基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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国内株式型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんインデックスファンド225 しんきん 14,081 +15 369.61 +4.12 +25.10 +34.26 06/23
トヨタグループ株式ファンド 三井住友 20,202 +18 785.03 -10.55 +14.58 +10.41 06/23
野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) 野村 14,957 -4 62.88 +6.73 +9.30 +44.90 06/23
日本株発掘ファンド 大和 11,470 -105 407.68 +18.82 +33.15 -- 06/23
日興グローイング・ベンチャーファンド 日興 32,436 -468 86.79 +41.08 +56.00 +75.30 06/23

海外債券型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)【愛称:杏の実(あんずのみ)(年1回決算型)】 大和 11,060 +12 8.36 +1.32 +8.16 -3.59 06/23
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 大和 5,500 +7 3,608.79 +1.30 +8.07 -3.60 06/23
DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー) AM-One 6,313 +14 119.63 +3.12 +14.05 -0.70 06/23
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)(愛称:ハッピークローバー1年) AM-One 12,618 +64 13.79 +0.55 +5.11 -2.38 06/23
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) AM-One 7,373 +38 1,896.40 +0.56 +5.08 -2.38 06/23
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)(愛称:アジアの恵み) しんきん 9,500 +14 20.10 +1.92 +5.52 +5.05 06/23
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型) 三井住友 12,501 +30 17.74 -1.99 +5.55 +16.16 06/23
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路) 三井住友 9,389 +22 436.66 -2.04 +5.57 +16.67 06/23

内外株式型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興 12,822 +39 3,600.63 +13.07 +33.38 -- 06/23
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) 三菱UFJ国際 10,129 +121 2,678.09 +12.02 +19.31 +41.53 06/23

内外債券型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) 三菱UFJ国際 11,214 +23 27.08 -0.50 +3.11 +6.27 06/23
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,064 +10 5,927.81 -0.54 +3.07 +6.16 06/23

国内不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんJリートオープン(1年決算型) しんきん 12,447 -30 67.23 -3.25 -2.99 +16.95 06/23
しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきん 5,915 -14 2,485.55 -3.27 -3.03 +16.54 06/23

海外不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新光US-REITオープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型)) AM-One 14,737 +42 54.75 -1.21 +7.37 +29.85 06/23
新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) AM-One 3,099 +9 12,280.61 -1.17 +7.46 +30.48 06/23

内外不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 日興 13,307 +9 58.61 -2.56 +3.03 +18.21 06/23
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興 2,611 +2 9,674.09 -2.55 +3.20 +19.08 06/23

インターネット専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきん好配当利回り株ファンド しんきん 20,440 +35 79.79 +5.45 +30.67 +42.16 06/23
JASDAQオープン 三菱UFJ国際 20,230 -104 25.99 +27.81 +44.02 +69.71 06/23
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 大和 10,876 +8 204.85 +1.08 +19.83 +21.52 06/23
ノムラ・ジャパン・オープン 野村 9,128 +15 375.03 +7.02 +24.68 +29.09 06/23
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(愛称:カブチョファンド) 日興 7,717 +4 104.30 +3.64 +19.88 +28.79 06/23
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイ 7,332 +16 866.90 -1.93 +8.74 +16.94 06/23
ドルマネーファンド AM-One 7,112 +15 63.56 -5.51 +5.76 +6.88 06/23
DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース) AM-One 5,363 +10 123.08 +0.41 +11.63 -5.45 06/23
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) 三井住友 4,764 -4 902.53 +1.19 +3.47 +14.19 06/23
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(愛称:世界ビル紀行) 三井住友 4,807 -4 68.89 +1.09 +3.40 +14.22 06/23
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) しんきん 8,338 +12 149.24 +0.22 +8.60 +16.67 06/23

販売停止ファンド ・・・以下のファンドは新規販売を停止させていただきました

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/06/23)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(愛称:Aナビ40) 日興 14,637 +4 3.17 +2.06 +8.13 +15.74 06/23
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(愛称:Aナビ20) 日興 14,016 +1 7.28 +0.94 +2.82 +10.60 06/23
  • 累積リターンは、各期間(6カ月、1年、3年)の騰落率(運用実績)を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間毎に累積計算しています。
  • 運用レポート(月報)につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。

情報提供元:アーティス株式会社

投資信託にかかるご留意事項

  • 投資信託の収益分配金に関する留意事項について(PDF:40KB)Pdf_icon
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  • 当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。