基準価額一覧
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
投資対象:
全ての分類
債券(海外)
バランス(国内外)
株式(国内)
株式(国内外)
株式(海外)
リート(国内)
リート(国内外)
リート(海外)
つみたてNISA専用ファンド
取扱中止ファンド
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比較・チャート分析:「選択」した銘柄について、「比較・チャート分析」ボタンをクリックすると、比較表を表示します。(最大5銘柄)
債券(海外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
4,984
-24
3,126.60
+0.21
+0.15
+7.50
06/27
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
しんきんアセットマネジメント投信
10,496
-83
3.40
+5.39
+8.37
+17.04
06/27
バランス(国内外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
投資のソムリエ
アセットマネジメントOne
10,962
+4
5,796.76
-10.00
-10.41
-3.65
06/27
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
7,864
+40
611.42
+0.98
-0.74
+15.84
06/27
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
9,278
+74
174.70
+2.69
+4.34
+22.10
06/27
株式(国内)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
しんきんインデックスファンド225
しんきんアセットマネジメント投信
19,192
+271
632.15
-5.78
-6.82
+29.26
06/27
しんきん好配当利回り株ファンド
しんきんアセットマネジメント投信
20,536
+190
99.26
+7.06
+6.33
+25.45
06/27
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント
28,677
+284
1,173.99
-5.15
-0.66
+49.24
06/27
株式(国内外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
グローバルSDGs株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント
14,796
+359
304.99
-3.31
+5.66
+39.81
06/27
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) [愛称:未来の世界]
アセットマネジメントOne
22,167
+762
4,928.88
-27.37
-29.40
+28.77
06/27
グローバルAIファンド
三井住友DSアセットマネジメント
29,328
+1,003
3,303.82
-23.00
-23.61
+91.50
06/27
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
三菱UFJ国際投信
8,767
+270
634.51
-21.96
-8.97
--
06/27
株式(海外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) [愛称:NYドリーム]
三井住友DSアセットマネジメント
27,137
+588
154.03
+3.62
+12.77
+52.99
06/27
しんきんS&P500インデックスファンド
しんきんアセットマネジメント投信
11,705
+302
127.87
-2.07
+12.18
--
06/27
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) [愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)]
アセットマネジメントOne
10,953
+160
159.06
+22.72
+25.67
+45.79
06/27
AI(人工知能)活用型世界株ファンド [愛称:ディープAI(アイ)]
アセットマネジメントOne
14,803
+359
258.23
-6.75
+4.82
+52.00
06/27
リート(国内)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
15,544
+175
111.88
-3.90
-9.19
+4.37
06/27
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
3,276
+37
2,600.84
-3.90
-9.17
+3.80
06/27
リート(国内外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド [愛称:未来インフラ]
パインブリッジ・インベストメンツ
17,492
+284
295.46
-3.17
+8.20
+52.34
06/27
リート(海外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
新光US-REITオープン [愛称:ゼウス]
アセットマネジメントOne
2,272
+31
4,784.02
+0.92
+15.69
+40.56
06/27
つみたてNISA専用ファンド
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
アセットマネジメントOne
13,123
+110
315.23
-3.05
-0.99
+23.01
06/27
たわらノーロード 日経225
アセットマネジメントOne
15,213
+213
662.04
-5.37
-5.98
+32.22
06/27
たわらノーロード 先進国株式
アセットマネジメントOne
20,718
+504
1,963.55
-2.75
+7.78
+61.71
06/27
取扱中止ファンド
・・・下記のファンドは、ご新規での取扱いを中止しております。ご了承ください。
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2022/06/27)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) [愛称:杏の実]
大和アセットマネジメント
5,069
+5
1,400.29
+3.12
-0.33
+12.62
06/27
しんきん世界アロケーションファンド [愛称:しんきんラップ(安定型)]
しんきんアセットマネジメント投信
11,055
+18
124.11
-3.20
-3.15
-3.20
06/27
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) [愛称:グロソブN]
三菱UFJ国際投信
12,253
-59
20.85
+0.22
+0.17
+7.68
06/27
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイアセットマネジメント
7,815
-55
594.68
+4.08
+7.35
+17.56
06/27
しんきんトピックスオープン
しんきんアセットマネジメント投信
13,257
+143
32.56
-3.66
-2.36
+27.24
06/27
ノムラ・ジャパン・オープン
野村アセットマネジメント
11,330
+156
255.41
-9.25
-7.18
+21.98
06/27
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友DSアセットマネジメント
12,355
+184
257.19
-2.49
-16.23
+35.02
06/27
ダイワ・バリュー株・オープン [愛称:底力]
大和アセットマネジメント
10,609
+93
116.54
+1.39
+1.52
+23.42
06/27
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) [愛称:D・51]
大和アセットマネジメント
9,409
+16
18.17
-1.44
-1.75
+14.10
06/27
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
ニッセイアセットマネジメント
8,861
+118
54.22
-8.52
-4.26
+31.90
06/27
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) [愛称:ハッピークローバー]
アセットマネジメントOne
7,148
+5
974.78
+0.92
-1.23
+10.11
06/27
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) [愛称:ハッピーハーモニー]
アセットマネジメントOne
9,801
+111
18.20
+0.77
+5.46
+25.00
06/27
DIAM高格付外債ファンド [愛称:トリプルエース]
アセットマネジメントOne
3,823
+8
45.79
+8.77
+7.35
+10.90
06/27
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) [愛称:世界ビル紀行]
三井住友DSアセットマネジメント
3,727
+44
40.37
+1.69
+6.51
+20.74
06/27
情報提供元:株式会社AIROBO
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