基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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リート(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/07/30)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんJリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 17,303 -69 122.80 +19.28 +29.72 +32.07 07/30
しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 4,244 -16 2,938.00 +19.21 +29.60 +31.09 07/30

リート(海外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/07/30)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新光US-REITオープン [愛称:ゼウス] アセットマネジメントOne 2,260 -7 4,908.84 +31.40 +31.27 +32.75 07/30

つみたてNISA専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/07/30)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 13,159 -7 211.72 +9.99 +21.29 +25.53 07/30
たわらノーロード 日経225 アセットマネジメントOne 15,201 -277 462.17 -0.71 +23.76 +27.47 07/30
たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 19,487 +61 1,317.68 +21.77 +41.89 +51.87 07/30

取扱中止ファンド ・・・下記のファンドは、ご新規での取扱いを中止しております。ご了承ください。

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/07/30)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) [愛称:グロソブN] 三菱UFJ国際投信 12,224 +4 21.82 +2.19 +2.73 +9.80 07/30
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイアセットマネジメント 7,372 -15 601.97 +5.31 +5.50 +12.27 07/30
しんきんトピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 13,166 -180 32.79 +5.88 +25.20 +12.87 07/30
ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 12,183 -161 278.20 +7.72 +23.48 +16.91 07/30
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 14,920 +552 305.31 -10.36 +11.29 +32.15 07/30
ダイワ・バリュー株・オープン [愛称:底力] 大和アセットマネジメント 10,794 -140 121.30 +10.34 +29.38 -1.19 07/30
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) [愛称:D・51] 大和アセットマネジメント 9,683 -5 19.92 +6.21 +11.71 +15.35 07/30
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) ニッセイアセットマネジメント 9,893 -116 53.63 +10.43 +34.14 +27.21 07/30
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) [愛称:ハッピークローバー] アセットマネジメントOne 7,200 +12 1,087.82 +2.70 +6.39 +10.68 07/30
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) [愛称:ハッピーハーモニー] アセットマネジメントOne 9,402 +16 19.75 +14.64 +22.45 +18.55 07/30
DIAM高格付外債ファンド [愛称:トリプルエース] アセットマネジメントOne 3,703 +9 51.49 +3.56 +8.69 +1.92 07/30
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) [愛称:世界ビル紀行] 三井住友DSアセットマネジメント 3,758 -8 42.85 +22.47 +42.59 +15.16 07/30

情報提供元:株式会社AIROBO

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