基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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リート（国内）

ファンド名 運用会社 基準価額
（円） 		前日比
（円） 		純資産総額
（億円） 		累積リターン（％）
（計算日：2020/09/23）		 日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんＪリートオープン（１年決算型） しんきんアセットマネジメント投信 13,454 -4 97.77 +29.15 -18.42 +11.29 09/23
しんきんＪリートオープン（毎月決算型） しんきんアセットマネジメント投信 3,749 -51 2,382.07 +29.01 -18.77 +10.38 09/23

リート（海外）

ファンド名 運用会社 基準価額
（円） 		前日比
（円） 		純資産総額
（億円） 		累積リターン（％）
（計算日：2020/09/23）		 日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン　［愛称：ゼウス］ アセットマネジメントＯｎｅ 1,860 -69 4,253.35 +22.26 -16.89 -3.77 09/23

つみたてＮＩＳＡ専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額
（円） 		前日比
（円） 		純資産総額
（億円） 		累積リターン（％）
（計算日：2020/09/23）		 日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
たわらノーロード　バランス（８資産均等型） アセットマネジメントＯｎｅ 10,923 -131 110.20 +20.59 -1.09 +6.81 09/23
たわらノーロード　日経２２５ アセットマネジメントＯｎｅ 12,835 -9 258.42 +39.34 +7.73 +21.34 09/23
たわらノーロード　先進国株式 アセットマネジメントＯｎｅ 13,850 -239 648.52 +36.57 +5.33 +17.61 09/23

取扱中止ファンド ・・・下記のファンドは、ご新規での取扱いを中止しております。ご了承ください。

ファンド名 運用会社 基準価額
（円） 		前日比
（円） 		純資産総額
（億円） 		累積リターン（％）
（計算日：2020/09/23）		 日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんトピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 11,394 -18 30.11 +28.33 +3.55 +3.47 09/23
ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 10,446 -61 278.29 +35.50 +4.69 +10.25 09/23
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,203 -108 207.70 +35.20 +32.52 +14.69 09/23
ダイワ・バリュー株・オープン　［愛称：底力］ 大和アセットマネジメント 9,771 -73 120.75 +24.34 -4.68 -13.20 09/23
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）　［愛称：Ｄ・５１］ 大和アセットマネジメント 8,791 -114 20.27 +13.01 +2.35 +1.14 09/23
ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型） ニッセイアセットマネジメント 9,477 +39 60.57 +36.77 +5.05 +8.80 09/23
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）　［愛称：ハッピークローバー］ アセットマネジメントＯｎｅ 6,854 -109 1,171.86 +15.56 +4.06 -1.60 09/23
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）　［愛称：ハッピーハーモニー］ アセットマネジメントＯｎｅ 7,707 -232 18.34 +19.44 -6.34 -5.33 09/23
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド　［愛称：トリプルエース］ アセットマネジメントＯｎｅ 3,563 -63 54.04 -1.14 -7.18 -19.33 09/23
三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）　［愛称：世界ビル紀行］ 三井住友ＤＳアセットマネジメント 2,690 -133 33.12 +16.26 -26.50 -21.02 09/23

情報提供元：アーティス株式会社

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