投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

投資対象: 並び替え:項目名をクリックすると、その値で並び替えることができます。
ファンドランキング:「ファンドランキング」ボタンをクリックすると、ファンドランキング画面を表示します。
マイポートフォリオ:「マイポートフォリオ」ボタンをクリックすると、マイポートフォリオ画面を表示します。
ファンド検索   :「ファンド検索」ボタンをクリックすると、ファンド検索画面を表示します。
比較・チャート分析:「選択」した銘柄について、「比較・チャート分析」ボタンをクリックすると、比較表を表示します。(最大5銘柄)
一覧表の「ファンド名」をクリックすると、各々の詳細をご覧いただけます。
アイコン・リンクボタンの説明

全てのファンド

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
9,482 +76 2.16 0.918 0.0
(2018/11/26)
71.53
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
8,285 -68 2.16 0.918 0.0
(2018/11/26)
23.75
国内株式 つみたて日本株式(TOPIX)
10,410 +12 なし 0.1944 0.0
(2018/06/25)
38.87
海外株式 つみたて先進国株式
11,712 +2 なし 0.216 0.0
(2018/06/25)
37.59
内外バランス つみたて8資産均等バランス
10,849 +1 なし 0.2376 0.0
(2018/06/25)
79.15
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
11,136 +3 なし
(積立は1.08%)
0.648 0.0
(2019/03/25)
271.59
国内株式 日経225ノーロードオープン
15,532 +76 なし 0.864 0.0
(2018/08/10)
1,885.91
国内株式 フィデリティ・日本成長株・ファンド
22,404 +158 なし
(積立は2.16%)
1.6524 0.0
(2018/11/30)
3,709.95
国内株式 アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
23,683 +16 なし
(積立は2.16%)
1.44612 0.0
(2019/02/27)
4.29
海外株式 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
43,987 +182 なし
(積立は2.16%)
0.7452 0.0
(2018/04/20)
332.87
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,563 -3 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
10.85
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
11,125 0 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
9.04
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,707 +1 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
27.00
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
12,314 +4 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
15.60
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
13,024 -5 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
31.30
国内債券 ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド)
9,328 -1 1.08 0.918 10.0
(2019/03/20)
670.17
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
8,562 +9 1.62 1.2096 20.0
(2019/03/20)
894.93
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
9,926 -22 1.62 1.2096 40.0
(2019/03/20)
29.92
内外債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
10,671 +10 2.16 1.8144 10.0
(2019/04/16)
2,999.94
内外債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
9,998 +9 2.16 1.8144 20.0
(2019/04/16)
1,000.92
内外債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(愛称:円インカム・セレクト)
9,796 +9 1.62 0.999 10.0
(2019/04/10)
45.92
内外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,905 0 1.62 1.35 10.0
(2019/04/17)
4,389.36
海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
4,869 -12 1.62 1.32944 40.0
(2019/04/10)
1,400.63
海外債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(愛称:月桂樹(資産成長型))
16,822 -40 1.62 1.32944 10.0
(2018/07/10)
104.02
海外債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
5,024 -24 1.62 1.35 10.0
(2019/04/15)
2,354.71
海外債券 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド(愛称:ユーロ ブーケ)
5,230 -30 1.62 1.156 10.0
(2019/04/15)
14.29
海外債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,529 +1 1.62 1.35 15.0
(2019/04/10)
1,469.65
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
5,135 +23 3.24 1.4472 30.0
(2019/03/25)
927.44
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
19,307 +89 3.24 1.4472 10.0
(2018/10/25)
26.67
海外債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
7,727 +3 3.24 1.7152 50.0
(2019/04/15)
1,878.45
海外債券 インドネシア債券ファンド
7,319 +5 3.24 1.5552 50.0
(2019/04/08)
3.66
海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
5,572 +10 3.24 1.3392 30.0
(2019/03/22)
428.79
海外債券 GS エマージング通貨債券ファンド
2,947 -14 3.24 1.8044 30.0
(2019/03/22)
400.67
海外債券 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)
5,879 -3 3.24 1.674 20.0
(2019/03/22)
61.54
海外債券 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
3,391 -2 3.24 1.7064 30.0
(2019/03/22)
6,541.30
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
7,595 -3 3.24 1.6416 45.0
(2019/03/20)
46.72
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
3,783 -22 3.24 1.6416 30.0
(2019/03/20)
172.28
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
2,413 -18 3.24 1.6416 15.0
(2019/03/20)
458.93
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
8,275 -45 3.24 1.6416 70.0
(2019/03/20)
10.82
国内株式 インデックスファンド225
6,157 +30 2.16 0.5616 70.0
(2018/06/18)
2,294.80
国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,185 +8 2.16 0.6696 80.0
(2018/10/01)
203.95
国内株式 インデックスファンドJPX日経400
13,930 +17 2.16 0.594 0.0
(2019/02/08)
131.20
国内株式 JPMジャパンマイスター
16,158 +108 2.16 1.782 0.0
(2018/07/11)
250.59
国内株式 ジャパン・エクセレント
14,811 +45 2.16 1.566 0.0
(2019/01/21)
424.34
海外株式 オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)(愛称:ピンクダイヤモンド)
7,370 +3 2.16
(ネットはなし、
積立は2.16%)
1.7712 100.0
(2019/04/15)
37.74
海外株式 明治安田米国中小型成長株式ファンド
10,499 -6 2.16 2.052 0.0
(2019/01/31)
137.11
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>)
10,708 +91 3.24 1.674 0.0
(2019/02/18)
17.08
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
11,090 +91 3.24 1.674 0.0
(2019/02/18)
96.75
内外株式 世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)
10,385 -67 3.24 1.944 0.0
(2019/02/12)
472.41
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとうドリ)
9,488 -4 1.08 0.8964 10.0
(2019/02/15)
12.78
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,120 -4 2.16 1.788 40.0
(2019/04/10)
6,501.87
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース(愛称:グロイン・フレックス)
8,777 -4 2.16 1.788 50.0
(2019/04/10)
36.65
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース(愛称:グロイン・フレックス1年)
11,804 -6 2.16 1.788 0.0
(2018/07/10)
25.73
内外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,244 -6 3.24 2.376 0.0
(2019/02/27)
1,483.45
内外株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
10,598 +66 3.24 1.9008 0.0
(2019/01/21)
4,608.65
内外株式 グローバル・フィンテック株式ファンド
16,616 -83 3.24 1.89 0.0
(2018/12/07)
2,064.80
内外株式 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
10,269 +20 3.24 1.8804 0.0
(2019/04/10)
724.60
海外株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,868 -16 3.24 1.992 15.0
(2019/04/10)
1,944.12
海外株式 HSBC インド オープン
20,240 -76 3.24 2.16 300.0
(2018/11/29)
668.73
国内バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,327 -12 1.62 0.9072 30.0
(2019/03/25)
5,472.09
内外バランス アムンディ・ダブルウォッチ
10,360 0 2.16 1.296 0.0
(2018/09/05)
1,233.55
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
19,453 +6 2.16 1.34 0.0
(2019/01/18)
42.94
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
21,096 -2 2.16 1.37 0.0
(2019/01/18)
35.65
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
22,013 -10 2.16 1.56 0.0
(2019/01/18)
21.06
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
10,990 -7 2.16 1.56 0.0
(2019/01/18)
13.43
内外バランス ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)
10,807 +3 2.16 2 0.0
(2019/02/15)
611.78
内外バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,284 +4 1.62 1.026 50.0
(2019/04/10)
3,763.23
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称:ノアリザーブ)
8,758 -1 2.16 1.5984 30.0
(2019/04/15)
685.22
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称:ノアリザーブ1年)
10,826 -1 2.16 1.5984 0.0
(2018/08/15)
213.34
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール)
7,143 -10 2.16 1.674 35.0
(2019/04/03)
89.34
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール1年)
12,970 -18 2.16 1.674 0.0
(2018/06/04)
17.61
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
12,986 -25 2.7 2.0304 0.0
(2018/09/18)
124.34
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,029 -19 2.7 2.0304 0.0
(2019/03/15)
885.20
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
10,686 -19 2.7 2.0304 0.0
(2018/09/18)
32.96
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
9,600 -16 2.7 2.0304 0.0
(2019/03/15)
28.65
国内REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,807 -2 2.16 0.702 50.0
(2019/04/15)
1,285.98
国内REIT フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
9,848 -16 2.16 1.026 120.0
(2019/03/25)
371.22
海外REIT フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
3,634 +32 3.24 1.512 35.0
(2019/04/15)
6,358.71
海外REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
2,985 +25 3.24 1.6416 40.0
(2019/04/17)
5,333.87
海外REIT アジアリートファンド(毎月分配型)
6,659 -17 3.24 1.62 100.0
(2019/04/15)
71.47
海外その他 ピクテ・ゴールド
7,740 +8 2.16 0.8692 0.0
(2018/07/17)
171.39
海外その他 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
8,493 +2 2.16 1.7064 30.0
(2019/04/15)
12.42
海外その他 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
7,861 -8 2.16 1.7064 80.0
(2019/04/15)
74.19
海外債券 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
7,897 -43 1.296 1.2204 30.0
(2019/04/08)
2.88
海外株式 JPMアセアン成長株オープン
13,823 +19 2.592
(積立は3.24%)
1.728 0.0
(2019/03/11)
106.94
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
7,751 -7 3.24 1.6454 35.0
(2019/04/12)
52.95
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
3,946 -24 3.24 1.6454 25.0
(2019/04/12)
257.02
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
2,667 -21 3.24 1.6454 30.0
(2019/04/12)
199.66
海外債券 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
1,721 -22 2.592 1.4472 15.0
(2019/03/22)
120.86
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:債券王)
8,588 +10 1.728 1.2892 20.0
(2019/03/25)
21.80
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:債券王)
8,121 +3 1.728 1.2892 50.0
(2019/03/25)
120.58
国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
9,033 -2 2.16 1.08 0.0
(2019/04/05)
73.96
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
14,940 +61 2.592
(積立は3.24%)
1.7064 0.0
(2018/05/15)
189.01
海外株式 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E(エーベスト・イー))
13,546 +3 1.728
(積立は2.16%)
1.944 0.0
(2019/03/18)
562.08
海外株式 HSBC ブラジル オープン
8,565 +137 2.592
(積立は3.24%)
2.052 0.0
(2019/04/01)
317.83
海外株式 イーストスプリング・インドネシア株式オープン
9,835 +58 2.592
(積立は3.24%)
1.8614 0.0
(2018/11/12)
110.57
海外株式 フィデリティ・欧州株・ファンド
28,380 -21 1.728
(積立は2.16%)
1.62 0.0
(2018/11/30)
193.00
内外バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,736 +7 1.728 1.026 10.0
(2019/04/15)
321.76
内外バランス GW7つの卵
10,330 +5 2.592
(積立は3.24%)
1.944 30.0
(2019/01/10)
594.85
内外バランス ダ・ヴィンチ
10,189 +23 3.024
(積立は3.78%)
2.16 50.0
(2018/09/14)
130.63
内外バランス フォーシーズン
6,114 +22 1.296
(積立は1.62%)
2.089 20.0
(2019/04/15)
27.61
海外バランス 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:OH! シャンゼリゼ)
9,903 -19 2.592
(積立は3.24%)
1.6632 100.0
(2019/02/22)
34.95
内外REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
2,187 +8 2.16 1.674 20.0
(2019/04/10)
2,701.09
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー)
5,686 -17 -- 1.62 30.0
(2019/04/19)
81.98
海外債券 グリーン世銀債ファンド
4,180 0 -- 1.282 40.0
(2019/03/20)
37.52
海外債券 世界のサイフ
2,224 -6 -- 0.95605 20.0
(2019/04/12)
235.74
海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,407 -8 -- 1.188 25.0
(2019/03/22)
303.81
海外債券 ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース
4,738 -2 -- 2.0204 100.0
(2019/03/20)
9.35
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
10,249 +26 -- 0.918 50.0
(2019/03/20)
72.57
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
11,560 0 -- 0.918 100.0
(2019/03/20)
107.73
内外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,153 +5 -- 0.7236 10.0
(2019/03/22)
48.12
内外債券 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
5,171 -4 -- 1.026 10.0
(2019/04/12)
28.77
国内株式 日興エコファンド
10,690 -3 -- 1.62 0.0
(2018/08/20)
79.16
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(愛称:NO.1)
9,983 -3 -- 1.566 0.0
(2019/03/20)
98.48
国内株式 日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株インカム・ファンド
13,488 +22 -- 1.62 230.0
(2018/12/10)
50.46
国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン
9,971 +22 -- 1.6416 0.0
(2019/02/27)
314.76
国内株式 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
9,644 +63 -- 1.674 700.0
(2018/06/20)
78.62
国内株式 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)
9,143 +74 -- 1.6416 0.0
(2018/11/19)
293.48
海外株式 ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(愛称:12のどんぐり)
7,729 -21 -- 1.4796 15.0
(2019/04/10)
27.13
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)
7,987 -20 -- 1.188 20.0
(2019/03/26)
139.54
内外株式 MHAM株式オープン
1,398 +3 -- 0.8316 20.0
(2018/09/18)
136.86
内外株式 グローバル・バリュー・オープン
15,533 +1 -- 1.6416 300.0
(2018/11/28)
41.99
海外バランス 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
10,117 +4 -- 2.6824 0.0
(2019/02/01)
1.22
内外バランス 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい)
9,809 -44 -- 1.46394 20.0
(2019/03/15)
1.03
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型)(愛称:3つのチカラ)
9,232 -1 -- 1.49 30.0
(2019/03/11)
81.90
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型)(愛称:3つのチカラ)
9,038 +6 -- 1.54 35.0
(2019/03/11)
54.19
内外バランス のむラップ・ファンド(保守型)
14,349 0 -- 1.1664 10.0
(2019/02/18)
404.47
内外バランス のむラップ・ファンド(普通型)
18,460 +13 -- 1.3284 10.0
(2019/02/18)
782.96
内外バランス のむラップ・ファンド(積極型)
21,044 +18 -- 1.4904 10.0
(2019/02/18)
271.64
内外その他 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01(愛称:プライムOne2019-01)
10,101 +22 -- 0.378 -- 99.32
内外その他 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)
9,942 +23 -- 0.378 -- 149.35
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08(愛称:プライムJボンド)
9,761 -2 1.62 0.8964 5.0
(2019/02/15)
38.50
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-12(愛称:プライムJボンドII)
9,826 +1 1.62 0.8964 5.0
(2018/12/17)
21.99
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07(愛称:プライムJボンド 16−07)
9,585 +2 1.08 0.8964 5.0
(2018/12/17)
34.37
内外債券 マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド 2016-09(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:プレミアム・ジャパン・ボンド 16−09)
9,545 +3 1.08 0.8964 0.0
(2018/12/20)
12.81
国内債券 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
12,825 -13 なし 0.324 5.0
(2018/05/10)
65.72
海外債券 DCダイワ外国債券インデックス
18,478 -4 なし 0.702 0.0
(2018/11/30)
1,213.57
海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,402 -20 なし 0.2376 0.0
(2018/07/05)
27.75
国内株式 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 
18,483 +22 なし 0.6156 5.0
(2018/10/01)
247.29
国内株式 ニッセイ日経225インデックスファンド
25,152 +125 なし 0.27 0.0
(2019/02/15)
1,477.10
国内株式 年金積立 Jグロース(愛称:つみたてJグロース)
24,217 +148 なし 0.8856 0.0
(2018/06/25)
247.95
国内株式 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)
16,511 -26 なし 1.6416 0.0
(2019/03/11)
525.31
国内株式 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
18,691 +22 なし 0.18252 10.0
(2018/05/31)
428.39
海外株式 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
17,037 +3 なし 0.2376 5.0
(2019/04/01)
537.45
海外株式 インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(愛称:DC インデックス海外新興国株式)
13,418 -43 なし 0.594 10.0
(2018/11/16)
166.92
内外バランス DCマイセレクション25
16,546 -6 なし 0.2808 0.0
(2018/10/01)
474.72
内外バランス DCマイセレクション50
19,384 +1 なし 0.3132 0.0
(2018/10/01)
787.78
内外バランス DCマイセレクション75
22,104 +9 なし 0.3456 0.0
(2018/10/01)
513.06
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
15,400 +7 なし 0.864 100.0
(2018/05/21)
107.61
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
14,890 0 なし 0.7992 100.0
(2018/05/21)
174.82
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
13,461 -6 なし 0.7344 100.0
(2018/05/21)
90.97
内外バランス 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
11,289 +3 なし 0.648 0.0
(2019/03/25)
64.21
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))
11,257 -15 なし 0.38 0.0
(2018/09/25)
3.41
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック))
11,722 -33 なし 0.38 0.0
(2018/09/25)
3.14
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック))
14,888 -60 なし 0.38 0.0
(2018/09/25)
5.67
国内REIT DC・ダイワJ−REITオープン
22,909 -4 なし 0.594 0.0
(2018/09/18)
118.94
国内REIT 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
32,116 -1 なし 1.026 5.0
(2019/01/07)
377.73
海外REIT iFree 外国REITインデックス
11,811 +70 なし 0.3348 0.0
(2018/11/30)
1.92

国内株式

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
9,482 +76 2.16 0.918 0.0
(2018/11/26)
71.53
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
8,285 -68 2.16 0.918 0.0
(2018/11/26)
23.75
国内株式 つみたて日本株式(TOPIX)
10,410 +12 なし 0.1944 0.0
(2018/06/25)
38.87
国内株式 日経225ノーロードオープン
15,532 +76 なし 0.864 0.0
(2018/08/10)
1,885.91
国内株式 フィデリティ・日本成長株・ファンド
22,404 +158 なし
(積立は2.16%)
1.6524 0.0
(2018/11/30)
3,709.95
国内株式 アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
23,683 +16 なし
(積立は2.16%)
1.44612 0.0
(2019/02/27)
4.29
国内株式 インデックスファンド225
6,157 +30 2.16 0.5616 70.0
(2018/06/18)
2,294.80
国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,185 +8 2.16 0.6696 80.0
(2018/10/01)
203.95
国内株式 インデックスファンドJPX日経400
13,930 +17 2.16 0.594 0.0
(2019/02/08)
131.20
国内株式 JPMジャパンマイスター
16,158 +108 2.16 1.782 0.0
(2018/07/11)
250.59
国内株式 ジャパン・エクセレント
14,811 +45 2.16 1.566 0.0
(2019/01/21)
424.34
国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
9,033 -2 2.16 1.08 0.0
(2019/04/05)
73.96
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
14,940 +61 2.592
(積立は3.24%)
1.7064 0.0
(2018/05/15)
189.01
国内株式 日興エコファンド
10,690 -3 -- 1.62 0.0
(2018/08/20)
79.16
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(愛称:NO.1)
9,983 -3 -- 1.566 0.0
(2019/03/20)
98.48
国内株式 日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株インカム・ファンド
13,488 +22 -- 1.62 230.0
(2018/12/10)
50.46
国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン
9,971 +22 -- 1.6416 0.0
(2019/02/27)
314.76
国内株式 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
9,644 +63 -- 1.674 700.0
(2018/06/20)
78.62
国内株式 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)
9,143 +74 -- 1.6416 0.0
(2018/11/19)
293.48
国内株式 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 
18,483 +22 なし 0.6156 5.0
(2018/10/01)
247.29
国内株式 ニッセイ日経225インデックスファンド
25,152 +125 なし 0.27 0.0
(2019/02/15)
1,477.10
国内株式 年金積立 Jグロース(愛称:つみたてJグロース)
24,217 +148 なし 0.8856 0.0
(2018/06/25)
247.95
国内株式 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)
16,511 -26 なし 1.6416 0.0
(2019/03/11)
525.31
国内株式 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
18,691 +22 なし 0.18252 10.0
(2018/05/31)
428.39

国内債券

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
11,136 +3 なし
(積立は1.08%)
0.648 0.0
(2019/03/25)
271.59
国内債券 ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド)
9,328 -1 1.08 0.918 10.0
(2019/03/20)
670.17
国内債券 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
12,825 -13 なし 0.324 5.0
(2018/05/10)
65.72

国内REIT

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
国内REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,807 -2 2.16 0.702 50.0
(2019/04/15)
1,285.98
国内REIT フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
9,848 -16 2.16 1.026 120.0
(2019/03/25)
371.22
国内REIT DC・ダイワJ−REITオープン
22,909 -4 なし 0.594 0.0
(2018/09/18)
118.94
国内REIT 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
32,116 -1 なし 1.026 5.0
(2019/01/07)
377.73

内外株式

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外株式 世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)
10,385 -67 3.24 1.944 0.0
(2019/02/12)
472.41
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとうドリ)
9,488 -4 1.08 0.8964 10.0
(2019/02/15)
12.78
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,120 -4 2.16 1.788 40.0
(2019/04/10)
6,501.87
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース(愛称:グロイン・フレックス)
8,777 -4 2.16 1.788 50.0
(2019/04/10)
36.65
内外株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース(愛称:グロイン・フレックス1年)
11,804 -6 2.16 1.788 0.0
(2018/07/10)
25.73
内外株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,244 -6 3.24 2.376 0.0
(2019/02/27)
1,483.45
内外株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
10,598 +66 3.24 1.9008 0.0
(2019/01/21)
4,608.65
内外株式 グローバル・フィンテック株式ファンド
16,616 -83 3.24 1.89 0.0
(2018/12/07)
2,064.80
内外株式 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
10,269 +20 3.24 1.8804 0.0
(2019/04/10)
724.60
内外株式 MHAM株式オープン
1,398 +3 -- 0.8316 20.0
(2018/09/18)
136.86
内外株式 グローバル・バリュー・オープン
15,533 +1 -- 1.6416 300.0
(2018/11/28)
41.99

内外債券

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
10,671 +10 2.16 1.8144 10.0
(2019/04/16)
2,999.94
内外債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
9,998 +9 2.16 1.8144 20.0
(2019/04/16)
1,000.92
内外債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(愛称:円インカム・セレクト)
9,796 +9 1.62 0.999 10.0
(2019/04/10)
45.92
内外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,905 0 1.62 1.35 10.0
(2019/04/17)
4,389.36
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:債券王)
8,588 +10 1.728 1.2892 20.0
(2019/03/25)
21.80
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:債券王)
8,121 +3 1.728 1.2892 50.0
(2019/03/25)
120.58
内外債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,153 +5 -- 0.7236 10.0
(2019/03/22)
48.12
内外債券 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
5,171 -4 -- 1.026 10.0
(2019/04/12)
28.77
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08(愛称:プライムJボンド)
9,761 -2 1.62 0.8964 5.0
(2019/02/15)
38.50
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-12(愛称:プライムJボンドII)
9,826 +1 1.62 0.8964 5.0
(2018/12/17)
21.99
内外債券 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07(愛称:プライムJボンド 16−07)
9,585 +2 1.08 0.8964 5.0
(2018/12/17)
34.37
内外債券 マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド 2016-09(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:プレミアム・ジャパン・ボンド 16−09)
9,545 +3 1.08 0.8964 0.0
(2018/12/20)
12.81

内外バランス

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
内外バランス つみたて8資産均等バランス
10,849 +1 なし 0.2376 0.0
(2018/06/25)
79.15
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,563 -3 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
10.85
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
11,125 0 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
9.04
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,707 +1 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
27.00
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
12,314 +4 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
15.60
内外バランス eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
13,024 -5 なし 0.54 0.0
(2019/01/28)
31.30
内外バランス アムンディ・ダブルウォッチ
10,360 0 2.16 1.296 0.0
(2018/09/05)
1,233.55
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
19,453 +6 2.16 1.34 0.0
(2019/01/18)
42.94
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
21,096 -2 2.16 1.37 0.0
(2019/01/18)
35.65
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
22,013 -10 2.16 1.56 0.0
(2019/01/18)
21.06
内外バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
10,990 -7 2.16 1.56 0.0
(2019/01/18)
13.43
内外バランス ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)
10,807 +3 2.16 2 0.0
(2019/02/15)
611.78
内外バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,284 +4 1.62 1.026 50.0
(2019/04/10)
3,763.23
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称:ノアリザーブ)
8,758 -1 2.16 1.5984 30.0
(2019/04/15)
685.22
内外バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称:ノアリザーブ1年)
10,826 -1 2.16 1.5984 0.0
(2018/08/15)
213.34
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール)
7,143 -10 2.16 1.674 35.0
(2019/04/03)
89.34
内外バランス シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール1年)
12,970 -18 2.16 1.674 0.0
(2018/06/04)
17.61
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
12,986 -25 2.7 2.0304 0.0
(2018/09/18)
124.34
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,029 -19 2.7 2.0304 0.0
(2019/03/15)
885.20
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
10,686 -19 2.7 2.0304 0.0
(2018/09/18)
32.96
内外バランス グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
9,600 -16 2.7 2.0304 0.0
(2019/03/15)
28.65
内外バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,736 +7 1.728 1.026 10.0
(2019/04/15)
321.76
内外バランス GW7つの卵
10,330 +5 2.592
(積立は3.24%)
1.944 30.0
(2019/01/10)
594.85
内外バランス ダ・ヴィンチ
10,189 +23 3.024
(積立は3.78%)
2.16 50.0
(2018/09/14)
130.63
内外バランス フォーシーズン
6,114 +22 1.296
(積立は1.62%)
2.089 20.0
(2019/04/15)
27.61
内外バランス 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい)
9,809 -44 -- 1.46394 20.0
(2019/03/15)
1.03
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型)(愛称:3つのチカラ)
9,232 -1 -- 1.49 30.0
(2019/03/11)
81.90
内外バランス フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型)(愛称:3つのチカラ)
9,038 +6 -- 1.54 35.0
(2019/03/11)
54.19
内外バランス のむラップ・ファンド(保守型)
14,349 0 -- 1.1664 10.0
(2019/02/18)
404.47
内外バランス のむラップ・ファンド(普通型)
18,460 +13 -- 1.3284 10.0
(2019/02/18)
782.96
内外バランス のむラップ・ファンド(積極型)
21,044 +18 -- 1.4904 10.0
(2019/02/18)
271.64
内外バランス DCマイセレクション25
16,546 -6 なし 0.2808 0.0
(2018/10/01)
474.72
内外バランス DCマイセレクション50
19,384 +1 なし 0.3132 0.0
(2018/10/01)
787.78
内外バランス DCマイセレクション75
22,104 +9 なし 0.3456 0.0
(2018/10/01)
513.06
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
15,400 +7 なし 0.864 100.0
(2018/05/21)
107.61
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
14,890 0 なし 0.7992 100.0
(2018/05/21)
174.82
内外バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
13,461 -6 なし 0.7344 100.0
(2018/05/21)
90.97
内外バランス 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
11,289 +3 なし 0.648 0.0
(2019/03/25)
64.21
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))
11,257 -15 なし 0.38 0.0
(2018/09/25)
3.41
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック))
11,722 -33 なし 0.38 0.0
(2018/09/25)
3.14
内外バランス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック))
14,888 -60 なし 0.38 0.0
(2018/09/25)
5.67

海外株式

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外株式 つみたて先進国株式
11,712 +2 なし 0.216 0.0
(2018/06/25)
37.59
海外株式 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
43,987 +182 なし
(積立は2.16%)
0.7452 0.0
(2018/04/20)
332.87
海外株式 オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)(愛称:ピンクダイヤモンド)
7,370 +3 2.16
(ネットはなし、
積立は2.16%)
1.7712 100.0
(2019/04/15)
37.74
海外株式 明治安田米国中小型成長株式ファンド
10,499 -6 2.16 2.052 0.0
(2019/01/31)
137.11
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>)
10,708 +91 3.24 1.674 0.0
(2019/02/18)
17.08
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
11,090 +91 3.24 1.674 0.0
(2019/02/18)
96.75
海外株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,868 -16 3.24 1.992 15.0
(2019/04/10)
1,944.12
海外株式 HSBC インド オープン
20,240 -76 3.24 2.16 300.0
(2018/11/29)
668.73
海外株式 JPMアセアン成長株オープン
13,823 +19 2.592
(積立は3.24%)
1.728 0.0
(2019/03/11)
106.94
海外株式 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E(エーベスト・イー))
13,546 +3 1.728
(積立は2.16%)
1.944 0.0
(2019/03/18)
562.08
海外株式 HSBC ブラジル オープン
8,565 +137 2.592
(積立は3.24%)
2.052 0.0
(2019/04/01)
317.83
海外株式 イーストスプリング・インドネシア株式オープン
9,835 +58 2.592
(積立は3.24%)
1.8614 0.0
(2018/11/12)
110.57
海外株式 フィデリティ・欧州株・ファンド
28,380 -21 1.728
(積立は2.16%)
1.62 0.0
(2018/11/30)
193.00
海外株式 ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(愛称:12のどんぐり)
7,729 -21 -- 1.4796 15.0
(2019/04/10)
27.13
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)
7,987 -20 -- 1.188 20.0
(2019/03/26)
139.54
海外株式 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
17,037 +3 なし 0.2376 5.0
(2019/04/01)
537.45
海外株式 インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(愛称:DC インデックス海外新興国株式)
13,418 -43 なし 0.594 10.0
(2018/11/16)
166.92

海外債券

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
8,562 +9 1.62 1.2096 20.0
(2019/03/20)
894.93
海外債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
9,926 -22 1.62 1.2096 40.0
(2019/03/20)
29.92
海外債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
4,869 -12 1.62 1.32944 40.0
(2019/04/10)
1,400.63
海外債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(愛称:月桂樹(資産成長型))
16,822 -40 1.62 1.32944 10.0
(2018/07/10)
104.02
海外債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
5,024 -24 1.62 1.35 10.0
(2019/04/15)
2,354.71
海外債券 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド(愛称:ユーロ ブーケ)
5,230 -30 1.62 1.156 10.0
(2019/04/15)
14.29
海外債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,529 +1 1.62 1.35 15.0
(2019/04/10)
1,469.65
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
5,135 +23 3.24 1.4472 30.0
(2019/03/25)
927.44
海外債券 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
19,307 +89 3.24 1.4472 10.0
(2018/10/25)
26.67
海外債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
7,727 +3 3.24 1.7152 50.0
(2019/04/15)
1,878.45
海外債券 インドネシア債券ファンド
7,319 +5 3.24 1.5552 50.0
(2019/04/08)
3.66
海外債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
5,572 +10 3.24 1.3392 30.0
(2019/03/22)
428.79
海外債券 GS エマージング通貨債券ファンド
2,947 -14 3.24 1.8044 30.0
(2019/03/22)
400.67
海外債券 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)
5,879 -3 3.24 1.674 20.0
(2019/03/22)
61.54
海外債券 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
3,391 -2 3.24 1.7064 30.0
(2019/03/22)
6,541.30
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
7,595 -3 3.24 1.6416 45.0
(2019/03/20)
46.72
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
3,783 -22 3.24 1.6416 30.0
(2019/03/20)
172.28
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
2,413 -18 3.24 1.6416 15.0
(2019/03/20)
458.93
海外債券 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
8,275 -45 3.24 1.6416 70.0
(2019/03/20)
10.82
海外債券 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
7,897 -43 1.296 1.2204 30.0
(2019/04/08)
2.88
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
7,751 -7 3.24 1.6454 35.0
(2019/04/12)
52.95
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
3,946 -24 3.24 1.6454 25.0
(2019/04/12)
257.02
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
2,667 -21 3.24 1.6454 30.0
(2019/04/12)
199.66
海外債券 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
1,721 -22 2.592 1.4472 15.0
(2019/03/22)
120.86
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー)
5,686 -17 -- 1.62 30.0
(2019/04/19)
81.98
海外債券 グリーン世銀債ファンド
4,180 0 -- 1.282 40.0
(2019/03/20)
37.52
海外債券 世界のサイフ
2,224 -6 -- 0.95605 20.0
(2019/04/12)
235.74
海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,407 -8 -- 1.188 25.0
(2019/03/22)
303.81
海外債券 ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース
4,738 -2 -- 2.0204 100.0
(2019/03/20)
9.35
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
10,249 +26 -- 0.918 50.0
(2019/03/20)
72.57
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
11,560 0 -- 0.918 100.0
(2019/03/20)
107.73
海外債券 DCダイワ外国債券インデックス
18,478 -4 なし 0.702 0.0
(2018/11/30)
1,213.57
海外債券 iFree 新興国債券インデックス
11,402 -20 なし 0.2376 0.0
(2018/07/05)
27.75

海外REIT

投資対象 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
申込手数料
(上限・税込・%)
信託報酬
(税込・%)
直近分配金 純資産総額
(億円)
レポート 選択
海外REIT フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
3,634 +32 3.24 1.512 35.0
(2019/04/15)
6,358.71
海外REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
2,985 +25 3.24 1.6416 40.0
(2019/04/17)
5,333.87
海外REIT アジアリートファンド(毎月分配型)
6,659 -17 3.24 1.62 100.0
(2019/04/15)
71.47
海外REIT iFree 外国REITインデックス
11,811 +70 なし 0.3348 0.0
(2018/11/30)
1.92
アイコン・リンクボタンの説明
  • 運用レポート(週報・月報)につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。
  • この資料は、投資判断・資産運用の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

情報提供元:アーティス株式会社

投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本および利息の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。外貨建資産に投資するものには、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
  • 投資信託は、購入時等に各種手数料等がかかります。
  • 手数料等の合計額は次の手数料等の合計です。
    1.申込手数料(申込代金の最大3.78%[税込])
    2.運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対し最大年率2.376%[税込])
    3.信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)
    4.その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。詳しくは「目論見書」をご覧ください。)
  • 投資信託の購入に際しては、必ず最新の「目論見書」「目論見書補完書面」により商品内容を確認の上、ご自身で判断してください。「目論見書」「目論見書補完書面」等は滋賀銀行のホームページおよび窓口等に用意しています。ただし、『しがぎん』ネット投信専用ファンドの「目論見書」「目論見書補完書面」は窓口にはありません。
  • 購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は各運用会社が設定・運用を行っているもので、当行では申込みの取扱い等を行っています。