基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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海外債券型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)【愛称:杏の実(あんずのみ)(年1回決算型)】 大和 10,906 +67 11.28 +0.97 -7.06 +0.75 09/21
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 大和 5,056 +31 2,724.04 +0.98 -7.01 +0.74 09/21
DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー) AM-One 5,451 +31 81.97 -3.41 -10.83 -2.69 09/21
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)(愛称:ハッピークローバー1年) AM-One 12,575 +63 15.94 +3.34 -5.17 -1.00 09/21
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) AM-One 7,051 +35 1,550.46 +3.32 -5.17 -1.03 09/21
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)(愛称:アジアの恵み) しんきん 7,919 +26 25.77 -2.10 -7.31 -1.74 09/21
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型) 三井住友 12,259 +40 15.52 +6.07 -2.95 -4.39 09/21
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路) 三井住友 7,981 +26 376.57 +6.09 -2.95 -4.27 09/21

内外債券型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) 三菱UFJ国際 11,230 +60 26.71 +2.16 -2.95 -3.72 09/21
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,920 +27 4,754.91 +2.14 -2.98 -3.85 09/21

国内株式型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんインデックスファンド225 しんきん 16,730 +138 425.78 +12.33 +18.54 +35.91 09/21
トヨタグループ株式ファンド 三井住友 23,574 +204 808.66 +2.46 +4.35 +11.64 09/21
野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) 野村 17,065 +118 38.45 +7.35 +17.56 +31.86 09/21
日本株発掘ファンド 大和 10,374 +67 528.26 -0.57 +5.21 +50.81 09/21
日興グローイング・ベンチャーファンド 日興 50,598 +297 323.05 -0.15 +48.77 +169.47 09/21

国内不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんJリートオープン(1年決算型) しんきん 13,182 -33 83.01 +5.72 +8.74 +17.71 09/21
しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきん 5,078 -12 2,437.74 +5.66 +8.59 +17.28 09/21

海外不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新光US-REITオープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型)) AM-One 15,415 +152 42.06 +14.80 +3.67 +12.32 09/21
新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) AM-One 2,603 +26 6,761.95 +14.88 +3.58 +12.42 09/21

内外不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 日興 14,322 +108 41.57 +14.86 +6.02 +8.76 09/21
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興 2,306 +18 5,705.09 +15.01 +6.21 +9.30 09/21

その他資産(商品)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 日興 9,172 +30 57.11 -9.88 -10.02 -- 09/21
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 日興 9,613 +53 36.17 -3.13 -7.86 -- 09/21

定時定額購入取引専用ファンド(つみたてNISA対応)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
野村つみたて日本株投信 野村 11,855 +98 10.72 +12.65 -- -- 09/21
野村つみたて外国株投信 野村 11,012 +123 37.59 +9.68 -- -- 09/21
野村6資産均等バランス 野村 10,604 +58 18.30 +6.94 +5.84 -- 09/21

インターネット専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきん好配当利回り株ファンド しんきん 20,992 +218 95.17 +4.73 +6.93 +33.47 09/21
JASDAQオープン 三菱UFJ国際 19,740 +100 37.89 -1.80 +7.74 +91.58 09/21
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 大和 12,119 +180 179.60 +4.05 +7.51 +19.65 09/21
ノムラ・ジャパン・オープン 野村 10,615 +100 351.81 +3.06 +11.57 +32.09 09/21
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(愛称:カブチョファンド) 日興 8,274 +74 85.23 +4.02 +4.45 +18.32 09/21
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイ 7,089 +22 743.80 +5.87 -1.82 -2.46 09/21
ドルマネーファンド AM-One 7,171 +15 69.51 +6.56 +0.50 -6.49 09/21
DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース) AM-One 4,100 +34 78.30 -12.88 -20.04 -3.27 09/21
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) 三井住友 4,184 +21 675.37 +9.56 +1.89 +9.31 09/21
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(愛称:世界ビル紀行) 三井住友 4,251 +21 58.10 +9.56 +1.84 +9.17 09/21
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) しんきん 8,592 +55 153.92 +5.48 +3.96 +13.46 09/21

販売停止ファンド ・・・以下のファンドは新規販売を停止させていただきました

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/09/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(愛称:Aナビ40) 日興 15,372 +51 3.68 +2.28 +3.48 +12.60 09/21
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(愛称:Aナビ20) 日興 14,314 +16 6.47 +0.77 +1.32 +7.21 09/21
  • 累積リターンは、各期間(6カ月、1年、3年)の騰落率(運用実績)を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間毎に累積計算しています。
  • 運用レポート(月報)につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。

情報提供元:アーティス株式会社

投資信託にかかるご留意事項

  • 投資信託の収益分配金に関する留意事項について(PDF:40KB)Pdf_icon
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  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。