基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

投資対象: 並び替え:項目名をクリックすると、その値で並び替えることができます。
マイポートフォリオ:「マイポートフォリオ」ボタンをクリックすると、マイポートフォリオ画面を表示します。
ファンド検索   :「ファンド検索」ボタンをクリックすると、ファンド検索画面を表示します。
比較・チャート分析:「選択」した銘柄について、「比較・チャート分析」ボタンをクリックすると、比較表を表示します。(最大5銘柄)

株式(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/10/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 6,226 +16 2,246.98 +2.34 +1.77 +36.91 10/21
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 8,583 +35 224.98 +1.62 -1.92 +25.41 10/21
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 14,246 +56 126.88 +2.27 -1.08 +24.90 10/21
ダイワ・バリュー株・オープン “底力” 大和投資信託 10,519 +46 142.64 -1.16 -8.08 +12.74 10/21
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和投資信託 10,638 +63 127.18 -0.28 -9.01 +14.93 10/21

株式(国内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/10/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 1,432 0 138.13 +3.30 +0.92 +34.23 10/21
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和投資信託 12,686 -59 2,846.85 -6.09 +7.05 +47.95 10/21
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 15,748 -238 1,776.80 -5.22 +7.06 -- 10/21

債券(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/10/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和投資信託 9,484 -8 2,020.50 +0.65 +1.82 +0.36 10/21
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和投資信託 10,741 -9 138.11 +0.65 +1.82 +0.34 10/21

債券(国内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/10/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 4,925 -4 4,198.84 +1.65 +4.75 +8.64 10/21

不動産投資信託(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/10/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) “ビルオーナー” アセットマネジメントOne 11,458 +114 1,376.15 +21.36 +31.71 +39.80 10/21

不動産投資信託(国内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/10/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 2,132 +6 4,814.30 +3.87 +13.47 +24.68 10/21

自動積立

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2019/10/21)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
iFree 日経225インデックス 大和投資信託 14,088 +36 61.34 +2.56 +2.15 +38.54 10/21
年金積立 Jグロース “つみたてJグロース” 日興アセットマネジメント 25,134 +60 267.44 +3.79 +0.38 +35.77 10/21
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 大和投資信託 14,459 -69 28.53 -0.62 +5.60 +44.17 10/21
iFree 8資産バランス 大和投資信託 12,488 +21 169.89 +3.39 +8.91 +24.32 10/21

情報提供元:アーティス株式会社

投資信託にかかるご留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスク、為替リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの交付目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。
    ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの交付目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただいたお客様に帰属します。
  • 当組合でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当組合はご購入・ご売却のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の交付目論見書等により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 当資料はアーティス株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。