基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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債券(海外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比 純資産額
(億円)
日付
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 2,745 -3 365.56 07/20
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 ニッセイアセットマネジメント 7,001 +6 422.10 07/20
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 アセットマネジメントOne 7,623 +15 1,940.44 07/20
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)【愛称:ハッピークローバー1年】 アセットマネジメントOne 13,083 +27 14.26 07/20
DIAM高格付外債ファンド【愛称:トリプルエース】 アセットマネジメントOne 5,563 +7 126.48 07/20
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)【愛称:杏の実】 大和証券投資信託委託 5,739 +20 3,727.13 07/20
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)【愛称:杏の実(年1回決算型)】 大和証券投資信託委託 11,604 +40 8.59 07/20
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 三井住友アセットマネジメント 8,383 -2 294.10 07/20
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)【愛称:泰平航路】 三井住友アセットマネジメント 9,337 -6 445.27 07/20

※詳しくは当金庫の各支店窓口までお問い合わせください。

情報提供元:アーティス株式会社

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