基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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リート(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/09/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんJリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 13,454 -4 97.77 +29.15 -18.42 +11.29 09/23
しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 3,749 -51 2,382.07 +29.01 -18.77 +10.38 09/23

リート(海外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/09/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新光US-REITオープン [愛称:ゼウス] アセットマネジメントOne 1,860 -69 4,253.35 +22.26 -16.89 -3.77 09/23

つみたてNISA専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/09/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 10,923 -131 110.20 +20.59 -1.09 +6.81 09/23
たわらノーロード 日経225 アセットマネジメントOne 12,835 -9 258.42 +39.34 +7.73 +21.34 09/23
たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 13,850 -239 648.52 +36.57 +5.33 +17.61 09/23

取扱中止ファンド ・・・下記のファンドは、ご新規での取扱いを中止しております。ご了承ください。

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/09/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんトピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 11,394 -18 30.11 +28.33 +3.55 +3.47 09/23
ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 10,446 -61 278.29 +35.50 +4.69 +10.25 09/23
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 15,203 -108 207.70 +35.20 +32.52 +14.69 09/23
ダイワ・バリュー株・オープン [愛称:底力] 大和アセットマネジメント 9,771 -73 120.75 +24.34 -4.68 -13.20 09/23
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) [愛称:D・51] 大和アセットマネジメント 8,791 -114 20.27 +13.01 +2.35 +1.14 09/23
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) ニッセイアセットマネジメント 9,477 +39 60.57 +36.77 +5.05 +8.80 09/23
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) [愛称:ハッピークローバー] アセットマネジメントOne 6,854 -109 1,171.86 +15.56 +4.06 -1.60 09/23
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) [愛称:ハッピーハーモニー] アセットマネジメントOne 7,707 -232 18.34 +19.44 -6.34 -5.33 09/23
DIAM高格付外債ファンド [愛称:トリプルエース] アセットマネジメントOne 3,563 -63 54.04 -1.14 -7.18 -19.33 09/23
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) [愛称:世界ビル紀行] 三井住友DSアセットマネジメント 2,690 -133 33.12 +16.26 -26.50 -21.02 09/23

情報提供元:アーティス株式会社

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