投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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全てのファンド

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 新光Wブル・日本株オープンIII
26,784 -108 2.16 0.918 -- 109.93
国内株式 新光Wベア・日本株オープンIII
1,311 5 2.16 0.918 -- 81.89
購入手数料無料 MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
11,237 0 なし
(積立は1.08%)
0.648 15.0
(2014/03/25)
361.22
購入手数料無料 日経225ノーロードオープン
13,855 -35 なし 0.864 30.0
(2000/08/10)
1,110.57
購入手数料無料 フィデリティ・日本成長株・ファンド
22,604 -115 なし
(積立は2.16%)
1.6524 -- 3,646.26
購入手数料無料 アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
25,790 -59 なし
(積立は2.16%)
1.44612 340.0
(2017/08/28)
5.98
購入手数料無料 オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)(愛称:ピンクダイヤモンド)
9,823 -217 なし
(積立は2.16%)
1.7712 150.0
(2017/09/15)
4.24
購入手数料無料 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
36,346 -180 なし
(積立は2.16%)
0.7452 20.0
(2015/04/20)
180.41
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,355 -7 なし 0.54 -- 2.29
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
10,772 -15 なし 0.54 -- 3.00
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,210 -24 なし 0.54 -- 9.16
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
11,665 -34 なし 0.54 -- 6.20
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
12,474 -41 なし 0.54 -- 9.62
国内債券 ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド)
9,494 4 1.08 0.918 10.0
(2017/09/20)
805.98
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
9,165 -8 1.62 1.2096 30.0
(2017/09/20)
1,452.84
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
11,183 -69 1.62 1.2096 40.0
(2017/09/20)
31.87
内外債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(愛称:円インカム・セレクト)
9,779 -9 1.62 0.999 10.0
(2017/09/11)
58.14
内外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,190 -5 1.62 1.35 10.0
(2017/09/19)
5,788.73
海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
5,798 14 1.62 1.32944 40.0
(2017/09/11)
2,332.93
海外債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(愛称:月桂樹(資産成長型))
17,315 43 1.62 1.32944 10.0
(2017/07/10)
134.55
海外債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
5,655 -88 1.62 1.35 30.0
(2017/09/15)
3,582.21
海外債券 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド(愛称:ユーロ ブーケ)
5,681 16 1.62 1.156 10.0
(2017/09/14)
19.40
海外債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,282 -10 1.62 1.35 40.0
(2017/09/11)
2,513.94
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,558 -2 3.24 1.4472 40.0
(2017/08/25)
1,401.03
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
21,648 -4 3.24 1.4472 10.0
(2017/04/25)
24.93
海外債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,171 -17 3.24 1.7152 100.0
(2017/09/13)
1,798.15
海外債券 インドネシア債券ファンド
8,862 -4 3.24 1.5552 50.0
(2017/09/08)
5.27
海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
6,732 -108 3.24 1.3392 60.0
(2017/09/22)
593.62
海外債券 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)
6,182 -40 3.24 1.674 35.0
(2017/09/22)
79.14
海外債券 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
3,778 -63 3.24 1.7064 50.0
(2017/09/22)
9,955.39
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
8,477 -12 3.24 1.6416 45.0
(2017/09/20)
66.45
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
5,146 -44 3.24 1.6416 70.0
(2017/09/20)
296.21
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
3,504 16 3.24 1.6416 50.0
(2017/09/20)
876.53
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
9,244 26 3.24 1.6416 70.0
(2017/09/20)
10.69
国内株式 インデックスファンド225
5,533 -14 2.16 0.5616 60.0
(2017/06/16)
1,944.38
国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,306 -18 2.16 0.6696 55.0
(2016/09/29)
228.16
国内株式 インデックスファンドJPX日経400
13,833 -28 2.16 0.594 -- 155.50
国内株式 JPMジャパンマイスター
15,337 -32 2.16 1.782 -- 299.50
国内株式 ジャパン・エクセレント
17,740 -182 2.16 1.566 700.0
(2017/07/21)
134.41
海外株式 明治安田米国中小型成長株式ファンド
10,251 -41 2.16 2.052 1500.0
(2015/07/31)
63.07
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>)
10,367 -19 3.24 1.674 -- 52.73
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
10,377 -45 3.24 1.674 -- 287.97
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとうドリ)
9,768 -18 1.08 0.8964 10.0
(2017/08/15)
28.92
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,981 6 2.16 1.788 50.0
(2017/09/11)
6,390.18
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース(愛称:グロイン・フレックス)
9,527 12 2.16 1.788 50.0
(2017/09/11)
23.16
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース(愛称:グロイン・フレックス1年)
11,462 15 2.16 1.788 -- 21.18
内外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,832 -58 3.24 2.376 402.0
(2015/08/27)
2,366.76
内外株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
11,362 -21 3.24 1.9008 1200.0
(2017/07/20)
2,672.72
内外株式 グローバル・フィンテック株式ファンド
13,037 -95 3.24 1.89 -- 1,033.14
海外株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,305 17 3.24 1.992 30.0
(2017/09/11)
3,071.09
国内バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,618 1 1.62 0.9072 30.0
(2017/08/23)
3,661.08
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
19,462 3 2.16 1.34 -- 26.65
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
21,118 6 2.16 1.37 -- 22.78
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
22,038 10 2.16 1.56 -- 17.16
内外バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,927 -2 1.62 1.026 50.0
(2017/09/11)
3,532.87
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称:ノアリザーブ)
9,361 -13 2.16 2.1384 30.0
(2017/09/15)
533.27
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称:ノアリザーブ1年)
10,868 -15 2.16 2.1384 -- 139.06
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール)
7,896 -27 2.16 1.674 75.0
(2017/09/04)
100.72
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール1年)
12,755 -45 2.16 1.674 -- 19.31
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
12,966 -88 2.7 2.0304 -- 158.43
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,199 -69 2.7 2.0304 50.0
(2017/09/15)
1,189.92
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
11,053 -46 2.7 2.0304 -- 30.09
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
10,182 -43 2.7 2.0304 200.0
(2017/09/15)
35.07
海外バランス BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(愛称:エマージング・バランス)
4,483 5 3.24 1.86276 20.0
(2017/08/25)
6.35
海外バランス BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)(愛称:エマージング・バランス(年1決算))
12,245 16 3.24 1.86276 -- 1.36
国内REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,092 -26 2.16 0.702 50.0
(2017/09/15)
1,724.23
国内REIT フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
10,331 -38 2.16 1.026 120.0
(2017/08/24)
338.26
海外REIT フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
4,075 -21 3.24 1.512 70.0
(2017/09/15)
12,354.97
海外REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
3,655 -17 3.24 1.6416 80.0
(2017/09/19)
7,192.44
海外REIT アジアリートファンド(毎月分配型)
7,956 -58 3.24 1.62 150.0
(2017/09/14)
42.28
海外その他 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
9,045 -2 2.16 1.7064 30.0
(2017/09/15)
23.78
海外その他 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
9,107 81 2.16 1.7064 80.0
(2017/09/15)
132.17
海外バランス 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
9,792 85 3.24 2.6824 -- 3.73
海外債券 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
8,898 -96 1.296 1.2204 30.0
(2017/09/07)
3.91
海外株式 JPMアセアン成長株オープン
13,093 -19 2.592
(積立は3.24%)
1.728 500.0
(2015/03/10)
105.96
海外債券 GS エマージング通貨債券ファンド
3,751 -63 2.592 1.8044 30.0
(2017/09/22)
310.75
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
8,483 -3 3.24 1.6454 40.0
(2017/09/12)
122.22
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
5,118 -38 3.24 1.6454 70.0
(2017/09/12)
558.96
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
4,060 22 3.24 1.6454 80.0
(2017/09/12)
529.37
海外債券 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
4,011 -82 2.592 1.4472 60.0
(2017/09/22)
219.74
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:債券王)
9,257 -2 1.728 1.2892 20.0
(2017/08/23)
40.81
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:債券王)
9,204 82 1.728 1.2892 60.0
(2017/08/23)
224.24
国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
9,085 2 2.16 1.08 600.0
(2007/07/05)
97.19
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
13,903 -31 2.592
(積立は3.24%)
1.7064 1000.0
(2015/05/15)
221.42
海外株式 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E(エーベスト・イー))
14,038 38 1.728
(積立は2.16%)
1.944 1300.0
(2017/03/16)
529.24
海外株式 HSBC ブラジル オープン
8,878 -92 2.592
(積立は3.24%)
2.052 500.0
(2013/04/01)
423.58
海外株式 HSBC インド オープン
21,238 -230 2.592
(積立は3.24%)
2.16 300.0
(2016/11/29)
695.41
海外株式 イーストスプリング・インドネシア株式オープン
9,967 -26 2.592
(積立は3.24%)
1.8614 100.0
(2015/05/12)
146.91
海外株式 フィデリティ・欧州株・ファンド
25,224 59 1.728
(積立は2.16%)
1.62 -- 180.13
内外バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,426 -21 1.728 1.026 10.0
(2017/09/15)
355.90
内外バランス GW7つの卵
11,277 -25 2.592
(積立は3.24%)
1.944 500.0
(2017/01/10)
622.93
内外バランス ダ・ヴィンチ
10,109 -3 3.024
(積立は3.78%)
2.16 50.0
(2017/09/14)
156.85
内外バランス フォーシーズン
6,505 30 1.296
(積立は1.62%)
2.089 20.0
(2017/09/15)
43.71
海外バランス 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:OH! シャンゼリゼ)
9,978 -10 2.592
(積立は3.24%)
1.6632 100.0
(2017/08/22)
65.85
内外REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
2,834 -20 2.16 1.674 50.0
(2017/09/11)
4,777.64
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー)
6,469 -30 -- 1.62 30.0
(2017/09/19)
125.79
海外債券 グリーン世銀債ファンド
5,221 5 -- 1.282 40.0
(2017/09/20)
62.15
海外債券 世界のサイフ
2,753 3 -- 0.95605 20.0
(2017/09/12)
356.77
海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,953 -80 -- 1.188 25.0
(2017/09/22)
408.57
海外債券 ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース
6,418 0 -- 2.0204 100.0
(2017/09/20)
19.29
国内株式 日興エコファンド
11,100 -13 -- 1.62 -- 100.58
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(愛称:NO.1)
11,192 -19 -- 1.566 100.0
(2017/09/20)
77.36
国内株式 日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株インカム・ファンド
15,167 23 -- 1.62 295.0
(2017/06/12)
67.38
内外バランス 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい)
9,833 -34 -- 1.46394 20.0
(2017/09/15)
1.26
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型)(愛称:3つのチカラ)
9,336 -20 -- 1.49 40.0
(2017/09/11)
99.88
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型)(愛称:3つのチカラ)
8,920 -27 -- 1.54 55.0
(2017/09/11)
65.00
内外バランス のむラップ・ファンド(保守型)
14,237 -14 -- 1.1664 10.0
(2017/02/20)
343.70
内外バランス のむラップ・ファンド(普通型)
17,882 -40 -- 1.3284 10.0
(2017/02/20)
540.47
内外バランス のむラップ・ファンド(積極型)
19,900 -58 -- 1.4904 10.0
(2017/02/20)
207.51
内外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,235 -5 -- 0.7236 10.0
(2017/09/21)
54.39
内外債券 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
5,630 -28 -- 1.026 20.0
(2017/09/12)
39.76
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
10,343 -10 -- 0.918 50.0
(2017/09/20)
60.42
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
12,083 -12 -- 0.918 100.0
(2017/09/20)
105.30
国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン
9,475 -39 -- 1.6416 1400.0
(2000/02/28)
369.75
国内株式 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
10,158 -38 -- 1.674 700.0
(2007/06/20)
95.68
国内株式 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)
9,463 -40 -- 1.6416 50.0
(2005/11/21)
378.86
内外株式 地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
13,836 -19 -- 1.404 100.0
(2017/06/20)
23.37
内外株式 MHAM株式オープン
1,328 -5 -- 0.8316 18.0
(2017/09/19)
153.22
内外株式 グローバル・バリュー・オープン
14,696 -49 -- 1.6416 250.0
(2017/05/29)
41.44
海外株式 ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(愛称:12のどんぐり)
7,493 -10 -- 1.4796 15.0
(2017/09/11)
33.13
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)
8,295 -15 -- 1.188 20.0
(2017/08/28)
170.39
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08(愛称:プライムJボンド)
10,008 -5 1.62 0.8964 50.0
(2017/08/15)
47.06
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-12(愛称:プライムJボンドII)
10,065 -6 1.62 0.8964 50.0
(2017/06/15)
26.62
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07(愛称:プライムJボンド 16−07)
9,785 -9 1.08 0.8964 20.0
(2017/06/15)
44.61
内外債券 マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド 2016-09(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:プレミアム・ジャパン・ボンド 16−09)
9,765 -13 1.08 0.8964 50.0
(2017/06/20)
16.69
国内債券 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
12,658 8 なし 0.432 5.0
(2017/05/10)
58.85
海外債券 DCダイワ外国債券インデックス
18,605 -15 なし 0.2484 -- 1,113.75
海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,873 -26 なし 0.2376 -- 9.80
国内株式 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 
18,426 -46 なし 0.6156 5.0
(2016/09/29)
237.35
国内株式 ニッセイ日経225インデックスファンド
22,240 -56 なし 0.27 -- 1,117.75
国内株式 年金積立 Jグロース(愛称:DC Jグロース)
23,470 -84 なし 0.8856 10.0
(2017/06/26)
172.03
国内株式 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)
17,461 -24 なし 1.6416 200.0
(2006/03/09)
526.62
国内株式 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
18,511 -45 なし 0.18252 10.0
(2017/05/31)
356.57
海外株式 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
15,168 -48 なし 0.2376 5.0
(2017/03/31)
378.97
海外株式 インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(愛称:DC インデックス海外新興国株式)
13,441 -49 なし 0.594 10.0
(2016/11/16)
109.11
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
15,033 -29 なし 0.864 100.0
(2017/05/22)
97.48
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
14,619 -17 なし 0.7992 100.0
(2017/05/22)
157.11
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
13,347 -4 なし 0.7344 100.0
(2017/05/22)
81.37
内外バランス 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
11,117 -13 なし 0.648 -- 19.76
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))
10,762 25 なし 0.38 -- 1.64
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック))
11,048 34 なし 0.38 -- 1.43
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック))
13,830 52 なし 0.38 -- 3.32
国内REIT DC・ダイワJ−REITオープン
19,129 -57 なし 0.594 -- 81.34
国内REIT 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
26,361 -63 なし 1.026 5.0
(2017/01/06)
211.43
海外REIT iFree 外国REITインデックス
10,868 -69 なし 0.3348 -- 1.36
海外その他 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01(愛称:コアラにいさん 14-01)
10,219 -2 -- 1.2204 30.0
(2017/06/20)
56.49
内外その他 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11(愛称:グッド・セブン・プラス 14-11)
10,003 19 -- 1.4364 5.0
(2017/08/15)
96.61

購入手数料無料

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
購入手数料無料 MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
11,237 0 なし
(積立は1.08%)
0.648 15.0
(2014/03/25)
361.22
購入手数料無料 日経225ノーロードオープン
13,855 -35 なし 0.864 30.0
(2000/08/10)
1,110.57
購入手数料無料 フィデリティ・日本成長株・ファンド
22,604 -115 なし
(積立は2.16%)
1.6524 -- 3,646.26
購入手数料無料 アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
25,790 -59 なし
(積立は2.16%)
1.44612 340.0
(2017/08/28)
5.98
購入手数料無料 オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)(愛称:ピンクダイヤモンド)
9,823 -217 なし
(積立は2.16%)
1.7712 150.0
(2017/09/15)
4.24
購入手数料無料 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
36,346 -180 なし
(積立は2.16%)
0.7452 20.0
(2015/04/20)
180.41
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,355 -7 なし 0.54 -- 2.29
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
10,772 -15 なし 0.54 -- 3.00
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,210 -24 なし 0.54 -- 9.16
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
11,665 -34 なし 0.54 -- 6.20
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
12,474 -41 なし 0.54 -- 9.62

国内株式

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 インデックスファンド225
5,533 -14 2.16 0.5616 60.0
(2017/06/16)
1,944.38
国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,306 -18 2.16 0.6696 55.0
(2016/09/29)
228.16
国内株式 インデックスファンドJPX日経400
13,833 -28 2.16 0.594 -- 155.50
国内株式 JPMジャパンマイスター
15,337 -32 2.16 1.782 -- 299.50
国内株式 ジャパン・エクセレント
17,740 -182 2.16 1.566 700.0
(2017/07/21)
134.41

内外バランス

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
19,462 3 2.16 1.34 -- 26.65
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
21,118 6 2.16 1.37 -- 22.78
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
22,038 10 2.16 1.56 -- 17.16
内外バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,927 -2 1.62 1.026 50.0
(2017/09/11)
3,532.87
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称:ノアリザーブ)
9,361 -13 2.16 2.1384 30.0
(2017/09/15)
533.27
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称:ノアリザーブ1年)
10,868 -15 2.16 2.1384 -- 139.06
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール)
7,896 -27 2.16 1.674 75.0
(2017/09/04)
100.72
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール1年)
12,755 -45 2.16 1.674 -- 19.31
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
12,966 -88 2.7 2.0304 -- 158.43
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,199 -69 2.7 2.0304 50.0
(2017/09/15)
1,189.92
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
11,053 -46 2.7 2.0304 -- 30.09
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
10,182 -43 2.7 2.0304 200.0
(2017/09/15)
35.07

海外債券

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
9,165 -8 1.62 1.2096 30.0
(2017/09/20)
1,452.84
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
11,183 -69 1.62 1.2096 40.0
(2017/09/20)
31.87
海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
5,798 14 1.62 1.32944 40.0
(2017/09/11)
2,332.93
海外債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(愛称:月桂樹(資産成長型))
17,315 43 1.62 1.32944 10.0
(2017/07/10)
134.55
海外債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
5,655 -88 1.62 1.35 30.0
(2017/09/15)
3,582.21
海外債券 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド(愛称:ユーロ ブーケ)
5,681 16 1.62 1.156 10.0
(2017/09/14)
19.40
海外債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,282 -10 1.62 1.35 40.0
(2017/09/11)
2,513.94
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,558 -2 3.24 1.4472 40.0
(2017/08/25)
1,401.03
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
21,648 -4 3.24 1.4472 10.0
(2017/04/25)
24.93
海外債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,171 -17 3.24 1.7152 100.0
(2017/09/13)
1,798.15
海外債券 インドネシア債券ファンド
8,862 -4 3.24 1.5552 50.0
(2017/09/08)
5.27
海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
6,732 -108 3.24 1.3392 60.0
(2017/09/22)
593.62
海外債券 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)
6,182 -40 3.24 1.674 35.0
(2017/09/22)
79.14
海外債券 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
3,778 -63 3.24 1.7064 50.0
(2017/09/22)
9,955.39
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
8,477 -12 3.24 1.6416 45.0
(2017/09/20)
66.45
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
5,146 -44 3.24 1.6416 70.0
(2017/09/20)
296.21
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
3,504 16 3.24 1.6416 50.0
(2017/09/20)
876.53
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
9,244 26 3.24 1.6416 70.0
(2017/09/20)
10.69
海外債券 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
4,011 -82 2.592 1.4472 60.0
(2017/09/22)
219.74

国内株式:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 新光Wブル・日本株オープンIII
26,784 -108 2.16 0.918 -- 109.93
国内株式 新光Wベア・日本株オープンIII
1,311 5 2.16 0.918 -- 81.89
国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
9,085 2 2.16 1.08 600.0
(2007/07/05)
97.19
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
13,903 -31 2.592
(積立は3.24%)
1.7064 1000.0
(2015/05/15)
221.42

内外バランス:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,426 -21 1.728 1.026 10.0
(2017/09/15)
355.90
内外バランス GW7つの卵
11,277 -25 2.592
(積立は3.24%)
1.944 500.0
(2017/01/10)
622.93
内外バランス ダ・ヴィンチ
10,109 -3 3.024
(積立は3.78%)
2.16 50.0
(2017/09/14)
156.85
内外バランス フォーシーズン
6,505 30 1.296
(積立は1.62%)
2.089 20.0
(2017/09/15)
43.71

内外REIT:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
2,834 -20 2.16 1.674 50.0
(2017/09/11)
4,777.64

海外株式:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外株式 JPMアセアン成長株オープン
13,093 -19 2.592
(積立は3.24%)
1.728 500.0
(2015/03/10)
105.96
海外株式 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E(エーベスト・イー))
14,038 38 1.728
(積立は2.16%)
1.944 1300.0
(2017/03/16)
529.24
海外株式 HSBC ブラジル オープン
8,878 -92 2.592
(積立は3.24%)
2.052 500.0
(2013/04/01)
423.58
海外株式 HSBC インド オープン
21,238 -230 2.592
(積立は3.24%)
2.16 300.0
(2016/11/29)
695.41
海外株式 イーストスプリング・インドネシア株式オープン
9,967 -26 2.592
(積立は3.24%)
1.8614 100.0
(2015/05/12)
146.91

海外債券:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外債券 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
8,898 -96 1.296 1.2204 30.0
(2017/09/07)
3.91
海外債券 GS エマージング通貨債券ファンド
3,751 -63 2.592 1.8044 30.0
(2017/09/22)
310.75
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
8,483 -3 3.24 1.6454 40.0
(2017/09/12)
122.22
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
5,118 -38 3.24 1.6454 70.0
(2017/09/12)
558.96
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
4,060 22 3.24 1.6454 80.0
(2017/09/12)
529.37

国内株式:販売停止

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 日興エコファンド
11,100 -13 -- 1.62 -- 100.58
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(愛称:NO.1)
11,192 -19 -- 1.566 100.0
(2017/09/20)
77.36
国内株式 日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株インカム・ファンド
15,167 23 -- 1.62 295.0
(2017/06/12)
67.38
国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン
9,475 -39 -- 1.6416 1400.0
(2000/02/28)
369.75
国内株式 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
10,158 -38 -- 1.674 700.0
(2007/06/20)
95.68
国内株式 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)
9,463 -40 -- 1.6416 50.0
(2005/11/21)
378.86

内外株式:販売停止

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外株式 地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
13,836 -19 -- 1.404 100.0
(2017/06/20)
23.37
内外株式 MHAM株式オープン
1,328 -5 -- 0.8316 18.0
(2017/09/19)
153.22
内外株式 グローバル・バリュー・オープン
14,696 -49 -- 1.6416 250.0
(2017/05/29)
41.44

内外バランス:販売停止

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外バランス 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい)
9,833 -34 -- 1.46394 20.0
(2017/09/15)
1.26
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型)(愛称:3つのチカラ)
9,336 -20 -- 1.49 40.0
(2017/09/11)
99.88
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型)(愛称:3つのチカラ)
8,920 -27 -- 1.54 55.0
(2017/09/11)
65.00
内外バランス のむラップ・ファンド(保守型)
14,237 -14 -- 1.1664 10.0
(2017/02/20)
343.70
内外バランス のむラップ・ファンド(普通型)
17,882 -40 -- 1.3284 10.0
(2017/02/20)
540.47
内外バランス のむラップ・ファンド(積極型)
19,900 -58 -- 1.4904 10.0
(2017/02/20)
207.51

海外債券:販売停止

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー)
6,469 -30 -- 1.62 30.0
(2017/09/19)
125.79
海外債券 グリーン世銀債ファンド
5,221 5 -- 1.282 40.0
(2017/09/20)
62.15
海外債券 世界のサイフ
2,753 3 -- 0.95605 20.0
(2017/09/12)
356.77
海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,953 -80 -- 1.188 25.0
(2017/09/22)
408.57
海外債券 ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース
6,418 0 -- 2.0204 100.0
(2017/09/20)
19.29
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
10,343 -10 -- 0.918 50.0
(2017/09/20)
60.42
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
12,083 -12 -- 0.918 100.0
(2017/09/20)
105.30

国内株式:DC

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 
18,426 -46 なし 0.6156 5.0
(2016/09/29)
237.35
国内株式 ニッセイ日経225インデックスファンド
22,240 -56 なし 0.27 -- 1,117.75
国内株式 年金積立 Jグロース(愛称:DC Jグロース)
23,470 -84 なし 0.8856 10.0
(2017/06/26)
172.03
国内株式 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)
17,461 -24 なし 1.6416 200.0
(2006/03/09)
526.62
国内株式 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
18,511 -45 なし 0.18252 10.0
(2017/05/31)
356.57

国内REIT:DC

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内REIT DC・ダイワJ−REITオープン
19,129 -57 なし 0.594 -- 81.34
国内REIT 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
26,361 -63 なし 1.026 5.0
(2017/01/06)
211.43
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