オープン投信基準価額基準日:2021年09月16日

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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■海外債券型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比 純資産額
(億円)
レポート 選択
野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型) 野村アセット 6,916 +7 96.55
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 日興アセット 1,472 -3 214.54
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン “夢実月” 三菱UFJ国際 4,136 +8 578.14
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 三菱UFJ国際 4,165 -13 287.15
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和投信 3,514 +7 876.18
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) “杏の実” 大和投信 4,992 +14 1,556.38
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和投信 3,298 -11 475.72
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) “アジオセ定期便” 岡三アセット 3,894 +3 179.80
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 7,150 -7 205.30
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJ国際 8,155 +10 162.88
パン・パシフィック外国債券オープン 明治安田 5,833 +11 217.67
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) インベスコ 3,092 +11 204.30
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,451 +5 1,139.43
ニッセイ高金利国債券ファンド “スリーポイント” ニッセイ 6,564 +21 229.10
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイ 7,389 -25 596.40
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) “ウィンドミル” ベアリングス 5,292 +3 323.34
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) ドイチェ 7,048 +4 241.30
パインブリッジ新成長国債券プラス “ブルーオーシャン” パインブリッジ 3,863 -2 83.42
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) ピクテ 2,396 -5 164.31
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) “ハッピークローバー” アセットマネジメントOne 7,119 +24 1,061.60
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) HSBC 5,331 +3 162.97
三井住友・豪ドル債ファンド 三井住友DS 4,273 -6 576.59
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) イーストスプリング 4,380 -12 127.55
野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセット 7,028 -16 1,007.73

■海外株式型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比 純資産額
(億円)
レポート 選択
アジア好配当株投信            野村アセット 11,958 -86 196.13
次世代米国代表株ファンド “メジャー・リーダー” 三菱UFJ国際 9,870 +65 454.93
サザンアジア・オールスター株式ファンド アセットマネジメントOne 12,104 -232 58.58
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三アセット 1,616 -28 1,553.54
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) JPモルガン 25,924 +221 36.54
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,976 -13 1,062.49
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) “世界配当倶楽部” アセットマネジメントOne 8,479 +13 119.30
ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック 7,163 +11 175.69
HSBC インド オープン HSBC 26,249 +169 680.98
HSBC BRICs オープン HSBC 18,179 +36 83.05
HSBC ブラジル オープン HSBC 6,687 -43 211.72
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン “Avest-E(エーベスト・イー)” 朝日ライフ 14,306 +26 666.91
三井住友・グローバル好配当株式オープン “世界の豆の木” 三井住友DS 8,998 +4 73.01
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DS 13,886 -264 285.58
イーストスプリング・インド株式オープン        イーストスプリング 21,030 +106 804.18
SBIインド&ベトナム株ファンド SBIアセット 13,935 +82 104.15

■海外不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比 純資産額
(億円)
レポート 選択
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和投信 7,293 +22 117.18
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和投信 2,563 +3 6,629.19
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) “世界の街並み” 大和投信 3,724 -9 778.38
新光 US-REIT オープン “ゼウス” アセットマネジメントOne 2,229 +2 4,800.45
新光 US−REIT オープン(年1回決算型) “ゼウスII(年1回決算型)” アセットマネジメントOne 19,824 +13 93.78
ワールド・リート・セレクション(欧州) 岡三アセット 1,715 -26 8.11
ワールド・リート・セレクション(アジア) 岡三アセット 5,037 -30 422.39
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 9,900 +16 399.54
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,397 -2 6,516.84
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) “世界家主倶楽部” アセットマネジメントOne 5,426 +3 645.51
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) アセットマネジメントOne 10,934 +54 0.73

■内外資産複合型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比 純資産額
(億円)
レポート 選択
世界三資産バランスファンド (毎月分配型) “セッション” 野村アセット 10,349 -13 129.48
マイストーリー分配型(年6回)Bコース  野村アセット 10,070 -67 1,404.98
のむラップ・ファンド(保守型) 野村アセット 15,798 -22 464.35
のむラップ・ファンド(普通型) 野村アセット 22,480 -19 1,386.89
GW7つの卵 日興アセット 11,889 -22 515.49
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 “財産3分法” 日興アセット 3,977 -8 3,535.52
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型  日興アセット 10,305 -2 362.06
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) アセットマネジメントOne 17,215 -78 109.34
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) アセットマネジメントOne 10,590 -46 582.50
トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 11,302 +21 1,041.73
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) “3つのチカラ” フィデリティ 10,267 -39 71.95
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) “インカム・コレクション” ピクテ 3,022 -14 109.02
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)   しんきんAM 8,280 +3 629.08
グローバル3資産ファンド “ワンプレートランチ” 三井住友DS 6,890 -8 231.00

情報提供元:株式会社AIROBO

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