投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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全てのファンド

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 新光Wブル・日本株オープンIII
33,382 380 2.16 0.918 -- 73.66
国内株式 新光Wベア・日本株オープンIII
1,037 -12 2.16 0.918 -- 94.19
購入手数料無料 MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
11,321 0 なし
(積立は1.08%)
0.648 15.0
(2014/03/25)
348.76
購入手数料無料 日経225ノーロードオープン
15,458 74 なし 0.864 30.0
(2000/08/10)
1,201.51
購入手数料無料 フィデリティ・日本成長株・ファンド
24,959 139 なし
(積立は2.16%)
1.6524 -- 3,971.26
購入手数料無料 アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
28,160 103 なし
(積立は2.16%)
1.44612 340.0
(2017/08/28)
5.78
購入手数料無料 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
38,463 164 なし
(積立は2.16%)
0.7452 20.0
(2015/04/20)
194.68
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,446 7 なし 0.54 -- 3.07
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
10,932 15 なし 0.54 -- 4.11
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,444 24 なし 0.54 -- 11.48
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
11,988 33 なし 0.54 -- 7.83
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
13,007 67 なし 0.54 -- 14.81
国内債券 ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド)
9,480 3 1.08 0.918 10.0
(2017/11/20)
799.18
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
9,066 -2 1.62 1.2096 30.0
(2017/11/20)
1,403.35
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
10,876 -13 1.62 1.2096 40.0
(2017/11/20)
31.24
内外債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(愛称:円インカム・セレクト)
9,835 8 1.62 0.999 10.0
(2017/11/10)
57.99
内外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,134 -3 1.62 1.35 10.0
(2017/11/17)
5,542.59
海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
5,584 10 1.62 1.32944 40.0
(2017/11/10)
2,158.30
海外債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(愛称:月桂樹(資産成長型))
16,909 30 1.62 1.32944 10.0
(2017/07/10)
125.26
海外債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
5,432 12 1.62 1.35 30.0
(2017/11/15)
3,364.68
海外債券 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド(愛称:ユーロ ブーケ)
5,638 -11 1.62 1.156 10.0
(2017/11/14)
18.66
海外債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,101 8 1.62 1.35 40.0
(2017/11/10)
2,357.44
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,196 5 3.24 1.4472 40.0
(2017/10/25)
1,295.93
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
20,693 16 3.24 1.4472 10.0
(2017/10/25)
24.69
海外債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
8,974 5 3.24 1.7152 100.0
(2017/11/13)
2,043.41
海外債券 インドネシア債券ファンド
8,459 -90 3.24 1.5552 50.0
(2017/11/08)
4.89
海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
6,211 -16 3.24 1.3392 60.0
(2017/11/22)
588.34
海外債券 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)
6,126 -11 3.24 1.674 20.0
(2017/11/22)
86.58
海外債券 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
3,714 -34 3.24 1.7064 30.0
(2017/11/22)
9,702.11
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
8,411 5 3.24 1.6416 45.0
(2017/11/20)
64.52
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
4,808 20 3.24 1.6416 70.0
(2017/11/20)
269.65
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
3,325 4 3.24 1.6416 50.0
(2017/11/20)
829.26
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
9,094 24 3.24 1.6416 70.0
(2017/11/20)
11.52
国内株式 インデックスファンド225
6,176 29 2.16 0.5616 60.0
(2017/06/16)
1,921.46
国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,779 26 2.16 0.6696 70.0
(2017/09/29)
229.61
国内株式 インデックスファンドJPX日経400
14,891 42 2.16 0.594 -- 137.74
国内株式 JPMジャパンマイスター
17,172 31 2.16 1.782 -- 298.09
国内株式 ジャパン・エクセレント
19,762 176 2.16 1.566 700.0
(2017/07/21)
187.78
海外株式 オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)(愛称:ピンクダイヤモンド)
9,625 47 2.16
(ネットはなし、
積立は2.16%)
1.7712 150.0
(2017/11/15)
12.40
海外株式 明治安田米国中小型成長株式ファンド
10,903 102 2.16 2.052 1500.0
(2015/07/31)
57.76
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>)
10,760 71 3.24 1.674 -- 37.76
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
10,815 46 3.24 1.674 -- 197.18
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとうドリ)
9,863 -4 1.08 0.8964 10.0
(2017/08/15)
28.08
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,912 25 2.16 1.788 50.0
(2017/11/10)
6,338.84
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース(愛称:グロイン・フレックス)
9,502 62 2.16 1.788 50.0
(2017/11/10)
21.91
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース(愛称:グロイン・フレックス1年)
11,551 75 2.16 1.788 -- 19.73
内外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,709 79 3.24 2.376 402.0
(2015/08/27)
2,188.48
内外株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
12,503 100 3.24 1.9008 1200.0
(2017/07/20)
3,342.27
内外株式 グローバル・フィンテック株式ファンド
14,365 171 3.24 1.89 -- 1,532.79
海外株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,267 34 3.24 1.992 30.0
(2017/11/10)
3,032.09
国内バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,659 0 1.62 0.9072 30.0
(2017/10/23)
3,679.84
内外バランス アムンディ・ダブルウォッチ
10,409 15 2.16 1.296 -- 1,372.08
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
19,832 74 2.16 1.34 -- 26.65
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
21,612 92 2.16 1.37 -- 23.79
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
22,641 109 2.16 1.56 -- 17.59
内外バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,958 9 1.62 1.026 50.0
(2017/11/10)
3,537.77
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称:ノアリザーブ)
9,425 24 2.16 2.1384 30.0
(2017/11/15)
591.56
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称:ノアリザーブ1年)
11,014 29 2.16 2.1384 -- 141.32
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール)
7,770 -2 2.16 1.674 75.0
(2017/11/06)
107.02
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール1年)
12,793 -2 2.16 1.674 -- 20.41
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
13,096 20 2.7 2.0304 -- 148.56
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,303 16 2.7 2.0304 50.0
(2017/09/15)
1,131.01
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
11,121 41 2.7 2.0304 -- 32.47
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
10,247 39 2.7 2.0304 200.0
(2017/09/15)
37.82
海外バランス BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(愛称:エマージング・バランス)
4,264 -8 3.24 1.86276 20.0
(2017/10/25)
4.37
海外バランス BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)(愛称:エマージング・バランス(年1決算))
11,769 -21 3.24 1.86276 -- 1.04
国内REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,134 -31 2.16 0.702 50.0
(2017/11/15)
1,650.27
国内REIT フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
10,340 -33 2.16 1.026 120.0
(2017/10/24)
328.73
海外REIT フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
4,056 17 3.24 1.512 35.0
(2017/11/15)
11,389.36
海外REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
3,625 18 3.24 1.6416 60.0
(2017/11/17)
7,158.46
海外REIT アジアリートファンド(毎月分配型)
8,044 4 3.24 1.62 150.0
(2017/11/14)
49.46
海外その他 ピクテ・ゴールド
8,198 -18 2.16 0.8692 3.0
(2016/07/15)
84.44
海外その他 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
8,990 6 2.16 1.7064 30.0
(2017/11/15)
22.55
海外その他 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
8,981 12 2.16 1.7064 80.0
(2017/11/15)
127.09
海外債券 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
8,355 18 1.296 1.2204 30.0
(2017/11/07)
4.12
海外株式 JPMアセアン成長株オープン
13,725 36 2.592
(積立は3.24%)
1.728 500.0
(2015/03/10)
107.46
海外債券 GS エマージング通貨債券ファンド
3,554 -39 2.592 1.8044 30.0
(2017/11/22)
470.79
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
8,417 14 3.24 1.6454 40.0
(2017/11/13)
122.39
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
4,817 26 3.24 1.6454 50.0
(2017/11/13)
484.74
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
3,848 6 3.24 1.6454 60.0
(2017/11/13)
474.05
海外債券 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
3,194 -156 2.592 1.4472 60.0
(2017/11/22)
211.79
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:債券王)
9,179 8 1.728 1.2892 20.0
(2017/10/23)
37.65
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:債券王)
9,075 12 1.728 1.2892 60.0
(2017/10/23)
204.72
国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
9,772 18 2.16 1.08 600.0
(2007/07/05)
95.03
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
15,329 -5 2.592
(積立は3.24%)
1.7064 1000.0
(2015/05/15)
229.79
海外株式 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E(エーベスト・イー))
14,257 36 1.728
(積立は2.16%)
1.944 1300.0
(2017/03/16)
539.21
海外株式 HSBC ブラジル オープン
8,381 78 2.592
(積立は3.24%)
2.052 500.0
(2013/04/01)
390.26
海外株式 HSBC インド オープン
21,911 23 2.592
(積立は3.24%)
2.16 300.0
(2016/11/29)
702.66
海外株式 イーストスプリング・インドネシア株式オープン
9,999 -71 2.592
(積立は3.24%)
1.8614 100.0
(2015/05/12)
147.01
海外株式 フィデリティ・欧州株・ファンド
25,664 41 1.728
(積立は2.16%)
1.62 -- 183.70
内外バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,587 9 1.728 1.026 10.0
(2017/11/15)
348.81
内外バランス GW7つの卵
11,745 40 2.592
(積立は3.24%)
1.944 500.0
(2017/01/10)
620.83
内外バランス ダ・ヴィンチ
10,272 34 3.024
(積立は3.78%)
2.16 50.0
(2017/09/14)
155.04
内外バランス フォーシーズン
6,523 0 1.296
(積立は1.62%)
2.089 20.0
(2017/11/15)
41.42
海外バランス 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:OH! シャンゼリゼ)
10,015 -72 2.592
(積立は3.24%)
1.6632 100.0
(2017/11/22)
61.26
内外REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
2,773 4 2.16 1.674 50.0
(2017/11/10)
4,479.88
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー)
6,255 -11 -- 1.62 30.0
(2017/11/20)
117.64
海外債券 グリーン世銀債ファンド
4,924 16 -- 1.282 40.0
(2017/11/20)
57.90
海外債券 世界のサイフ
2,632 8 -- 0.95605 20.0
(2017/11/13)
331.08
海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,823 -24 -- 1.188 25.0
(2017/11/22)
389.46
海外債券 ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース
6,243 -3 -- 2.0204 100.0
(2017/11/20)
16.05
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
10,376 5 -- 0.918 50.0
(2017/09/20)
61.48
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
12,004 -22 -- 0.918 100.0
(2017/09/20)
104.07
内外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,220 0 -- 0.7236 10.0
(2017/09/21)
53.21
内外債券 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
5,476 21 -- 1.026 20.0
(2017/11/13)
37.55
国内株式 日興エコファンド
11,792 29 -- 1.62 -- 98.23
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(愛称:NO.1)
11,827 15 -- 1.566 160.0
(2017/11/20)
77.55
国内株式 日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株インカム・ファンド
16,032 101 -- 1.62 295.0
(2017/06/12)
63.38
国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン
10,576 63 -- 1.6416 1400.0
(2000/02/28)
373.50
国内株式 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
11,504 78 -- 1.674 700.0
(2007/06/20)
99.04
国内株式 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)
10,448 34 -- 1.6416 100.0
(2017/11/20)
390.83
海外株式 ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(愛称:12のどんぐり)
7,543 13 -- 1.4796 15.0
(2017/11/10)
31.09
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)
8,325 29 -- 1.188 20.0
(2017/10/26)
164.58
内外株式 MHAM株式オープン
1,454 7 -- 0.8316 18.0
(2017/09/19)
155.34
内外株式 グローバル・バリュー・オープン
15,235 46 -- 1.6416 250.0
(2017/05/29)
40.03
海外バランス 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
9,862 43 -- 2.6824 -- 3.36
内外バランス 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい)
10,240 42 -- 1.46394 20.0
(2017/11/15)
1.28
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型)(愛称:3つのチカラ)
9,318 -3 -- 1.49 40.0
(2017/11/10)
95.81
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型)(愛称:3つのチカラ)
8,945 12 -- 1.54 55.0
(2017/11/10)
62.40
内外バランス のむラップ・ファンド(保守型)
14,364 10 -- 1.1664 10.0
(2017/02/20)
350.16
内外バランス のむラップ・ファンド(普通型)
18,223 30 -- 1.3284 10.0
(2017/02/20)
565.65
内外バランス のむラップ・ファンド(積極型)
20,375 51 -- 1.4904 10.0
(2017/02/20)
215.42
海外その他 パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01(愛称:コアラにいさん 14-01)
10,205 3 -- 1.2204 30.0
(2017/06/20)
54.75
内外その他 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11(愛称:グッド・セブン・プラス 14-11)
10,098 3 -- 1.4364 5.0
(2017/11/15)
95.00
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08(愛称:プライムJボンド)
9,968 -6 1.62 0.8964 50.0
(2017/08/15)
46.50
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-12(愛称:プライムJボンドII)
10,024 -1 1.62 0.8964 50.0
(2017/06/15)
26.07
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07(愛称:プライムJボンド 16−07)
9,732 -2 1.08 0.8964 20.0
(2017/06/15)
43.88
内外債券 マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド 2016-09(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:プレミアム・ジャパン・ボンド 16−09)
9,700 -8 1.08 0.8964 50.0
(2017/06/20)
16.56
国内債券 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
12,658 6 なし 0.432 5.0
(2017/05/10)
59.05
海外債券 DCダイワ外国債券インデックス
18,526 -17 なし 0.2484 -- 1,115.56
海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,427 -22 なし 0.2376 -- 11.26
国内株式 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 
19,803 66 なし 0.6156 5.0
(2017/09/29)
250.40
国内株式 ニッセイ日経225インデックスファンド
24,837 119 なし 0.27 -- 1,237.54
国内株式 年金積立 Jグロース(愛称:つみたてJグロース)
25,933 78 なし 0.8856 10.0
(2017/06/26)
197.10
国内株式 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)
18,995 145 なし 1.6416 200.0
(2006/03/09)
570.46
国内株式 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
19,911 66 なし 0.18252 10.0
(2017/05/31)
387.47
海外株式 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
15,611 58 なし 0.2376 5.0
(2017/03/31)
399.25
海外株式 インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(愛称:DC インデックス海外新興国株式)
13,981 147 なし 0.594 10.0
(2017/11/16)
119.70
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
15,689 41 なし 0.864 100.0
(2017/05/22)
101.25
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
15,038 28 なし 0.7992 100.0
(2017/05/22)
162.04
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
13,535 15 なし 0.7344 100.0
(2017/05/22)
82.99
内外バランス 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
11,378 22 なし 0.648 -- 22.25
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))
10,937 26 なし 0.38 -- 1.80
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック))
11,291 33 なし 0.38 -- 1.56
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック))
14,189 48 なし 0.38 -- 3.63
国内REIT DC・ダイワJ−REITオープン
19,437 -66 なし 0.594 -- 83.39
国内REIT 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
26,849 -112 なし 1.026 5.0
(2017/01/06)
214.03
海外REIT iFree 外国REITインデックス
11,104 42 なし 0.3348 -- 1.40

購入手数料無料

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
購入手数料無料 MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
11,321 0 なし
(積立は1.08%)
0.648 15.0
(2014/03/25)
348.76
購入手数料無料 日経225ノーロードオープン
15,458 74 なし 0.864 30.0
(2000/08/10)
1,201.51
購入手数料無料 フィデリティ・日本成長株・ファンド
24,959 139 なし
(積立は2.16%)
1.6524 -- 3,971.26
購入手数料無料 アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
28,160 103 なし
(積立は2.16%)
1.44612 340.0
(2017/08/28)
5.78
購入手数料無料 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
38,463 164 なし
(積立は2.16%)
0.7452 20.0
(2015/04/20)
194.68
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,446 7 なし 0.54 -- 3.07
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
10,932 15 なし 0.54 -- 4.11
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,444 24 なし 0.54 -- 11.48
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
11,988 33 なし 0.54 -- 7.83
購入手数料無料 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
13,007 67 なし 0.54 -- 14.81

国内株式

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 インデックスファンド225
6,176 29 2.16 0.5616 60.0
(2017/06/16)
1,921.46
国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,779 26 2.16 0.6696 70.0
(2017/09/29)
229.61
国内株式 インデックスファンドJPX日経400
14,891 42 2.16 0.594 -- 137.74
国内株式 JPMジャパンマイスター
17,172 31 2.16 1.782 -- 298.09
国内株式 ジャパン・エクセレント
19,762 176 2.16 1.566 700.0
(2017/07/21)
187.78

内外バランス

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外バランス アムンディ・ダブルウォッチ
10,409 15 2.16 1.296 -- 1,372.08
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
19,832 74 2.16 1.34 -- 26.65
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
21,612 92 2.16 1.37 -- 23.79
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
22,641 109 2.16 1.56 -- 17.59
内外バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,958 9 1.62 1.026 50.0
(2017/11/10)
3,537.77
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称:ノアリザーブ)
9,425 24 2.16 2.1384 30.0
(2017/11/15)
591.56
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称:ノアリザーブ1年)
11,014 29 2.16 2.1384 -- 141.32
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール)
7,770 -2 2.16 1.674 75.0
(2017/11/06)
107.02
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール1年)
12,793 -2 2.16 1.674 -- 20.41
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
13,096 20 2.7 2.0304 -- 148.56
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,303 16 2.7 2.0304 50.0
(2017/09/15)
1,131.01
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
11,121 41 2.7 2.0304 -- 32.47
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
10,247 39 2.7 2.0304 200.0
(2017/09/15)
37.82

海外債券

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
9,066 -2 1.62 1.2096 30.0
(2017/11/20)
1,403.35
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
10,876 -13 1.62 1.2096 40.0
(2017/11/20)
31.24
海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
5,584 10 1.62 1.32944 40.0
(2017/11/10)
2,158.30
海外債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(愛称:月桂樹(資産成長型))
16,909 30 1.62 1.32944 10.0
(2017/07/10)
125.26
海外債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
5,432 12 1.62 1.35 30.0
(2017/11/15)
3,364.68
海外債券 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド(愛称:ユーロ ブーケ)
5,638 -11 1.62 1.156 10.0
(2017/11/14)
18.66
海外債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,101 8 1.62 1.35 40.0
(2017/11/10)
2,357.44
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,196 5 3.24 1.4472 40.0
(2017/10/25)
1,295.93
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
20,693 16 3.24 1.4472 10.0
(2017/10/25)
24.69
海外債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
8,974 5 3.24 1.7152 100.0
(2017/11/13)
2,043.41
海外債券 インドネシア債券ファンド
8,459 -90 3.24 1.5552 50.0
(2017/11/08)
4.89
海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
6,211 -16 3.24 1.3392 60.0
(2017/11/22)
588.34
海外債券 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)
6,126 -11 3.24 1.674 20.0
(2017/11/22)
86.58
海外債券 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
3,714 -34 3.24 1.7064 30.0
(2017/11/22)
9,702.11
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
8,411 5 3.24 1.6416 45.0
(2017/11/20)
64.52
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
4,808 20 3.24 1.6416 70.0
(2017/11/20)
269.65
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
3,325 4 3.24 1.6416 50.0
(2017/11/20)
829.26
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
9,094 24 3.24 1.6416 70.0
(2017/11/20)
11.52
海外債券 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
3,194 -156 2.592 1.4472 60.0
(2017/11/22)
211.79

国内株式:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 新光Wブル・日本株オープンIII
33,382 380 2.16 0.918 -- 73.66
国内株式 新光Wベア・日本株オープンIII
1,037 -12 2.16 0.918 -- 94.19
国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
9,772 18 2.16 1.08 600.0
(2007/07/05)
95.03
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
15,329 -5 2.592
(積立は3.24%)
1.7064 1000.0
(2015/05/15)
229.79

内外バランス:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,587 9 1.728 1.026 10.0
(2017/11/15)
348.81
内外バランス GW7つの卵
11,745 40 2.592
(積立は3.24%)
1.944 500.0
(2017/01/10)
620.83
内外バランス ダ・ヴィンチ
10,272 34 3.024
(積立は3.78%)
2.16 50.0
(2017/09/14)
155.04
内外バランス フォーシーズン
6,523 0 1.296
(積立は1.62%)
2.089 20.0
(2017/11/15)
41.42

内外REIT:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
2,773 4 2.16 1.674 50.0
(2017/11/10)
4,479.88

海外株式:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外株式 JPMアセアン成長株オープン
13,725 36 2.592
(積立は3.24%)
1.728 500.0
(2015/03/10)
107.46
海外株式 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E(エーベスト・イー))
14,257 36 1.728
(積立は2.16%)
1.944 1300.0
(2017/03/16)
539.21
海外株式 HSBC ブラジル オープン
8,381 78 2.592
(積立は3.24%)
2.052 500.0
(2013/04/01)
390.26
海外株式 HSBC インド オープン
21,911 23 2.592
(積立は3.24%)
2.16 300.0
(2016/11/29)
702.66
海外株式 イーストスプリング・インドネシア株式オープン
9,999 -71 2.592
(積立は3.24%)
1.8614 100.0
(2015/05/12)
147.01

海外債券:ネット専用

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外債券 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
8,355 18 1.296 1.2204 30.0
(2017/11/07)
4.12
海外債券 GS エマージング通貨債券ファンド
3,554 -39 2.592 1.8044 30.0
(2017/11/22)
470.79
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
8,417 14 3.24 1.6454 40.0
(2017/11/13)
122.39
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
4,817 26 3.24 1.6454 50.0
(2017/11/13)
484.74
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
3,848 6 3.24 1.6454 60.0
(2017/11/13)
474.05

内外株式:販売停止

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外株式 MHAM株式オープン
1,454 7 -- 0.8316 18.0
(2017/09/19)
155.34
内外株式 グローバル・バリュー・オープン
15,235 46 -- 1.6416 250.0
(2017/05/29)
40.03

内外バランス:販売停止

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外バランス 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい)
10,240 42 -- 1.46394 20.0
(2017/11/15)
1.28
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型)(愛称:3つのチカラ)
9,318 -3 -- 1.49 40.0
(2017/11/10)
95.81
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型)(愛称:3つのチカラ)
8,945 12 -- 1.54 55.0
(2017/11/10)
62.40
内外バランス のむラップ・ファンド(保守型)
14,364 10 -- 1.1664 10.0
(2017/02/20)
350.16
内外バランス のむラップ・ファンド(普通型)
18,223 30 -- 1.3284 10.0
(2017/02/20)
565.65
内外バランス のむラップ・ファンド(積極型)
20,375 51 -- 1.4904 10.0
(2017/02/20)
215.42

海外債券:販売停止

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー)
6,255 -11 -- 1.62 30.0
(2017/11/20)
117.64
海外債券 グリーン世銀債ファンド
4,924 16 -- 1.282 40.0
(2017/11/20)
57.90
海外債券 世界のサイフ
2,632 8 -- 0.95605 20.0
(2017/11/13)
331.08
海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,823 -24 -- 1.188 25.0
(2017/11/22)
389.46
海外債券 ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース
6,243 -3 -- 2.0204 100.0
(2017/11/20)
16.05
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
10,376 5 -- 0.918 50.0
(2017/09/20)
61.48
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
12,004 -22 -- 0.918 100.0
(2017/09/20)
104.07

国内株式:DC

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 
19,803 66 なし 0.6156 5.0
(2017/09/29)
250.40
国内株式 ニッセイ日経225インデックスファンド
24,837 119 なし 0.27 -- 1,237.54
国内株式 年金積立 Jグロース(愛称:つみたてJグロース)
25,933 78 なし 0.8856 10.0
(2017/06/26)
197.10
国内株式 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)
18,995 145 なし 1.6416 200.0
(2006/03/09)
570.46
国内株式 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
19,911 66 なし 0.18252 10.0
(2017/05/31)
387.47

国内REIT:DC

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内REIT DC・ダイワJ−REITオープン
19,437 -66 なし 0.594 -- 83.39
国内REIT 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
26,849 -112 なし 1.026 5.0
(2017/01/06)
214.03
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