基準価額一覧
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
投資対象:
全ての分類
債券(海外)
バランス(海外)
株式(国内)
株式(海外)
リート(国内)
リート(海外)
つみたてNISA専用ファンド
取扱中止ファンド
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債券(海外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/12/06)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
4,888
-10
4,106.80
+2.03
+2.89
+3.78
12/06
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) [愛称:グロソブN]
三菱UFJ国際投信
11,489
-23
26.00
+2.06
+2.94
+3.93
12/06
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
しんきんアセットマネジメント投信
9,651
-15
3.86
+2.68
+3.90
+2.83
12/06
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイアセットマネジメント
7,262
-9
687.30
+4.11
+5.38
+6.20
12/06
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) [愛称:杏の実]
大和証券投資信託委託
4,782
-9
1,996.14
+0.32
-3.34
-2.32
12/06
バランス(海外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/12/06)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
しんきん世界アロケーションファンド [愛称:しんきんラップ(安定型)]
しんきんアセットマネジメント投信
11,438
-10
204.88
+0.20
+0.27
-2.19
12/06
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
8,328
0
614.10
+10.34
+10.49
+18.15
12/06
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
8,720
+3
169.84
+7.48
+8.17
+15.71
12/06
株式(国内)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/12/06)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
しんきんインデックスファンド225
しんきんアセットマネジメント投信
16,686
+41
440.73
+13.23
+10.13
+31.61
12/06
しんきん好配当利回り株ファンド
しんきんアセットマネジメント投信
19,381
+14
97.47
+13.86
+6.10
+17.30
12/06
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント
22,908
-65
817.79
+18.02
+9.70
+15.76
12/06
株式(海外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/12/06)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) [愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)]
アセットマネジメントOne
8,892
+30
206.20
+6.64
+15.25
+23.09
12/06
AI(人工知能)活用型世界株ファンド [愛称:ディープAI(アイ)]
アセットマネジメントOne
10,051
+25
318.00
+6.35
+3.97
--
12/06
グローバルAIファンド
三井住友DSアセットマネジメント
16,514
-63
2,010.73
+8.67
+13.49
+54.12
12/06
リート(国内)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/12/06)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
16,883
+20
109.20
+15.09
+23.21
+33.01
12/06
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
5,341
+6
3,124.79
+14.91
+22.85
+32.30
12/06
リート(海外)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/12/06)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
新光US-REITオープン [愛称:ゼウス]
アセットマネジメントOne
2,491
-2
5,659.28
+5.39
+12.18
+21.45
12/06
つみたてNISA専用ファンド
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/12/06)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
アセットマネジメントOne
11,322
+10
58.10
+7.60
+9.69
--
12/06
たわらノーロード 日経225
アセットマネジメントOne
12,695
+32
164.34
+13.48
+10.82
+33.94
12/06
たわらノーロード 先進国株式
アセットマネジメントOne
13,717
+9
438.32
+9.95
+11.96
+35.76
12/06
取扱中止ファンド
・・・下記のファンドは、ご新規での取扱いを中止しております。ご了承ください。
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/12/06)
日付
レポート
選択
6カ月
1年
3年
しんきんトピックスオープン
しんきんアセットマネジメント投信
11,989
+14
32.21
+13.34
+8.33
+21.34
12/06
ノムラ・ジャパン・オープン
野村アセットマネジメント
10,656
+6
310.41
+17.05
+11.41
+30.24
12/06
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友DSアセットマネジメント
11,587
+114
184.75
+9.67
+7.10
+17.45
12/06
ダイワ・バリュー株・オープン [愛称:底力]
大和証券投資信託委託
11,062
+53
146.69
+13.36
+3.41
+8.26
12/06
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) [愛称:D・51]
大和証券投資信託委託
8,964
-4
22.40
+4.27
+4.02
+8.63
12/06
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
ニッセイアセットマネジメント
9,782
-7
71.18
+16.49
+14.36
+25.43
12/06
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) [愛称:ハッピークローバー]
アセットマネジメントOne
6,756
-21
1,292.75
+0.91
-0.11
+0.76
12/06
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) [愛称:ハッピーハーモニー]
アセットマネジメントOne
8,620
+7
22.36
+5.31
+6.23
+14.26
12/06
DIAM高格付外債ファンド [愛称:トリプルエース]
アセットマネジメントOne
4,182
+5
68.27
+3.98
+1.39
-1.36
12/06
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) [愛称:世界ビル紀行]
三井住友DSアセットマネジメント
4,188
+18
51.35
+7.85
+11.02
+18.79
12/06
情報提供元:アーティス株式会社
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