Yahoo!ファイナンス
日本経済新聞 電子版
Bloomberg
オープン投信基準価額
基準日:2024年04月26日
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
投資対象:
--全ての分類--
国内債券型
海外債券型
内外債券型
国内株式型
国内株式インデックス型
海外株式型
国内不動産投信型
海外不動産投信型
内外資産複合型
項目名をクリックすると、その値で並び替えることができます。
ファンドランキング:「ファンドランキング」ボタンをクリックすると、ファンドランキング画面を表示します。
マイポートフォリオ:「マイポートフォリオ」ボタンをクリックすると、マイポートフォリオ画面を表示します。
ファンド検索 :「ファンド検索」ボタンをクリックすると、ファンド検索画面を表示します。
比較・チャート分析:「選択」した銘柄について、「比較・チャート分析」ボタンをクリックすると、比較表を表示します。(最大5銘柄)
■国内債券型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
大和投信
7,923
-14
781.25
公社債投信(1月号)
大和投信
10,002
0
76.95
公社債投信(2月号)
大和投信
10,002
0
64.16
公社債投信(3月号)
大和投信
10,001
0
68.56
公社債投信(4月号)
大和投信
10,000
0
61.94
公社債投信(5月号)
大和投信
10,005
0
52.94
公社債投信(6月号)
大和投信
10,005
0
101.05
公社債投信(7月号)
大和投信
10,005
0
102.66
公社債投信(8月号)
大和投信
10,004
0
73.71
公社債投信(9月号)
大和投信
10,004
0
77.92
公社債投信(10月号)
大和投信
10,004
0
64.67
公社債投信(11月号)
大和投信
10,004
0
78.79
公社債投信(12月号)
大和投信
10,003
0
136.25
ジャパン・ソブリン・オープン
三菱UFJ国際
8,849
-7
80.32
ニッセイ日本インカムオープン “Jボンド”
ニッセイ
8,908
-6
311.38
DLIBJ公社債オープン (短期コース)
アセットマネジメントOne
10,022
+2
194.21
DLIBJ公社債オープン (中期コース)
アセットマネジメントOne
9,430
-14
348.14
■海外債券型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
野村アセット
5,180
-21
52.58
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン “夢実月”
三菱UFJ国際
4,361
+21
411.49
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
三菱UFJ国際
5,343
+7
294.03
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
大和投信
4,158
+8
597.14
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) “杏の実”
大和投信
5,459
+29
1,190.95
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
大和投信
4,791
-9
435.13
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) “アジオセ定期便”
岡三アセット
4,018
+20
179.28
パン・パシフィック外国債券オープン
明治安田
6,367
+10
142.10
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
インベスコ
3,232
+16
138.46
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DS
4,322
+22
922.62
ニッセイ高金利国債券ファンド “スリーポイント”
ニッセイ
7,310
+18
194.63
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ
8,542
-12
592.84
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) “ウィンドミル”
ベアリングス
4,012
-7
148.46
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ
6,005
-17
170.38
パインブリッジ新成長国債券プラス “ブルーオーシャン”
パインブリッジ
4,207
0
65.60
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
ピクテ
2,479
0
116.46
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) “ハッピークローバー”
アセットマネジメントOne
7,695
+26
862.57
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
HSBC
6,370
-5
135.16
三井住友・豪ドル債ファンド
三井住友DS
4,652
-1
429.91
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
イーストスプリング
4,769
-4
139.09
■内外債券型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
三菱UFJ国際
5,340
-5
2,784.07
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
ドイチェ
6,510
-18
347.55
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
ドイチェ
10,762
-4
360.83
■国内株式型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
ノムラ日本株戦略ファンド “Big Project-N”
野村アセット
15,565
+173
571.01
ノムラ・ジャパン・オープン
野村アセット
16,908
+235
1,350.47
日興エコファンド
日興アセット
18,750
+133
88.71
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド “凄腕”
三菱UFJ国際
14,348
+169
101.33
ダイワ・バリュー株・オープン “底力”
大和投信
12,879
+107
163.96
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
大和投信
17,478
+142
324.04
フィデリティ・日本成長株・ファンド
フィデリティ
38,138
+343
5,496.41
フィデリティ・日本小型株・ファンド
フィデリティ
47,700
+567
289.31
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
フィデリティ
13,362
+99
621.12
損保ジャパン・グリーン・オープン “ぶなの森”
損保J日本興亜
19,830
+129
431.98
三井住友・日本株オープン
三井住友DS
17,509
+186
119.33
■国内株式インデックス型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
株式インデックス225
野村アセット
14,054
+113
373.63
トピックス・インデックス・オープン
野村アセット
12,429
+107
269.61
インデックスファンドTSP
日興アセット
14,119
+121
306.63
インデックスファンド225
日興アセット
10,607
+86
2,874.89
eMAXIS 日経225インデックス
三菱UFJ国際
45,907
+370
686.39
eMAXIS TOPIXインデックス
三菱UFJ国際
39,044
+336
239.63
ストック インデックス ファンド 225
大和投信
17,108
+138
1,210.40
日経225ノーロードオープン
アセットマネジメントOne
28,057
+225
3,149.46
しんきんインデックスファンド225
しんきんAM
27,522
+221
698.15
三井住友・225オープン
三井住友DS
35,608
+287
1,722.84
■海外株式型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
岡三アセット
1,647
-4
922.47
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
ピクテ
2,586
-1
869.43
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) “世界配当倶楽部”
アセットマネジメントOne
12,131
-42
143.72
ブラックロック・ゴールド・ファンド
ブラックロック
9,982
+252
152.56
HSBC インド オープン
HSBC
41,669
+336
1,202.78
HSBC BRICs オープン
HSBC
16,594
+34
60.77
HSBC ブラジル オープン
HSBC
8,516
-2
197.74
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン “Avest-E(エーベスト・イー)”
朝日ライフ
17,142
-127
858.49
三井住友・グローバル好配当株式オープン “世界の豆の木”
三井住友DS
11,510
+45
102.90
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友DS
9,821
+59
165.42
イーストスプリング・インド株式オープン
イーストスプリング
30,363
+233
2,392.04
SBIインド&ベトナム株ファンド
SBIアセット
20,024
+77
177.81
■国内不動産投信型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型)
ニッセイ
3,210
+16
834.56
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) “オーナーズ・インカム”
アセットマネジメントOne
3,640
+19
498.79
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) “ハッピー・オーナー”
アセットマネジメントOne
7,367
+39
38.96
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) “オーナーズ・インカム1Y”
アセットマネジメントOne
16,493
+87
98.51
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきんAM
2,530
+16
1,774.17
■海外不動産投信型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
大和投信
4,196
-16
193.69
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
大和投信
2,293
-5
7,193.69
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) “世界の街並み”
大和投信
4,072
-1
718.69
新光 US-REIT オープン “ゼウス”
アセットマネジメントOne
1,725
-9
4,279.81
新光 US−REIT オープン(年1回決算型) “ゼウスII(年1回決算型)”
アセットマネジメントOne
22,604
-111
139.39
ワールド・リート・セレクション(欧州)
岡三アセット
1,598
+2
5.61
ワールド・リート・セレクション(アジア)
岡三アセット
4,358
+2
343.00
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
フィデリティ
6,024
-40
263.17
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
フィデリティ
3,021
-15
6,961.62
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) “世界家主倶楽部”
アセットマネジメントOne
5,477
-5
540.32
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
アセットマネジメントOne
--
--
--
■内外資産複合型
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
レポート
選択
世界三資産バランスファンド (毎月分配型) “セッション”
野村アセット
12,094
-9
125.10
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
野村アセット
11,911
-25
1,451.51
のむラップ・ファンド(保守型)
野村アセット
16,952
-12
612.01
のむラップ・ファンド(普通型)
野村アセット
26,879
-11
3,790.97
GW7つの卵
日興アセット
11,982
+34
533.61
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 “財産3分法”
日興アセット
3,287
+13
2,606.45
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
日興アセット
11,624
+15
389.77
トレンド・アロケーション・オープン
三菱UFJ国際
10,493
-51
631.00
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) “3つのチカラ”
フィデリティ
11,197
-6
66.38
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) “インカム・コレクション”
ピクテ
3,472
+6
95.56
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきんAM
8,701
+36
643.70
グローバル3資産ファンド “ワンプレートランチ”
三井住友DS
8,145
+8
194.75
情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ
本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
お申込みの際は、ご購入される商品の最新の投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。
当資料は株式会社アーティスソリューションズが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
(C) Artis Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.