基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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バランス(国内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/04/26)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきん3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,044 +72 475.41 +6.16 +1.11 +24.37 04/26

バランス(海外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/04/26)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,317 +86 150.47 +7.78 +3.08 +19.94 04/26

株式(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/04/26)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんインデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 13,509 +147 457.84 +11.41 +12.17 +36.97 04/26
しんきん好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 19,813 +239 82.11 +15.99 +16.40 +48.50 04/26
トヨタグループ株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 21,046 +483 815.58 +9.26 +11.52 +23.21 04/26

リート(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/04/26)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんJリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 12,540 +24 65.38 -1.22 -9.26 +25.12 04/26
しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 6,109 +12 2,504.57 -1.25 -9.30 +24.64 04/26

リート(海外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/04/26)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新光US-REITオープン [愛称:ゼウス] アセットマネジメントOne 3,199 +46 13,114.68 +9.22 +4.82 +35.29 04/26

取扱中止ファンド ・・・下記のファンドは、ご新規での取扱いを中止しております。ご了承ください。

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/04/26)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんトピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 10,738 +127 36.86 +12.12 +12.10 +36.18 04/26
ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 8,756 +98 381.70 +14.01 +12.88 +33.58 04/26
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友アセットマネジメント 13,114 +320 174.51 +12.34 +16.52 +38.25 04/26
ダイワ・バリュー株・オープン [愛称:底力] 大和証券投資信託委託 10,646 +176 209.29 +10.66 +10.80 +29.65 04/26
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) [愛称:D・51] 大和証券投資信託委託 9,050 +124 31.67 +6.17 -0.20 +6.24 04/26
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) ニッセイアセットマネジメント 8,562 +87 99.75 +10.15 +6.93 +20.02 04/26
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) [愛称:ハッピークローバー] アセットマネジメントOne 7,209 +71 1,890.02 +3.30 -2.63 -2.57 04/26
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) [愛称:ハッピーハーモニー] アセットマネジメントOne 8,287 +125 30.68 +10.01 +3.43 +11.45 04/26
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) [愛称:世界ビル紀行] 三井住友アセットマネジメント 4,928 +78 70.54 +6.79 +0.19 +18.59 04/26

情報提供元:アーティス株式会社

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