基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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株式(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/07/03)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
インデックスファンド225 日興アセットマネジメント 6,136 +44 1,987.99 -4.91 +4.70 +16.28 07/03
インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 8,150 +50 201.27 -8.80 +0.25 +1.35 07/03
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 13,856 +92 100.23 -7.92 +1.64 +2.51 07/03
ダイワ・バリュー株・オープン “底力” 大和アセットマネジメント 9,265 +37 116.56 -16.83 -9.36 -14.49 07/03
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 9,600 +43 101.10 -14.84 -5.23 -9.81 07/03

株式(国内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/07/03)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
MHAM株式オープン アセットマネジメントOne 1,475 +12 108.69 -4.47 +6.41 +16.90 07/03
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 15,260 +191 2,297.47 +6.51 +19.51 +40.11 07/03
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント 23,608 +288 1,882.17 +31.85 +43.60 +101.00 07/03

債券(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/07/03)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 9,217 +11 1,825.36 -0.37 -1.33 +0.32 07/03
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和アセットマネジメント 10,619 +13 126.96 -0.37 -1.34 +0.31 07/03

債券(国内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/07/03)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 4,946 +11 3,922.52 +1.56 +3.38 +4.43 07/03

不動産投資信託(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/07/03)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) “ビルオーナー” アセットマネジメントOne 8,265 -33 935.68 -19.34 -10.89 +11.05 07/03

不動産投資信託(国内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/07/03)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 1,592 +2 3,307.64 -18.79 -14.68 -5.96 07/03

バランス運用(国内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2020/07/03)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
GW7つの卵 日興アセットマネジメント 9,807 +67 487.47 -5.66 +0.23 +6.87 07/03
スーパーバランス(毎月分配型) “やじろべえ” 明治安田アセットマネジメント 7,823 +25 72.96 -8.26 -3.45 -2.25 07/03
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) “ミルフィーユ” 大和アセットマネジメント 8,984 +27 7.29 -2.73 +0.14 +1.51 07/03
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) “ミルフィーユ” 大和アセットマネジメント 8,653 +28 6.40 -2.20 +1.80 +3.19 07/03
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) “ミルフィーユ” 大和アセットマネジメント 8,686 +59 32.16 -8.72 -1.41 -1.23 07/03
スマート・アロケーション・Dガード 大和アセットマネジメント 9,989 +2 1.78 -6.19 -3.87 -2.92 07/03
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 11,860 +131 3,928.68 -7.13 +0.76 -- 07/03

情報提供元:アーティス株式会社

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