投資対象
|
ファンド名
|
運用会社
|
基準価額 (円)
|
前日比 (円)
|
純資産総額 (億円)
|
累積リターン(%) (計算日:2024/04/26) |
レポート |
選択 |
6カ月
|
1年
|
3年
|
国内/債券 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
|
大和アセット |
7,923 |
-14 |
781.25 |
+0.12 |
-2.17 |
-4.21 |
|
|
国内/債券 |
日本物価連動国債ファンド
|
大和アセット |
10,475 |
-34 |
72.53 |
+0.75 |
+2.81 |
+9.96 |
|
|
国内/債券 |
三菱UFJ・eMAXIS 国内債券インデックス
|
三菱UFJアセット |
10,617 |
-19 |
78.80 |
-0.16 |
-3.71 |
-7.84 |
|
|
国内/債券 |
三菱UFJ・eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
|
三菱UFJアセット |
9,881 |
-33 |
50.16 |
+0.04 |
+1.57 |
+8.39 |
|
|
国内/債券 |
DLIBJ公社債オープン (短期コース)
|
アセットマネジメントOne |
10,022 |
+2 |
194.21 |
+0.07 |
+0.13 |
-0.55 |
|
|
国内/債券 |
ニッセイ国内債券アルファ “Jアルファ”
|
ニッセイ |
9,325 |
+5 |
24.20 |
-1.17 |
-1.98 |
-3.96 |
|
|
海外/債券 |
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
|
イーストスプリング |
4,769 |
-4 |
139.09 |
+4.81 |
+9.30 |
+43.74 |
|
|
海外/債券 |
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
|
HSBC |
4,756 |
-8 |
113.34 |
+4.49 |
+25.19 |
+82.23 |
|
|
海外/債券 |
債券パワード・インカムファンド(資産成長型) “パワード・インカム”
|
SOMPOアセット |
5,430 |
-57 |
913.25 |
+17.61 |
-11.51 |
-46.39 |
|
|
海外/債券 |
ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン(毎月分配型) “杏の実”
|
大和アセット |
5,459 |
+29 |
1,190.95 |
+10.67 |
+14.47 |
+12.60 |
|
|
海外/債券 |
米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型) “USプライム”
|
日興アセット |
10,950 |
-58 |
63.07 |
+13.34 |
+7.05 |
-- |
|
|
海外/債券 |
米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) “USプライム”
|
日興アセット |
10,664 |
-56 |
42.18 |
+13.35 |
+7.05 |
-- |
|
|
海外/債券 |
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
|
野村アセット |
7,475 |
+4 |
1,158.83 |
+7.57 |
+20.20 |
+41.10 |
|
|
海外/債券 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
|
野村アセット |
15,630 |
+7 |
190.38 |
+7.60 |
+20.27 |
+41.46 |
|
|
海外/債券 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
|
フィデリティ |
10,388 |
-31 |
29.29 |
+4.16 |
+0.65 |
-5.48 |
|
|
海外/債券 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
|
フィデリティ |
22,624 |
-29 |
1,634.59 |
+11.46 |
+24.44 |
+51.97 |
|
|
海外/債券 |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) “ムニボン”
|
フランクリン |
11,347 |
-22 |
217.91 |
+11.37 |
+15.19 |
-- |
|
|
海外/債券 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) “ウィンドミル”
|
ベアリングス |
4,012 |
-7 |
148.46 |
+2.23 |
-4.45 |
-18.53 |
|
|
海外/債券 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) “ウィンドミル1年”
|
ベアリングス |
8,539 |
-15 |
70.00 |
+2.23 |
-4.49 |
-18.63 |
|
|
海外/債券 |
マニュライフ・カナダ債券ファンド “メープルギフト”
|
マニュライフ |
9,267 |
+10 |
17.87 |
+11.80 |
+17.89 |
+24.80 |
|
|
海外/債券 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
|
三井住友DS |
4,322 |
+22 |
922.62 |
+10.19 |
+18.86 |
+25.20 |
|
|
海外/債券 |
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
|
三井住友DS |
4,534 |
-18 |
16.53 |
+4.64 |
+0.80 |
-8.83 |
|
|
海外/債券 |
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
|
三井住友DS |
6,691 |
+3 |
59.33 |
+12.12 |
+24.19 |
+45.19 |
|
|
海外/債券 |
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
|
三菱UFJアセット |
6,571 |
0 |
68.01 |
+15.72 |
+27.81 |
+31.54 |
|
|
海外/債券 |
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
|
三菱UFJアセット |
4,549 |
-22 |
45.39 |
+7.61 |
+3.65 |
-18.03 |
|
|
海外/債券 |
三菱UFJ・eMAXIS 新興国債券インデックス
|
三菱UFJアセット |
16,749 |
+23 |
56.89 |
+8.53 |
+18.15 |
+27.49 |
|
|
海外/債券 |
三菱UFJ・eMAXIS 先進国債券インデックス
|
三菱UFJアセット |
16,749 |
+2 |
168.10 |
+8.64 |
+13.92 |
+15.77 |
|
|
海外/債券 |
海外国債ファンド
|
アセットマネジメントOne |
8,356 |
-7 |
100.28 |
+8.58 |
+11.97 |
+11.32 |
|
|
海外/債券 |
高金利通貨ファンド
|
アセットマネジメントOne |
4,251 |
+19 |
30.76 |
+8.35 |
+21.36 |
+37.95 |
|
|
海外/債券 |
新光ブラジル債券ファンド
|
アセットマネジメントOne |
1,929 |
-2 |
144.36 |
+3.69 |
+22.17 |
+82.35 |
|
|
海外/債券 |
フロンティア・ワールド・インカムファンド
|
アセットマネジメントOne |
2,350 |
+1 |
149.80 |
+13.47 |
+26.70 |
+42.26 |
|
|
海外/債券 |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
|
SBI岡三アセット |
4,494 |
-12 |
26.90 |
+3.40 |
+3.20 |
-3.91 |
|
|
海外/債券 |
米国短期ハイ・イールド債券オープン
|
SBI岡三アセット |
14,413 |
+7 |
158.26 |
+9.55 |
+25.28 |
+50.33 |
|
|
海外/債券 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
|
大和アセット |
4,158 |
+8 |
597.14 |
+7.77 |
+15.29 |
+24.16 |
|
|
海外/債券 |
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
|
ニッセイ |
8,542 |
-12 |
592.84 |
+9.49 |
+14.22 |
+27.00 |
|
|
海外/債券 |
野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
|
野村アセット |
5,180 |
-21 |
52.58 |
+7.13 |
+0.44 |
-18.77 |
|
|
海外/債券 |
野村新興国債券投信Bコース(為替ヘッジなし)(毎月分配型)
|
野村アセット |
8,292 |
-20 |
17.45 |
+14.36 |
+23.52 |
+29.36 |
|
|
海外/債券 |
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」 “スーパーシート”
|
パインブリッジ |
7,912 |
+14 |
1.56 |
+6.46 |
+13.72 |
+18.42 |
|
|
海外/債券 |
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」 “スーパーシート”
|
パインブリッジ |
7,081 |
+13 |
16.28 |
+6.70 |
+14.24 |
+18.92 |
|
|
海外/債券 |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
|
フランクリン |
5,257 |
+28 |
364.45 |
+11.85 |
+13.79 |
+10.26 |
|
|
海外/債券 |
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
三菱UFJアセット |
8,218 |
+8 |
63.62 |
+7.27 |
+11.72 |
+22.00 |
|
|
海外/債券 |
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
三菱UFJアセット |
5,419 |
+5 |
47.42 |
+9.50 |
+14.18 |
+2.50 |
|
|
内外/債券 |
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジあり>
|
インベスコ |
7,835 |
-23 |
3.45 |
+3.79 |
-4.39 |
-- |
|
|
内外/債券 |
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジなし>
|
インベスコ |
11,560 |
-8 |
14.12 |
+11.05 |
+17.15 |
-- |
|
|
内外/債券 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース “ターゲット・ボンド”
|
ゴールドマン・サックス |
9,088 |
-44 |
100.63 |
+4.42 |
-0.22 |
-15.42 |
|
|
内外/債券 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース “ターゲット・ボンド”
|
ゴールドマン・サックス |
7,408 |
-36 |
74.85 |
+4.42 |
-0.20 |
-15.36 |
|
|
内外/債券 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
三菱UFJアセット |
5,340 |
-5 |
2,784.07 |
+8.26 |
+11.24 |
+11.86 |
|
|
内外/債券 |
三菱UFJ・eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
|
三菱UFJアセット |
8,997 |
-19 |
1.96 |
+0.54 |
-4.79 |
-14.66 |
|
|
内外/債券 |
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型) “円インカム・セレクト”
|
ピクテ |
7,809 |
-14 |
20.63 |
-0.21 |
-4.04 |
-17.30 |
|
|
内外/債券 |
グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型)
|
三菱UFJアセット |
6,948 |
-6 |
179.54 |
+8.24 |
+11.22 |
+11.85 |
|
|
国内/株式 |
DIAM新興企業日本株ファンド
|
アセットマネジメントOne |
18,613 |
+133 |
103.97 |
+20.68 |
+10.48 |
-12.10 |
|
|
国内/株式 |
One国内株オープン “自由演技”
|
アセットマネジメントOne |
41,260 |
+365 |
705.52 |
+20.87 |
+29.63 |
+44.14 |
|
|
国内/株式 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
|
アムンディ |
72,555 |
+821 |
902.36 |
+15.38 |
+33.23 |
+59.77 |
|
|
国内/株式 |
SBI 日本株3.8ベアII
|
SBI |
1,578 |
-47 |
113.95 |
-63.47 |
-76.85 |
-- |
|
|
国内/株式 |
日本好配当リバランスオープンⅡ
|
SBI岡三アセット |
10,256 |
+84 |
414.62 |
-- |
-- |
-- |
|
|
国内/株式 |
日本の未来図(円投資型)
|
SBI岡三アセット |
20,855 |
+176 |
4.53 |
+23.13 |
+34.64 |
+34.40 |
|
|
国内/株式 |
日本の未来図(米ドル投資型)
|
SBI岡三アセット |
32,544 |
+321 |
9.47 |
+30.45 |
+63.25 |
+105.05 |
|
|
国内/株式 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
|
東京海上アセット |
34,002 |
+321 |
664.51 |
+14.33 |
+9.10 |
-0.29 |
|
|
国内/株式 |
インデックスファンド225
|
日興アセット |
10,607 |
+86 |
2,874.89 |
+24.73 |
+35.19 |
+35.94 |
|
|
国内/株式 |
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
|
日興アセット |
20,674 |
+216 |
433.97 |
+25.07 |
+28.39 |
+11.61 |
|
|
国内/株式 |
年金積立 Jグロース “つみたてJグロース”
|
日興アセット |
45,474 |
+369 |
870.79 |
+21.38 |
+31.26 |
+35.57 |
|
|
国内/株式 |
JPX日経400ファンド
|
野村アセット |
24,084 |
+205 |
27.25 |
+23.00 |
+35.85 |
+49.28 |
|
|
国内/株式 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド
|
フィデリティ |
38,138 |
+343 |
5,496.41 |
+18.97 |
+23.33 |
+23.87 |
|
|
国内/株式 |
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
|
フィデリティ |
13,362 |
+99 |
621.12 |
+22.74 |
+42.25 |
+70.48 |
|
|
国内/株式 |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
|
三井住友DS |
17,646 |
-207 |
10.42 |
+24.42 |
+54.32 |
+140.80 |
|
|
国内/株式 |
日本株厳選ファンド・円コース
|
三井住友DS |
8,362 |
-127 |
469.56 |
+17.16 |
+32.18 |
+64.22 |
|
|
国内/株式 |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
|
三井住友DS |
15,224 |
-154 |
25.37 |
+26.91 |
+56.00 |
+108.18 |
|
|
国内/株式 |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
|
三井住友DS |
3,536 |
-18 |
6.29 |
+29.20 |
+42.24 |
+53.43 |
|
|
国内/株式 |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
|
三井住友DS |
5,698 |
-70 |
132.99 |
+22.57 |
+64.78 |
+218.60 |
|
|
国内/株式 |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
|
三井住友DS |
13,717 |
-150 |
151.14 |
+24.49 |
+60.72 |
+155.19 |
|
|
国内/株式 |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
|
三井住友DS |
18,487 |
-358 |
18.46 |
+36.29 |
+78.76 |
+242.24 |
|
|
国内/株式 |
三井住友・中小型株ファンド
|
三井住友DS |
48,902 |
+305 |
68.04 |
+15.88 |
+19.07 |
+19.38 |
|
|
国内/株式 |
日経平均高配当利回り株ファンド
|
三菱UFJアセット |
18,595 |
+146 |
1,097.47 |
+20.04 |
+49.50 |
+128.90 |
|
|
国内/株式 |
三菱UFJ・eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
|
三菱UFJアセット |
21,113 |
+145 |
25.21 |
+22.29 |
+30.36 |
+34.79 |
|
|
国内/株式 |
三菱UFJ・eMAXIS TOPIXインデックス
|
三菱UFJアセット |
39,044 |
+336 |
239.63 |
+21.92 |
+35.19 |
+48.82 |
|
|
国内/株式 |
三菱UFJ・eMAXIS 日経225インデックス
|
三菱UFJアセット |
45,907 |
+370 |
686.39 |
+24.82 |
+35.37 |
+36.37 |
|
|
国内/株式 |
楽天日本株トリプル・ブル
|
楽天投信 |
157,398 |
+3,550 |
153.79 |
+84.50 |
+124.75 |
+85.16 |
|
|
国内/株式 |
楽天日本株4.3倍ブル
|
楽天投信 |
34,363 |
+1,098 |
767.33 |
+129.81 |
+193.25 |
+82.97 |
|
|
国内/株式 |
IBJ ITMジャパン・セレクション
|
アセットマネジメントOne |
22,241 |
+229 |
53.52 |
+28.96 |
+46.63 |
+53.68 |
|
|
国内/株式 |
ジャパンニューエイジオープン
|
アセットマネジメントOne |
25,083 |
+198 |
37.93 |
+24.39 |
+36.90 |
+36.38 |
|
|
国内/株式 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
|
アセットマネジメントOne |
21,009 |
+144 |
693.98 |
+22.95 |
+44.03 |
+93.58 |
|
|
国内/株式 |
日経225ノーロードオープン
|
アセットマネジメントOne |
28,057 |
+225 |
3,149.46 |
+24.68 |
+35.25 |
+35.03 |
|
|
国内/株式 |
日本株オープン 新潮流
|
アセットマネジメントOne |
13,747 |
+137 |
44.65 |
+25.53 |
+30.83 |
+6.74 |
|
|
国内/株式 |
ハイブリッド・セレクション
|
アセットマネジメントOne |
41,795 |
+412 |
169.90 |
+23.97 |
+39.31 |
+37.99 |
|
|
国内/株式 |
ブランドエクイティ
|
アセットマネジメントOne |
16,642 |
+198 |
77.81 |
+25.12 |
+34.70 |
+12.69 |
|
|
国内/株式 |
インベスコ 店頭・成長株オープン
|
インベスコ |
55,135 |
+426 |
90.27 |
+18.02 |
+16.08 |
+2.54 |
|
|
国内/株式 |
日本インデックスオープン225
|
SBI岡三アセット |
27,503 |
+221 |
125.85 |
+24.58 |
+34.84 |
+35.13 |
|
|
国内/株式 |
日本好配当リバランスオープン
|
SBI岡三アセット |
13,182 |
+93 |
1,928.60 |
+16.88 |
+34.66 |
+90.85 |
|
|
国内/株式 |
日本連続増配成長株オープン
|
SBI岡三アセット |
10,134 |
+126 |
55.77 |
+15.34 |
+25.80 |
+23.48 |
|
|
国内/株式 |
損保ジャパン・グリーン・オープン “ぶなの森”
|
SOMPOアセット |
19,830 |
+129 |
431.98 |
+16.11 |
+31.23 |
+53.45 |
|
|
国内/株式 |
新経済大国日本
|
大和アセット |
13,796 |
+156 |
14.95 |
+23.88 |
+28.90 |
+27.74 |
|
|
国内/株式 |
新世代成長株ファンド “ダイワ大輔”
|
大和アセット |
12,654 |
+96 |
96.08 |
+5.99 |
+10.55 |
+9.89 |
|
|
国内/株式 |
ダイワ・バリュー株・オープン “底力”
|
大和アセット |
12,879 |
+107 |
163.96 |
+25.57 |
+46.35 |
+62.78 |
|
|
国内/株式 |
デジタル情報通信革命 “0101”
|
大和アセット |
8,138 |
+114 |
133.03 |
+23.62 |
+25.83 |
+8.02 |
|
|
国内/株式 |
日本株発掘ファンド
|
大和アセット |
11,125 |
+69 |
109.65 |
+22.87 |
+41.05 |
+26.89 |
|
|
国内/株式 |
株式インデックス225
|
野村アセット |
14,054 |
+113 |
373.63 |
+24.63 |
+35.02 |
+35.46 |
|
|
国内/株式 |
ストラテジック・バリュー・オープン “真価論”
|
野村アセット |
35,546 |
+323 |
51.90 |
+26.01 |
+46.59 |
+73.86 |
|
|
国内/株式 |
ノムラ・ジャパン・オープン
|
野村アセット |
16,908 |
+235 |
1,350.47 |
+26.32 |
+41.32 |
+49.83 |
|
|
国内/株式 |
ノムラ日本株戦略ファンド “Big Project-N”
|
野村アセット |
15,565 |
+173 |
571.01 |
+23.63 |
+32.71 |
+34.19 |
|
|
国内/株式 |
フィデリティ・日本優良株・ファンド
|
フィデリティ |
19,842 |
+187 |
63.32 |
+19.50 |
+25.02 |
+26.24 |
|
|
国内/株式 |
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
|
三井住友DS |
12,460 |
+111 |
5.29 |
+31.63 |
+61.92 |
+107.51 |
|
|
国内/株式 |
ニッポン中小型株ファンド
|
三井住友DS |
22,098 |
+22 |
348.26 |
+19.23 |
+29.69 |
+60.02 |
|
|
国内/株式 |
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
|
三井住友DS |
3,120 |
-46 |
436.03 |
+21.79 |
+61.01 |
+169.79 |
|
|
国内/株式 |
ひとくふう日本株式ファンド
|
三井住友DS |
19,576 |
+114 |
1.56 |
+16.25 |
+27.32 |
+39.69 |
|
|
国内/株式 |
三井住友・日本株・成長力ファンド “杉の子”
|
三井住友DS |
17,041 |
+158 |
12.22 |
+22.74 |
+31.73 |
+30.17 |
|
|
国内/株式 |
インデックスファンド225
|
三菱UFJアセット |
10,136 |
+81 |
866.34 |
+24.74 |
+35.22 |
+35.87 |
|
|
国内/株式 |
AI日本株式オープン(絶対収益追求型) “日本AI(あい)”
|
三菱UFJアセット |
8,344 |
+8 |
16.99 |
-0.73 |
-1.88 |
-4.43 |
|
|
国内/株式 |
JAPANスタンダードオープン
|
三菱UFJアセット |
19,587 |
-57 |
18.10 |
+9.02 |
+9.74 |
+1.87 |
|
|
国内/株式 |
Jオープン(小型株)
|
三菱UFJアセット |
19,454 |
+164 |
51.90 |
+14.17 |
+9.21 |
-2.12 |
|
|
国内/株式 |
トピックスオープン
|
三菱UFJアセット |
13,217 |
+114 |
124.45 |
+21.85 |
+35.06 |
+48.14 |
|
|
国内/株式 |
日本株インカム・ファンド★日本株セレクト・オープン “日本新世紀”
|
三菱UFJアセット |
18,760 |
+136 |
67.25 |
+23.45 |
+47.98 |
+70.86 |
|
|
国内/株式 |
日本株グロース・ファンド★日本株セレクト・オープン “日本新世紀”
|
三菱UFJアセット |
11,572 |
+151 |
6.29 |
+23.05 |
+26.84 |
+12.84 |
|
|
国内/株式 |
日本株スタイル・ミックス・ファンド★日本株セレクト・オープン “日本新世紀”
|
三菱UFJアセット |
13,792 |
+158 |
12.44 |
+21.58 |
+28.56 |
+33.28 |
|
|
国内/株式 |
日本株バリュー・ファンド★日本株セレクト・オープン “日本新世紀”
|
三菱UFJアセット |
15,295 |
+154 |
21.65 |
+24.31 |
+48.29 |
+80.56 |
|
|
国内/株式 |
日本・小型株・ファンド★日本株セレクト・オープン “日本新世紀”
|
三菱UFJアセット |
18,708 |
+156 |
19.74 |
+13.86 |
+8.99 |
-2.02 |
|
|
海外/株式 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド “ディープAI(アイ)”
|
アセットマネジメントOne |
22,371 |
-93 |
326.61 |
+24.95 |
+43.06 |
+65.05 |
|
|
海外/株式 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> “グレート・アメリカ”
|
アセットマネジメントOne |
18,609 |
+71 |
19.95 |
+19.45 |
+14.78 |
+13.26 |
|
|
海外/株式 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> “グレート・アメリカ”
|
アセットマネジメントOne |
29,721 |
+157 |
127.97 |
+27.53 |
+41.14 |
+78.41 |
|
|
海外/株式 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)
|
アライアンス・バーンスタイン |
36,342 |
-251 |
1,368.62 |
+19.11 |
+22.26 |
+5.53 |
|
|
海外/株式 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
|
アライアンス・バーンスタイン |
66,437 |
-340 |
11,813.78 |
+26.98 |
+50.53 |
+69.90 |
|
|
海外/株式 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
|
アライアンス・バーンスタイン |
10,133 |
-69 |
3,033.26 |
+19.10 |
+22.39 |
+5.90 |
|
|
海外/株式 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
アライアンス・バーンスタイン |
12,246 |
-62 |
25,968.10 |
+26.88 |
+50.12 |
+69.36 |
|
|
海外/株式 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
アライアンス・バーンスタイン |
11,648 |
-59 |
97.25 |
+25.59 |
-- |
-- |
|
|
海外/株式 |
イーストスプリング・インド株式オープン
|
イーストスプリング |
30,363 |
+233 |
2,392.04 |
+23.95 |
+51.90 |
+105.18 |
|
|
海外/株式 |
SBIインド&ベトナム株ファンド
|
SBI |
20,024 |
+77 |
177.81 |
+17.77 |
+39.41 |
+73.97 |
|
|
海外/株式 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
|
SBI岡三アセット |
16,534 |
-42 |
19.00 |
+16.04 |
+24.08 |
+8.42 |
|
|
海外/株式 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
|
SBI岡三アセット |
1,647 |
-4 |
922.47 |
+16.24 |
+24.31 |
+8.51 |
|
|
海外/株式 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)
|
ゴールドマン・サックス |
9,591 |
-237 |
14.94 |
+16.28 |
+8.59 |
-11.71 |
|
|
海外/株式 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)
|
ゴールドマン・サックス |
11,593 |
-265 |
87.81 |
+24.32 |
+34.09 |
+41.38 |
|
|
海外/株式 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
|
ゴールドマン・サックス |
14,474 |
-46 |
1,635.15 |
+24.83 |
+35.55 |
-3.12 |
|
|
海外/株式 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
|
ゴールドマン・サックス |
32,634 |
-50 |
10,387.34 |
+33.75 |
+68.03 |
+57.85 |
|
|
海外/株式 |
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド “プレミアム5”
|
SOMPOアセット |
10,016 |
0 |
10.75 |
-- |
-- |
-- |
|
|
海外/株式 |
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
|
大和アセット |
11,917 |
+43 |
2,348.13 |
+25.08 |
+51.36 |
+115.06 |
|
|
海外/株式 |
ダイワ・ブラジル株式ファンド
|
大和アセット |
7,084 |
-39 |
27.58 |
+7.56 |
+30.51 |
+43.34 |
|
|
海外/株式 |
ベトナム株ファンド
|
大和アセット |
15,184 |
+75 |
113.26 |
+16.27 |
+37.40 |
+50.74 |
|
|
海外/株式 |
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
|
東京海上アセット |
13,683 |
+24 |
530.07 |
+14.02 |
+7.54 |
+37.84 |
|
|
海外/株式 |
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) “国潮”
|
日興アセット |
8,707 |
-26 |
12.71 |
-2.89 |
-15.57 |
-42.23 |
|
|
海外/株式 |
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
|
日興アセット |
11,342 |
+18 |
202.02 |
-1.49 |
-17.67 |
-34.35 |
|
|
海外/株式 |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 “Funds−i フォーカス 米国株式配当貴族”
|
野村アセット |
27,081 |
-121 |
675.96 |
+19.34 |
+25.67 |
+64.10 |
|
|
海外/株式 |
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)
|
ピクテ |
13,229 |
-35 |
136.51 |
+18.58 |
+32.73 |
-- |
|
|
海外/株式 |
フィデリティ・欧州株・ファンド
|
フィデリティ |
51,580 |
-552 |
346.22 |
+21.50 |
+17.93 |
+35.03 |
|
|
海外/株式 |
マニュライフ・カナダ株式ファンド
|
マニュライフ |
10,716 |
+46 |
17.86 |
+20.94 |
+25.56 |
+57.13 |
|
|
海外/株式 |
マニュライフ・米国銀行株式ファンド “アメリカン・バンク”
|
マニュライフ |
10,567 |
-115 |
126.00 |
+29.42 |
+40.33 |
+22.47 |
|
|
海外/株式 |
アジア・スマートロジスティクスファンド
|
三井住友DS |
15,161 |
-70 |
5.87 |
+15.08 |
+21.09 |
-2.10 |
|
|
海外/株式 |
ベトナム株式ファンド
|
三井住友DS |
33,523 |
+134 |
95.83 |
+12.15 |
+32.73 |
+51.50 |
|
|
海外/株式 |
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
|
三井住友トラスト・アセット |
93,075 |
-782 |
1,410.64 |
+20.08 |
+33.66 |
+66.73 |
|
|
海外/株式 |
次世代米国代表株ファンド “メジャー・リーダー”
|
三菱UFJアセット |
10,313 |
-61 |
1,114.35 |
+27.08 |
+46.93 |
+68.40 |
|
|
海外/株式 |
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) “メジャー・リーダー(ヘッジあり)”
|
三菱UFJアセット |
9,807 |
-73 |
14.37 |
+18.88 |
+19.34 |
+6.54 |
|
|
海外/株式 |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)
|
三菱UFJアセット |
11,601 |
-22 |
57.54 |
+26.00 |
+24.19 |
-48.57 |
|
|
海外/株式 |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)
|
三菱UFJアセット |
18,747 |
-8 |
175.62 |
+34.41 |
+52.40 |
-17.57 |
|
|
海外/株式 |
三菱UFJ・eMAXIS S&P500インデックス
|
三菱UFJアセット |
21,345 |
-67 |
662.18 |
+25.61 |
+45.85 |
+79.85 |
|
|
海外/株式 |
三菱UFJ・eMAXIS 新興国株式インデックス
|
三菱UFJアセット |
22,942 |
-78 |
388.89 |
+16.49 |
+26.42 |
+15.57 |
|
|
海外/株式 |
三菱UFJ・eMAXIS 全世界株式インデックス
|
三菱UFJアセット |
59,763 |
-145 |
498.38 |
+23.78 |
+38.35 |
+61.42 |
|
|
海外/株式 |
三菱UFJ・eMAXIS 先進国株式インデックス
|
三菱UFJアセット |
63,977 |
-148 |
949.52 |
+24.71 |
+39.94 |
+69.09 |
|
|
海外/株式 |
三菱UFJ・eMAXIS NYダウインデックス
|
三菱UFJアセット |
45,122 |
-378 |
586.68 |
+20.12 |
+33.73 |
+66.91 |
|
|
海外/株式 |
ひふみワールド+
|
レオス・キャピタルワークス |
20,387 |
-47 |
2,285.67 |
+29.28 |
+40.06 |
+44.56 |
|
|
海外/株式 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり “ゴールデンルーキー”
|
アセットマネジメントOne |
10,570 |
-85 |
11.56 |
+12.94 |
+9.73 |
+7.02 |
|
|
海外/株式 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし “ゴールデンルーキー”
|
アセットマネジメントOne |
11,992 |
-76 |
136.24 |
+20.14 |
+34.72 |
+69.21 |
|
|
海外/株式 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり “ゴールデンルーキー”
|
アセットマネジメントOne |
18,548 |
-149 |
7.62 |
+12.91 |
+9.62 |
+7.24 |
|
|
海外/株式 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし “ゴールデンルーキー”
|
アセットマネジメントOne |
34,801 |
-222 |
58.49 |
+20.56 |
+34.99 |
+70.21 |
|
|
海外/株式 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド
|
アセットマネジメントOne |
12,371 |
+33 |
46.08 |
+6.30 |
+3.56 |
-3.29 |
|
|
海外/株式 |
新成長中国株式ファンド “シャングリラ”
|
アセットマネジメントOne |
11,266 |
+13 |
20.96 |
+2.04 |
-0.77 |
-30.30 |
|
|
海外/株式 |
アムンディ・アラブ株式ファンド
|
アムンディ |
17,705 |
-42 |
26.70 |
+16.16 |
+23.14 |
+67.85 |
|
|
海外/株式 |
アムンディ・ロシア東欧株ファンド【売買停止中】
|
アムンディ |
7,766 |
-44 |
24.21 |
+30.46 |
+53.87 |
-34.55 |
|
|
海外/株式 |
HSBC アジア・プラス
|
HSBC |
14,452 |
-34 |
18.26 |
+17.13 |
+30.51 |
+9.89 |
|
|
海外/株式 |
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
|
HSBC |
13,668 |
-31 |
8.07 |
+17.07 |
+30.27 |
+9.47 |
|
|
海外/株式 |
HSBC インド オープン
|
HSBC |
41,669 |
+336 |
1,202.78 |
+28.64 |
+56.31 |
+111.88 |
|
|
海外/株式 |
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
|
HSBC |
17,766 |
+143 |
70.07 |
+29.01 |
+57.28 |
+114.93 |
|
|
海外/株式 |
HSBC 新BICs ファンド
|
HSBC |
15,311 |
+31 |
34.31 |
+15.29 |
+31.96 |
+6.34 |
|
|
海外/株式 |
HSBC BICs オープン
|
HSBC |
16,594 |
+34 |
60.77 |
+15.20 |
+31.80 |
+6.30 |
|
|
海外/株式 |
HSBC ロシアオープン【売買停止中】
|
HSBC |
849 |
0 |
3.77 |
-1.51 |
-4.82 |
-91.39 |
|
|
海外/株式 |
新興国連続増配成長株オープン
|
SBI岡三アセット |
10,392 |
+10 |
342.63 |
+17.65 |
+26.32 |
+29.09 |
|
|
海外/株式 |
インドネシア株式ファンド
|
ゴールドマン・サックス |
14,720 |
-128 |
19.77 |
+0.13 |
+7.10 |
+36.27 |
|
|
海外/株式 |
ダイワ・チャイナ・ファンド
|
大和アセット |
13,922 |
+53 |
37.92 |
+3.52 |
+3.76 |
-37.82 |
|
|
海外/株式 |
アジア・ヘルスケア株式ファンド
|
日興アセット |
9,227 |
+85 |
60.29 |
-2.64 |
-0.37 |
-23.28 |
|
|
海外/株式 |
高成長インド・中型株式ファンド
|
三井住友DS |
13,931 |
+118 |
2,519.09 |
+22.35 |
+52.81 |
+109.75 |
|
|
海外/株式 |
テトラ・エクイティ
|
三井住友DS |
9,042 |
+2 |
258.14 |
+3.99 |
+3.65 |
-41.80 |
|
|
海外/株式 |
三井住友・グローバル好配当株式オープン “世界の豆の木”
|
三井住友DS |
11,510 |
+45 |
102.90 |
+25.12 |
+31.38 |
+76.81 |
|
|
海外/株式 |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
|
三井住友DS |
9,821 |
+59 |
165.42 |
+4.79 |
-3.79 |
-32.27 |
|
|
海外/株式 |
日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド “アジア・リーダー”
|
三菱UFJアセット |
10,513 |
-46 |
3.42 |
+12.68 |
+19.51 |
-4.98 |
|
|
海外/株式 |
三菱UFJ チャイナオープン
|
三菱UFJアセット |
12,166 |
+34 |
49.45 |
+2.42 |
+0.19 |
-35.26 |
|
|
海外/株式 |
三菱UFJ NASDAQオープン≪Aコース≫
|
三菱UFJアセット |
12,259 |
-67 |
112.51 |
+26.11 |
+35.25 |
+7.63 |
|
|
海外/株式 |
三菱UFJ NASDAQオープン≪Bコース≫
|
三菱UFJアセット |
22,024 |
-85 |
417.81 |
+34.68 |
+66.15 |
+71.64 |
|
|
内外/株式 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
|
アセットマネジメントOne |
11,612 |
-78 |
528.76 |
+25.41 |
+36.88 |
+50.92 |
|
|
内外/株式 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
|
アセットマネジメントOne |
31,357 |
-211 |
15.71 |
+25.41 |
+36.96 |
+50.69 |
|
|
内外/株式 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) “未来の世界”
|
アセットマネジメントOne |
38,622 |
-544 |
6,992.29 |
+36.78 |
+58.16 |
+28.18 |
|
|
内外/株式 |
世界eコマース関連株式オープン “みらい生活”
|
アセットマネジメントOne |
23,345 |
-156 |
509.76 |
+21.63 |
+37.28 |
+4.18 |
|
|
内外/株式 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) “世界のかけ橋(毎月決算型)”
|
アセットマネジメントOne |
10,971 |
+9 |
136.69 |
+13.99 |
+12.23 |
+63.77 |
|
|
内外/株式 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) “世界のかけ橋(成長型)”
|
アセットマネジメントOne |
34,875 |
+27 |
30.80 |
+14.05 |
+12.35 |
+64.03 |
|
|
内外/株式 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) “世界のベスト”
|
インベスコ |
10,886 |
+20 |
0.31 |
+13.87 |
-- |
-- |
|
|
内外/株式 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) “世界のベスト”
|
インベスコ |
13,238 |
+24 |
33.25 |
+15.77 |
+13.98 |
+20.04 |
|
|
内外/株式 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) “世界のベスト”
|
インベスコ |
12,835 |
+23 |
65.54 |
+15.60 |
+13.83 |
+19.87 |
|
|
内外/株式 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) “世界のベスト”
|
インベスコ |
11,803 |
+52 |
24.38 |
+21.82 |
-- |
-- |
|
|
内外/株式 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) “世界のベスト”
|
インベスコ |
20,108 |
+88 |
1,029.24 |
+24.12 |
+37.87 |
+80.70 |
|
|
内外/株式 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) “世界のベスト”
|
インベスコ |
9,526 |
+41 |
13,206.93 |
+24.04 |
+37.84 |
+80.83 |
|
|
内外/株式 |
JPMグローバル医療関連株式ファンド
|
JPモルガン |
10,590 |
-23 |
826.55 |
+18.78 |
+18.31 |
+46.52 |
|
|
内外/株式 |
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型) ”グリーンパワーシフト”
|
東京海上アセット |
8,234 |
-20 |
14.60 |
+12.33 |
-3.13 |
-- |
|
|
内外/株式 |
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型) ”グリーンパワーシフト”
|
東京海上アセット |
10,068 |
-24 |
2.55 |
+12.45 |
-3.13 |
-- |
|
|
内外/株式 |
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
|
日興アセット |
16,868 |
-104 |
128.24 |
+19.61 |
+28.57 |
+65.47 |
|
|
内外/株式 |
グローバル水素株式ファンド “H2”
|
日興アセット |
11,322 |
+34 |
263.51 |
+14.92 |
+18.58 |
-- |
|
|
内外/株式 |
グローバル・フィンテック株式ファンド
|
日興アセット |
24,962 |
-368 |
1,349.86 |
+51.14 |
+68.58 |
-30.55 |
|
|
内外/株式 |
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
|
日興アセット |
8,503 |
-126 |
1,008.61 |
+51.16 |
+68.61 |
-30.60 |
|
|
内外/株式 |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) “グローバルMaaS(1年決算型)”
|
日興アセット |
20,131 |
+164 |
519.64 |
+20.39 |
+49.31 |
-3.34 |
|
|
内外/株式 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
|
日興アセット |
37,779 |
+134 |
4,396.57 |
+33.80 |
+45.82 |
+55.21 |
|
|
内外/株式 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
|
日興アセット |
12,609 |
+44 |
5,273.57 |
+33.35 |
+45.32 |
+55.88 |
|
|
内外/株式 |
資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース
|
日興アセット |
2,415 |
+32 |
89.65 |
+13.14 |
+28.55 |
+143.05 |
|
|
内外/株式 |
資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランド・コース
|
日興アセット |
2,580 |
+61 |
27.20 |
+16.33 |
+23.40 |
+59.01 |
|
|
内外/株式 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド “ゼロ・コンタクト”
|
日興アセット |
8,454 |
-63 |
2,828.59 |
+45.43 |
+67.27 |
-38.26 |
|
|
内外/株式 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
|
ニッセイ |
13,192 |
-41 |
122.95 |
+15.17 |
+9.70 |
-18.63 |
|
|
内外/株式 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
|
ニッセイ |
20,782 |
-23 |
708.85 |
+22.93 |
+33.12 |
+25.94 |
|
|
内外/株式 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
|
ニッセイ |
8,420 |
-26 |
38.21 |
+15.03 |
+9.62 |
-18.60 |
|
|
内外/株式 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
|
ニッセイ |
12,198 |
-13 |
354.29 |
+23.01 |
+33.14 |
+26.09 |
|
|
内外/株式 |
ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)
|
ニッセイ |
13,499 |
0 |
60.62 |
+31.85 |
+60.63 |
-- |
|
|
内外/株式 |
ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)
|
ニッセイ |
11,865 |
+1 |
63.29 |
+31.45 |
+60.29 |
-- |
|
|
内外/株式 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
|
ピクテ |
2,595 |
+17 |
9,079.02 |
+12.20 |
+6.04 |
+35.35 |
|
|
内外/株式 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) “テンバガー・ハンター”
|
フィデリティ |
21,788 |
-92 |
1,363.85 |
+17.52 |
+14.97 |
+13.14 |
|
|
内外/株式 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) “テンバガー・ハンター”
|
フィデリティ |
32,171 |
-69 |
7,808.33 |
+25.37 |
+38.80 |
+65.99 |
|
|
内外/株式 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) “テンバガー・ハンター”
|
フィデリティ |
10,638 |
-45 |
57.93 |
+17.31 |
+14.84 |
-- |
|
|
内外/株式 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) “テンバガー・ハンター”
|
フィデリティ |
11,714 |
-25 |
1,998.31 |
+24.96 |
+38.14 |
-- |
|
|
内外/株式 |
グローバルAIファンド
|
三井住友DS |
42,694 |
-197 |
4,461.04 |
+31.10 |
+62.53 |
+19.91 |
|
|
内外/株式 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
|
三井住友DS |
11,458 |
-49 |
2,139.01 |
+29.03 |
+58.19 |
+19.06 |
|
|
内外/株式 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
|
三井住友DS |
22,461 |
-144 |
390.54 |
+23.26 |
+33.79 |
-25.88 |
|
|
内外/株式 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
|
三井住友DS |
8,983 |
-52 |
314.21 |
+21.31 |
+31.16 |
-24.42 |
|
|
内外/株式 |
世界インパクト投資ファンド “Better World”
|
三井住友DS |
16,798 |
+50 |
354.24 |
+24.26 |
+26.75 |
+25.12 |
|
|
内外/株式 |
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド “THE ASIA 5G”
|
三井住友トラスト・アセット |
16,844 |
-376 |
390.43 |
+9.19 |
+34.64 |
+15.77 |
|
|
内外/株式 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド “THE 5G”
|
三井住友トラスト・アセット |
23,070 |
-122 |
4,444.65 |
+41.89 |
+69.46 |
+26.57 |
|
|
内外/株式 |
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)
|
三井住友トラスト・アセット |
13,648 |
-28 |
806.51 |
+25.56 |
+26.25 |
-- |
|
|
内外/株式 |
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
|
三井住友トラスト・アセット |
11,386 |
-23 |
232.74 |
+25.16 |
+26.11 |
-- |
|
|
内外/株式 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド “健次”
|
三菱UFJアセット |
9,985 |
+16 |
2,500.67 |
+16.81 |
+22.16 |
+45.13 |
|
|
内外/株式 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
三菱UFJアセット |
22,353 |
-106 |
680.10 |
+22.85 |
+36.80 |
-7.23 |
|
|
内外/株式 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
三菱UFJアセット |
35,871 |
-117 |
3,516.72 |
+31.52 |
+68.36 |
+45.28 |
|
|
内外/株式 |
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
|
三菱UFJアセット |
10,551 |
-56 |
232.45 |
+12.07 |
+0.03 |
+21.30 |
|
|
内外/株式 |
ひふみプラス
|
レオス・キャピタルワークス |
59,919 |
+579 |
5,680.62 |
+19.97 |
+28.91 |
+17.35 |
|
|
内外/株式 |
まるごとひふみ100
|
レオス・キャピタルワークス |
12,744 |
+61 |
306.30 |
+23.55 |
+33.05 |
+27.20 |
|
|
内外/株式 |
資源ファンド(株式と通貨) オーストラリアドル・コース
|
日興アセット |
4,344 |
+66 |
10.90 |
+16.71 |
+20.06 |
+54.67 |
|
|
国内/資産複合 |
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) “円奏会”
|
東京海上アセット |
9,075 |
-7 |
3,173.07 |
+1.53 |
-0.32 |
-5.33 |
|
|
国内/資産複合 |
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) “円奏会(年1回決算型)”
|
東京海上アセット |
10,498 |
-7 |
1,470.35 |
+1.54 |
-0.30 |
-5.32 |
|
|
海外/資産複合 |
米国株式自動配分戦略ファンド “ゴールデン・ロード”
|
SOMPOアセット |
13,684 |
+21 |
48.60 |
+16.17 |
+33.58 |
-- |
|
|
海外/資産複合 |
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
|
T&Dアセット |
991 |
0 |
58.20 |
+13.14 |
+14.18 |
+39.61 |
|
|
海外/資産複合 |
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) “豪州力”
|
ニッセイ |
3,888 |
+21 |
72.76 |
+16.21 |
+17.34 |
+24.69 |
|
|
海外/資産複合 |
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) “ラッキー・カントリー”
|
ニッセイ |
3,364 |
+17 |
757.06 |
+20.61 |
+20.74 |
+40.22 |
|
|
海外/資産複合 |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
|
フランクリン |
14,347 |
+22 |
241.44 |
+20.30 |
+37.95 |
+86.24 |
|
|
海外/資産複合 |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
|
フランクリン |
32,356 |
+49 |
152.39 |
+20.39 |
+38.13 |
+86.76 |
|
|
海外/資産複合 |
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
|
三井住友トラスト・アセット |
8,437 |
-2 |
36.92 |
+1.08 |
+1.83 |
+1.80 |
|
|
海外/資産複合 |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
|
三井住友トラスト・アセット |
10,949 |
+39 |
90.92 |
+7.87 |
+25.25 |
+61.04 |
|
|
海外/資産複合 |
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)
|
フランクリン |
12,564 |
-26 |
254.42 |
+14.58 |
+22.09 |
+30.23 |
|
|
海外/資産複合 (単位型) |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 “おまもりOne2022-12”
|
アセットマネジメントOne |
10,145 |
-19 |
118.07 |
+1.86 |
-0.20 |
-- |
|
|
海外/資産複合 (単位型) |
マクロアロケータ―戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 “おまもりOne2023-03”
|
アセットマネジメントOne |
9,901 |
-32 |
10.96 |
+3.05 |
+0.09 |
-- |
|
|
内外/資産複合 |
東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型) “インフレ・ファイター”
|
東京海上アセット |
10,597 |
+2 |
15.96 |
+6.46 |
+5.09 |
-- |
|
|
内外/資産複合 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
|
日興アセット |
13,346 |
-53 |
1,600.04 |
+20.73 |
+11.28 |
-8.50 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
|
日興アセット |
9,883 |
-40 |
728.25 |
+20.63 |
+11.25 |
-8.50 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) “ゴーゴー・バランス”
|
日興アセット |
7,271 |
-102 |
123.26 |
+32.56 |
-2.43 |
-43.79 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 “ブルー・アース”
|
野村アセット |
8,748 |
-25 |
63.59 |
+8.64 |
-1.61 |
-17.21 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 “ブルー・アース”
|
野村アセット |
13,845 |
-16 |
651.60 |
+15.98 |
+19.63 |
+26.38 |
|
|
内外/資産複合 |
ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)
|
野村アセット |
9,860 |
+30 |
599.73 |
+9.86 |
+5.45 |
-- |
|
|
内外/資産複合 |
ダブル・ブレイン・コア(ブル)
|
野村アセット |
9,959 |
+55 |
198.82 |
+21.07 |
+12.51 |
-- |
|
|
内外/資産複合 |
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)
|
野村アセット |
9,690 |
+12 |
34.97 |
+4.50 |
+1.84 |
-- |
|
|
内外/資産複合 |
のむラップ・ファンド(積極型)
|
野村アセット |
36,904 |
-30 |
2,295.18 |
+18.79 |
+28.12 |
+43.25 |
|
|
内外/資産複合 |
のむラップ・ファンド(普通型)
|
野村アセット |
26,879 |
-11 |
3,790.97 |
+12.56 |
+17.74 |
+25.68 |
|
|
内外/資産複合 |
のむラップ・ファンド(保守型)
|
野村アセット |
16,952 |
-12 |
612.01 |
+7.44 |
+9.11 |
+10.24 |
|
|
内外/資産複合 |
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) “ノアリザーブ1年”
|
ピクテ |
13,439 |
-14 |
216.21 |
+10.86 |
+12.35 |
+6.79 |
|
|
内外/資産複合 |
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド “ポラリス”
|
ピクテ |
16,704 |
+32 |
566.03 |
+17.34 |
+26.70 |
+45.73 |
|
|
内外/資産複合 |
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド “モンド”
|
ピクテ |
10,131 |
-61 |
10.49 |
+9.19 |
+9.75 |
-- |
|
|
内外/資産複合 |
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド “アルテ”
|
ピクテ |
11,706 |
-84 |
26.67 |
+13.23 |
+14.42 |
+8.41 |
|
|
内外/資産複合 |
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド “クアトロ”
|
ピクテ |
11,931 |
-43 |
2,226.00 |
+7.20 |
+6.85 |
-1.94 |
|
|
内外/資産複合 |
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
|
三井住友DS |
11,572 |
-56 |
253.20 |
+11.42 |
+12.20 |
+2.27 |
|
|
内外/資産複合 |
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
|
三井住友DS |
9,877 |
-49 |
426.45 |
+11.37 |
+12.15 |
+2.23 |
|
|
内外/資産複合 |
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
|
三井住友DS |
8,398 |
-41 |
107.14 |
+11.34 |
+12.14 |
+2.23 |
|
|
内外/資産複合 |
三菱UFJ・eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
|
三菱UFJアセット |
12,586 |
-2 |
53.05 |
+6.90 |
+8.55 |
+10.29 |
|
|
内外/資産複合 |
三菱UFJ・eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
|
三菱UFJアセット |
23,575 |
+13 |
144.61 |
+20.23 |
+32.19 |
+42.88 |
|
|
内外/資産複合 |
三菱UFJ・eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
|
三菱UFJアセット |
14,906 |
+4 |
43.87 |
+10.28 |
+14.15 |
+18.94 |
|
|
内外/資産複合 |
三菱UFJ・eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
|
三菱UFJアセット |
20,725 |
+25 |
86.46 |
+17.92 |
+27.26 |
+38.81 |
|
|
内外/資産複合 |
三菱UFJ・eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
|
三菱UFJアセット |
17,263 |
+12 |
134.18 |
+13.53 |
+19.40 |
+26.86 |
|
|
内外/資産複合 |
三菱UFJ・eMAXIS バランス(波乗り型)
|
三菱UFJアセット |
24,037 |
+13 |
44.54 |
+12.41 |
+17.99 |
+13.38 |
|
|
内外/資産複合 |
三菱UFJ・eMAXIS バランス(4資産均等型)
|
三菱UFJアセット |
17,295 |
+21 |
103.40 |
+13.46 |
+20.34 |
+29.34 |
|
|
内外/資産複合 |
三菱UFJ・eMAXIS バランス(8資産均等型)
|
三菱UFJアセット |
29,235 |
+21 |
510.95 |
+12.58 |
+18.49 |
+24.38 |
|
|
内外/資産複合 |
クルーズコントロール
|
アセットマネジメントOne |
13,342 |
+3 |
85.73 |
+7.27 |
+10.56 |
+2.14 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
|
アセットマネジメントOne |
22,954 |
-208 |
142.82 |
+15.93 |
+25.86 |
+36.75 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
|
アセットマネジメントOne |
11,094 |
-101 |
594.27 |
+15.91 |
+25.58 |
+37.03 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
|
アセットマネジメントOne |
12,041 |
-129 |
14.86 |
+8.58 |
+2.09 |
-14.17 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
|
アセットマネジメントOne |
8,751 |
-94 |
10.81 |
+8.59 |
+1.99 |
-14.27 |
|
|
内外/資産複合 |
インベスコ プレミア・プラス・ファンド “真分散革命”
|
インベスコ |
10,444 |
+8 |
24.32 |
+5.75 |
-1.19 |
-14.37 |
|
|
内外/資産複合 |
さわかみファンド
|
さわかみ |
40,027 |
+88 |
4,318.04 |
+20.51 |
+28.63 |
+31.02 |
|
|
内外/資産複合 |
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
|
大和アセット |
11,782 |
-28 |
30.71 |
+6.26 |
+6.41 |
+4.26 |
|
|
内外/資産複合 |
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
|
大和アセット |
14,252 |
-60 |
44.12 |
+9.66 |
+12.83 |
+15.28 |
|
|
内外/資産複合 |
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
|
大和アセット |
16,897 |
-99 |
34.49 |
+13.20 |
+19.62 |
+27.27 |
|
|
内外/資産複合 |
GW7つの卵
|
日興アセット |
11,982 |
+34 |
533.61 |
+16.67 |
+23.55 |
+34.95 |
|
|
内外/資産複合 |
世界三資産バランスファンド(毎月分配型) “セッション”
|
野村アセット |
12,094 |
-9 |
125.10 |
+11.23 |
+14.60 |
+24.58 |
|
|
内外/資産複合 |
ダブル・ブレイン
|
野村アセット |
12,703 |
+4 |
1,963.82 |
+9.68 |
+6.16 |
+1.29 |
|
|
内外/資産複合 |
ネクストコア
|
野村アセット |
10,008 |
-6 |
7.69 |
+3.62 |
+2.15 |
-6.00 |
|
|
内外/資産複合 |
野村ワールドスター オープン
|
野村アセット |
14,126 |
-82 |
43.81 |
+16.93 |
+9.93 |
-0.20 |
|
|
内外/資産複合 |
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) “インカム・コレクション”
|
ピクテ |
3,472 |
+6 |
95.56 |
+11.05 |
+16.50 |
+29.63 |
|
|
内外/資産複合 |
グローバル3資産ファンド “ワンプレートランチ”
|
三井住友DS |
8,145 |
+8 |
194.75 |
+14.10 |
+16.97 |
+28.70 |
|
|
内外/資産複合 (単位型) |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 “プライムOne2018-09”
|
アセットマネジメントOne |
9,640 |
-25 |
477.90 |
+2.91 |
+1.25 |
-3.95 |
|
|
内外/資産複合 (単位型) |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 “プライムOne2019-02”
|
アセットマネジメントOne |
9,619 |
-28 |
82.29 |
+3.17 |
+1.23 |
-5.48 |
|
|
内外/資産複合 (単位型) |
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-07 “フライトインカム2023-07”
|
SOMPOアセット |
9,964 |
-2 |
30.10 |
+1.96 |
-- |
-- |
|
|
内外/資産複合 (単位型) |
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-10 “フライトインカム2023-10”
|
SOMPOアセット |
10,182 |
-5 |
23.94 |
-- |
-- |
-- |
|
|
国内/不動産投信 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
|
大和アセット |
1,769 |
+10 |
3,014.80 |
+1.45 |
+0.92 |
-3.20 |
|
|
国内/不動産投信 |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
|
フィデリティ |
6,411 |
+17 |
356.31 |
+1.61 |
+3.19 |
+5.30 |
|
|
国内/不動産投信 |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
|
フィデリティ |
14,609 |
+40 |
57.97 |
+1.71 |
+3.24 |
+5.11 |
|
|
国内/不動産投信 |
三菱UFJ・eMAXIS 国内リートインデックス
|
三菱UFJアセット |
34,206 |
+204 |
147.41 |
+1.65 |
+1.40 |
-2.05 |
|
|
国内/不動産投信 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) “オーナーズ・インカム”
|
アセットマネジメントOne |
3,640 |
+19 |
498.79 |
+1.13 |
+0.48 |
-3.56 |
|
|
海外/不動産投信 |
新光US-REITオープン “ゼウス”
|
アセットマネジメントOne |
1,725 |
-9 |
4,279.81 |
+15.82 |
+13.32 |
+27.08 |
|
|
海外/不動産投信 |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
|
大和アセット |
15,595 |
-57 |
11.98 |
+11.77 |
-1.86 |
-10.00 |
|
|
海外/不動産投信 |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
|
大和アセット |
31,057 |
-65 |
268.29 |
+19.03 |
+20.97 |
+42.66 |
|
|
海外/不動産投信 |
三菱UFJ・eMAXIS 新興国リートインデックス
|
三菱UFJアセット |
11,039 |
+80 |
36.34 |
+16.21 |
+20.88 |
+44.36 |
|
|
海外/不動産投信 |
三菱UFJ・eMAXIS 先進国リートインデックス
|
三菱UFJアセット |
41,169 |
-123 |
152.90 |
+19.98 |
+20.04 |
+33.28 |
|
|
海外/不動産投信 |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
|
SBI岡三アセット |
1,598 |
+2 |
5.61 |
+26.29 |
+18.10 |
+10.29 |
|
|
海外/不動産投信 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) “コロンブスの卵”
|
ゴールドマン・サックス |
2,275 |
-14 |
59.17 |
+7.98 |
-5.73 |
-17.83 |
|
|
海外/不動産投信 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) “コロンブスの卵”
|
ゴールドマン・サックス |
2,276 |
-10 |
604.77 |
+16.21 |
+17.38 |
+32.90 |
|
|
内外/不動産投信 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
|
日興アセット |
2,112 |
-3 |
2,599.77 |
+18.97 |
+19.04 |
+38.51 |
|
|
内外/不動産投信 |
三井住友・グローバル・リート・オープン “世界の大家さん”
|
三井住友DS |
3,400 |
+1 |
292.80 |
+14.82 |
+12.39 |
+18.66 |
|
|
内外/不動産投信 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド “トリプルストラテジー”
|
SOMPOアセット |
2,030 |
+4 |
142.78 |
+18.02 |
+18.97 |
+40.67 |
|
|
内外/不動産投信 |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
三菱UFJアセット |
1,729 |
-3 |
1,036.22 |
+17.44 |
+18.63 |
+25.19 |
|
|
国内/その他資産 |
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド “風神雷神”
|
BNYメロン |
9,120 |
+138 |
23.05 |
+9.89 |
-13.68 |
-23.98 |
|
|
海外/その他資産 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース “ジェイブリッド年1”
|
SOMPOアセット |
9,366 |
-20 |
6.70 |
+3.39 |
-3.53 |
-16.37 |
|
|
海外/その他資産 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース “ジェイブリッド年1”
|
SOMPOアセット |
17,113 |
-8 |
3.81 |
+10.31 |
+18.08 |
+32.28 |
|
|
海外/その他資産 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース “ジェイブリッド”
|
SOMPOアセット |
7,148 |
-15 |
26.21 |
+3.42 |
-3.43 |
-16.10 |
|
|
海外/その他資産 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース “ジェイブリッド”
|
SOMPOアセット |
12,108 |
-6 |
40.54 |
+10.12 |
+17.65 |
+31.51 |
|
|
海外/その他資産 |
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)
|
日興アセット |
14,461 |
-45 |
458.42 |
+25.44 |
+45.51 |
-- |
|
|
海外/その他資産 |
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド “亜米利加”
|
BNYメロン |
16,296 |
-52 |
143.75 |
+30.62 |
+20.37 |
+21.62 |
|
|
海外/その他資産 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
|
ピクテ |
11,543 |
-10 |
843.93 |
+12.75 |
+8.74 |
+13.09 |
|
|
海外/その他資産 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
|
ピクテ |
21,188 |
+75 |
836.25 |
+20.48 |
+34.19 |
+82.11 |
|
|
海外/その他資産 |
SMTAMコモディティ・オープン
|
三井住友トラスト・アセット |
13,511 |
+63 |
24.05 |
+5.40 |
+18.85 |
+83.45 |
|
|
内外/その他資産 |
JPMグローバル・CB・オープン’95
|
JPモルガン |
7,909 |
-24 |
150.76 |
+6.76 |
+7.45 |
-18.32 |
|
|