基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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国内株式型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんインデックスファンド225 しんきん 13,289 +128 448.56 +14.50 +12.95 +24.22 01/19
トヨタグループ株式ファンド 三井住友 21,811 +344 830.93 +22.47 +4.67 +15.14 01/19
野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) 野村 13,904 +75 88.83 +1.29 +3.23 -- 01/19
日本株発掘ファンド 大和 10,401 +83 366.67 +10.54 +17.11 -- 01/19

内外株式型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興 11,444 +199 3,415.06 +15.78 +24.50 -- 01/19
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) 三菱UFJ国際 9,135 +159 2,850.69 +2.58 -0.63 +32.06 01/19

内外債券型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,067 +51 6,449.80 +1.20 -1.98 +6.10 01/19

国内不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきん 6,652 +9 2,541.77 -0.75 +12.40 +29.79 01/19
しんきんJリートオープン(1年決算型) しんきん 13,030 +18 58.87 -0.72 +12.54 -- 01/19

海外不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) AM-One 3,397 +66 14,871.51 +1.98 +9.92 +45.44 01/19

内外不動産投信型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興 2,872 +49 11,859.82 +0.78 +6.81 +34.36 01/19
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 日興 13,595 +227 64.10 +0.68 +6.52 +33.19 01/19

バランス型

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会) 東京海上 11,763 -7 2,882.53 -0.62 +3.91 +13.34 01/19
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型)) 東京海上 10,772 -7 265.05 -0.62 +3.92 -- 01/19
マイ・ロード 野村 12,786 +41 738.50 -0.22 +1.78 +7.97 01/19
しんきん3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 8,231 +59 489.06 +6.53 +8.42 +23.45 01/19

インターネット専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
しんきん好配当利回り株ファンド しんきん 19,300 +169 83.14 +19.68 +16.17 +37.33 01/19
JASDAQオープン 三菱UFJ国際 16,304 +5 19.51 +15.70 +23.89 +34.48 01/19
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 大和 11,429 +125 221.52 +14.80 +8.61 +15.87 01/19
ノムラ・ジャパン・オープン 野村 8,508 +82 386.01 +14.74 +9.85 +16.32 01/19
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(愛称:カブチョファンド) 日興 7,418 +56 109.28 +12.30 +7.23 +21.02 01/19
ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイ 7,432 +113 920.29 +7.01 +0.60 +18.59 01/19
ドルマネーファンド AM-One 7,369 +134 56.53 +8.11 -2.91 +7.59 01/19
DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース) AM-One 5,515 +30 135.54 +8.82 +16.03 -1.22 01/19
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) 三井住友 4,952 +71 994.37 -0.87 +8.54 +24.71 01/19
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(愛称:世界ビル紀行) 三井住友 5,045 +73 74.00 -0.91 +8.58 +24.91 01/19
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) しんきん 8,377 +61 156.25 +5.67 +8.75 +20.36 01/19

販売停止ファンド ・・・以下のファンドは新規販売を停止させていただきました

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2017/01/19)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(愛称:Aナビ40) 日興 14,265 +47 3.13 +3.83 +6.22 +13.65 01/19
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(愛称:Aナビ20) 日興 13,825 +14 7.82 +0.42 +3.88 +9.94 01/19
  • 累積リターンは、各期間(6カ月、1年、3年)の騰落率(運用実績)を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間毎に累積計算しています。
  • 運用レポート(月報)につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。

情報提供元:アーティス株式会社

投資信託にかかるご留意事項

  • 投資信託の収益分配金に関する留意事項について(PDF:40KB)Pdf_icon
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