投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

投資対象: 並び替え:項目名をクリックすると、その値で並び替えることができます。
ファンド検索   :「ファンド検索」ボタンをクリックすると、ファンド検索画面を表示します。
比較・チャート分析:「選択」した銘柄について、「比較・チャート分析」ボタンをクリックすると、比較表を表示します。(最大5銘柄)
一覧表の「ファンド名」および「運用会社」をクリックすると、各々の詳細をご覧いただけます。

全てのファンド

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新規取扱
(債券型)
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 野村 10,452 +6 3,401.03 -2.36 -1.60 -- 06/22
新規取扱
(債券型)
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 野村 10,823 -1 342.39 -4.21 -1.16 -- 06/22
新規取扱
(債券型)
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 野村 9,975 +6 1,097.50 -2.34 -1.59 -- 06/22
新規取扱
(債券型)
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 野村 10,102 -2 305.04 -4.15 -0.99 -- 06/22
新規取扱
(バランス型)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日興 9,377 -14 250.36 -2.52 -0.04 +3.77 06/22
新規取扱
(バランス型)
ファイン・ブレンド(資産成長型) 日興 11,679 -17 134.33 -2.53 -0.08 +3.67 06/22
つみたてNISA iFree TOPIXインデックス 大和 13,419 -42 5.62 -3.57 +10.51 -- 06/22
つみたてNISA iFree S&P500インデックス 大和 11,233 -113 48.76 +0.06 -- -- 06/22
つみたてNISA iFree 8資産バランス 大和 11,466 -43 80.87 -2.36 +4.20 -- 06/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス30 大和 15,947 -27 130.13 -1.20 +3.54 +6.12 06/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス50 大和 17,843 -51 93.68 -1.52 +5.59 +8.23 06/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス70 大和 19,450 -75 60.60 -2.26 +7.51 +9.67 06/22
国内株式型 JPX日経400ファンド 野村 14,490 -53 40.47 -3.75 +9.59 +8.52 06/22
国内株式型 MHAM株式オープン AM-One 1,523 -6 154.62 +2.56 +17.82 +20.22 06/22
国内株式型 MHAM日本好配当株オープン 「愛称:配当生活」 AM-One 9,122 -37 7.84 -4.83 +11.45 +17.72 06/22
国内株式型 MHAM株式インデックスファンド225 AM-One 4,180 -33 1,534.00 -0.99 +13.40 +14.35 06/22
国内株式型 女性活躍応援ファンド 「愛称:椿」 大和 18,106 +81 425.28 +12.02 +45.70 +96.54 06/22
国内株式型 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 24,599 -24 4,097.49 -3.52 +13.81 +21.28 06/22
国内株式型 フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ 36,440 -19 353.60 -7.53 +14.34 +16.13 06/22
国際株式型 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興 15,837 -253 2,154.27 +10.19 +33.93 -- 06/22
国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友 9,707 +12 1,328.02 -11.91 -0.31 +22.02 06/22
国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) 三井住友 9,200 +11 550.26 -11.86 -- -- 06/22
国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 「愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)」 AM-One 8,409 -88 263.03 -7.80 -3.49 -15.28 06/22
国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 「愛称:世界のかけ橋(成長型)」 AM-One 18,100 -189 37.88 -7.79 -3.45 -15.19 06/22
国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 「愛称:健次」 三菱UFJ国際 9,828 -135 1,935.09 -0.75 -1.80 -6.49 06/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 10,530 -84 12.62 -2.09 +4.03 +11.94 06/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 10,020 -115 113.11 -3.86 +5.01 +4.48 06/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 12,992 -67 7.43 -2.12 +3.94 +12.08 06/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 14,998 -127 37.61 -3.87 +4.98 +4.39 06/22
国際株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野村 8,782 -61 392.47 -6.10 +3.19 -1.24 06/22
国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和 12,757 -146 4,039.09 -1.51 +15.63 -- 06/22
バランス型 投資のソムリエ AM-One 11,303 -13 1,016.91 -1.90 +0.20 +2.71 06/22
バランス型 のむラップ・ファンド(保守型) 野村 14,141 -22 377.24 -2.26 +1.39 +0.62 06/22
バランス型 のむラップ・ファンド(普通型) 野村 17,973 -61 655.95 -2.86 +3.69 +2.19 06/22
バランス型 のむラップ・ファンド(積極型) 野村 20,267 -108 237.59 -2.66 +5.61 +4.59 06/22
バランス型 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 12,205 -69 1,579.47 -3.42 +0.95 +3.18 06/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) AM-One 12,806 -75 136.67 -4.08 +2.19 -3.42 06/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) AM-One 9,884 -58 1,001.01 -4.06 +2.20 -3.39 06/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) AM-One 10,949 -28 35.90 -2.39 +1.08 +2.68 06/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) AM-One 9,835 -25 34.49 -2.48 +0.97 +2.81 06/22
債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,702 -15 2,095.44 -9.37 -5.13 -0.64 06/22
債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 9,909 -20 118.17 -9.36 -5.19 -- 06/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 「愛称:泰平航路」 三井住友 7,775 +3 195.59 -4.29 -5.39 -3.65 06/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 「愛称:泰平航路」 三井住友 7,963 -24 390.26 -5.98 -4.45 -8.92 06/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 「愛称:泰平航路1年決算型」 三井住友 10,131 +4 36.18 -4.27 -5.38 -4.24 06/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 「愛称:泰平航路1年決算型」 三井住友 11,917 -35 15.07 -5.97 -4.44 -9.07 06/22
債券型 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 「愛称:花こよみ」 三菱UFJ国際 5,793 -12 1,342.21 -2.78 -0.46 -4.39 06/22
債券型 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) 「愛称:花こよみ年1」 三菱UFJ国際 10,799 -21 107.32 -2.77 -0.43 -4.37 06/22
債券型 MHAM物価連動国債ファンド 「愛称:未来予想」 AM-One 11,333 +6 318.12 +0.03 +0.79 -2.86 06/22
債券型 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) AM-One 5,355 -4 660.32 -5.92 -2.01 -8.56 06/22
債券型 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) AM-One 10,713 -8 3.08 -5.84 -1.96 -8.54 06/22
債券型 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 「愛称:ちょっとコアラ」 AM-One 9,623 -2 100.83 -1.61 -0.34 +0.49 06/22
債券型 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 「愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)」 AM-One 10,723 -1 3.19 -1.61 -0.33 +0.49 06/22
債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 7,851 -66 118.72 -6.77 -2.30 -5.07 06/22
債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 三菱UFJ国際 18,747 -158 2.99 -6.76 -2.30 -5.08 06/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,863 -7 4,861.65 -4.66 -1.46 -8.12 06/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 6,329 -10 285.78 -4.67 -1.46 -8.14 06/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 「愛称:グロソブN」 三菱UFJ国際 11,032 -17 25.77 -4.64 -1.42 -8.01 06/22
債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 5,025 -29 980.61 -14.46 -6.57 +2.75 06/22
債券型 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 11,355 -66 1.66 -14.47 -6.52 +2.69 06/22
債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和 3,612 -9 1,837.48 -7.02 -2.56 -18.47 06/22
債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 大和 9,104 -22 34.26 -7.01 -2.54 -18.39 06/22
債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 2,258 -34 152.60 -28.28 -34.33 -48.52 06/22
債券型 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 5,054 +14 8.90 -28.51 -34.53 -48.66 06/22
債券型 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 「愛称:アミーゴ」 大和住銀 5,284 -52 472.58 -4.59 -9.80 -28.19 06/22
債券型 メキシコ債券オープン(資産成長型) 「愛称:アミーゴ」 大和住銀 8,497 +12 88.29 -4.58 -9.86 -28.17 06/22
債券型 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 野村 5,762 -6 217.48 +0.17 +1.86 +7.82 06/22
債券型 高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村 6,427 -28 298.16 -1.60 +2.81 +1.00 06/22
債券型 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 野村 11,630 -13 4.06 +0.22 +1.97 +7.59 06/22
債券型 高利回り社債オープン(年1回決算型) 野村 13,700 -60 3.25 -1.62 +2.86 +1.43 06/22
債券型 ジャパン・ソブリン・オープン 三菱UFJ国際 9,578 +1 229.58 -0.02 +0.00 +0.90 06/22
債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 「愛称:ジャパソブN」 三菱UFJ国際 10,188 +2 19.57 -0.01 +0.01 +0.91 06/22
リート型 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 「愛称:ビルオーナー」 AM-One 9,412 +48 1,525.18 +7.91 +5.53 +5.48 06/22
リート型 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 「愛称:ビルオーナー(年1回決算型)」 AM-One 13,734 +70 86.23 +7.95 +5.57 +5.56 06/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 9,331 +51 155.27 +0.05 -2.07 +12.62 06/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,624 +8 7,477.81 -1.81 -1.00 +5.94 06/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ 13,291 +71 14.43 -0.11 -2.14 +12.09 06/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ 16,092 +34 93.38 -1.96 -1.10 +5.60 06/22
リート型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,423 +2 3,389.01 -3.41 -0.43 -2.35 06/22
リート型 ワールド・リート・オープン(資産成長型) 「愛称:ワールド・リートN」 三菱UFJ国際 13,415 +10 16.44 -3.44 -0.45 -2.63 06/22
その他 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 「愛称:ラッキー・カントリー」 ニッセイ 6,931 +29 1,796.15 -7.68 +0.33 +1.16 06/22
その他 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) 「愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)」 ニッセイ 9,763 +42 11.46 -7.69 -- -- 06/22
その他 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 「愛称:エネルギーレボリューション」 野村 5,218 -51 30.21 -0.80 -3.35 -28.57 06/22
その他 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 「愛称:エネルギーレボリューション」 野村 6,006 -41 260.45 -2.93 -2.94 -33.25 06/22
その他 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 「愛称:エネルギーレボリューション」 野村 6,715 -67 6.27 -0.89 -3.07 -28.95 06/22
その他 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 「愛称:エネルギーレボリューション」 野村 7,425 -51 26.49 -3.00 -3.04 -33.49 06/22
新規販売停止 インベスコ海外株式オープン 「愛称:フォアハンド(forehand)」 インベスコ 12,186 -159 2.85 -5.59 +4.62 +1.57 06/22
新規販売停止 ピクテ・グローバル・バランス・オープン ピクテ 10,498 -65 14.02 -2.78 +4.03 -0.01 06/22
新規販売停止 三菱UFJ国内バランス20 「愛称:夢列島20」 三菱UFJ国際 10,959 -3 31.39 -0.21 +3.77 +7.37 06/22
新規販売停止 ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 三菱UFJ国際 10,172 -8 18.49 -1.96 -1.88 +1.50 06/22
新規販売停止 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり 「愛称:ゆうせん君NEXT201412」 大和住銀 10,228 -1 32.53 -2.03 -0.51 +5.63 06/22
新規販売停止 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし 「愛称:ゆうせん君NEXT201412」 大和住銀 9,770 0 3.71 -4.24 +0.35 -2.62 06/22
新規販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村 8,153 -4 51.18 -0.26 -1.30 -1.50 06/22
新規販売停止 先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 「愛称:メジャー・ボンド」 野村 9,976 -2 73.73 -1.58 -1.59 -- 06/22
新規販売停止 NN 日本債券オープン 「愛称:ヨール・ファンド」 NN 11,749 +6 0.86 +0.64 +0.56 +5.09 06/22
新規販売停止 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 「愛称:ファンド3兄弟」 AM-One 8,826 -3 123.30 -1.68 +3.70 +1.02 06/22
新規販売停止 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 大和 7,851 -11 16.45 -5.59 -1.21 -11.19 06/22

新規取扱(バランス型)

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新規取扱
(バランス型)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日興 9,377 -14 250.36 -2.52 -0.04 +3.77 06/22
新規取扱
(バランス型)
ファイン・ブレンド(資産成長型) 日興 11,679 -17 134.33 -2.53 -0.08 +3.67 06/22

つみたてNISA

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
つみたてNISA iFree TOPIXインデックス 大和 13,419 -42 5.62 -3.57 +10.51 -- 06/22
つみたてNISA iFree S&P500インデックス 大和 11,233 -113 48.76 +0.06 -- -- 06/22
つみたてNISA iFree 8資産バランス 大和 11,466 -43 80.87 -2.36 +4.20 -- 06/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス30 大和 15,947 -27 130.13 -1.20 +3.54 +6.12 06/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス50 大和 17,843 -51 93.68 -1.52 +5.59 +8.23 06/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス70 大和 19,450 -75 60.60 -2.26 +7.51 +9.67 06/22

国内株式型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
国内株式型 JPX日経400ファンド 野村 14,490 -53 40.47 -3.75 +9.59 +8.52 06/22
国内株式型 MHAM株式オープン AM-One 1,523 -6 154.62 +2.56 +17.82 +20.22 06/22
国内株式型 MHAM日本好配当株オープン 「愛称:配当生活」 AM-One 9,122 -37 7.84 -4.83 +11.45 +17.72 06/22
国内株式型 MHAM株式インデックスファンド225 AM-One 4,180 -33 1,534.00 -0.99 +13.40 +14.35 06/22
国内株式型 女性活躍応援ファンド 「愛称:椿」 大和 18,106 +81 425.28 +12.02 +45.70 +96.54 06/22
国内株式型 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 24,599 -24 4,097.49 -3.52 +13.81 +21.28 06/22
国内株式型 フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ 36,440 -19 353.60 -7.53 +14.34 +16.13 06/22

国際株式型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
国際株式型 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興 15,837 -253 2,154.27 +10.19 +33.93 -- 06/22
国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友 9,707 +12 1,328.02 -11.91 -0.31 +22.02 06/22
国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) 三井住友 9,200 +11 550.26 -11.86 -- -- 06/22
国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 「愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)」 AM-One 8,409 -88 263.03 -7.80 -3.49 -15.28 06/22
国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 「愛称:世界のかけ橋(成長型)」 AM-One 18,100 -189 37.88 -7.79 -3.45 -15.19 06/22
国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 「愛称:健次」 三菱UFJ国際 9,828 -135 1,935.09 -0.75 -1.80 -6.49 06/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 10,530 -84 12.62 -2.09 +4.03 +11.94 06/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 10,020 -115 113.11 -3.86 +5.01 +4.48 06/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 12,992 -67 7.43 -2.12 +3.94 +12.08 06/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 14,998 -127 37.61 -3.87 +4.98 +4.39 06/22
国際株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野村 8,782 -61 392.47 -6.10 +3.19 -1.24 06/22
国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和 12,757 -146 4,039.09 -1.51 +15.63 -- 06/22

バランス型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
バランス型 投資のソムリエ AM-One 11,303 -13 1,016.91 -1.90 +0.20 +2.71 06/22
バランス型 のむラップ・ファンド(保守型) 野村 14,141 -22 377.24 -2.26 +1.39 +0.62 06/22
バランス型 のむラップ・ファンド(普通型) 野村 17,973 -61 655.95 -2.86 +3.69 +2.19 06/22
バランス型 のむラップ・ファンド(積極型) 野村 20,267 -108 237.59 -2.66 +5.61 +4.59 06/22
バランス型 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 12,205 -69 1,579.47 -3.42 +0.95 +3.18 06/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) AM-One 12,806 -75 136.67 -4.08 +2.19 -3.42 06/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) AM-One 9,884 -58 1,001.01 -4.06 +2.20 -3.39 06/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) AM-One 10,949 -28 35.90 -2.39 +1.08 +2.68 06/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) AM-One 9,835 -25 34.49 -2.48 +0.97 +2.81 06/22

債券型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,702 -15 2,095.44 -9.37 -5.13 -0.64 06/22
債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 9,909 -20 118.17 -9.36 -5.19 -- 06/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 「愛称:泰平航路」 三井住友 7,775 +3 195.59 -4.29 -5.39 -3.65 06/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 「愛称:泰平航路」 三井住友 7,963 -24 390.26 -5.98 -4.45 -8.92 06/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 「愛称:泰平航路1年決算型」 三井住友 10,131 +4 36.18 -4.27 -5.38 -4.24 06/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 「愛称:泰平航路1年決算型」 三井住友 11,917 -35 15.07 -5.97 -4.44 -9.07 06/22
債券型 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 「愛称:花こよみ」 三菱UFJ国際 5,793 -12 1,342.21 -2.78 -0.46 -4.39 06/22
債券型 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) 「愛称:花こよみ年1」 三菱UFJ国際 10,799 -21 107.32 -2.77 -0.43 -4.37 06/22
債券型 MHAM物価連動国債ファンド 「愛称:未来予想」 AM-One 11,333 +6 318.12 +0.03 +0.79 -2.86 06/22
債券型 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) AM-One 5,355 -4 660.32 -5.92 -2.01 -8.56 06/22
債券型 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) AM-One 10,713 -8 3.08 -5.84 -1.96 -8.54 06/22
債券型 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 「愛称:ちょっとコアラ」 AM-One 9,623 -2 100.83 -1.61 -0.34 +0.49 06/22
債券型 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 「愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)」 AM-One 10,723 -1 3.19 -1.61 -0.33 +0.49 06/22
債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 7,851 -66 118.72 -6.77 -2.30 -5.07 06/22
債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 三菱UFJ国際 18,747 -158 2.99 -6.76 -2.30 -5.08 06/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,863 -7 4,861.65 -4.66 -1.46 -8.12 06/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 6,329 -10 285.78 -4.67 -1.46 -8.14 06/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 「愛称:グロソブN」 三菱UFJ国際 11,032 -17 25.77 -4.64 -1.42 -8.01 06/22
債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 5,025 -29 980.61 -14.46 -6.57 +2.75 06/22
債券型 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 11,355 -66 1.66 -14.47 -6.52 +2.69 06/22
債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和 3,612 -9 1,837.48 -7.02 -2.56 -18.47 06/22
債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 大和 9,104 -22 34.26 -7.01 -2.54 -18.39 06/22
債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 2,258 -34 152.60 -28.28 -34.33 -48.52 06/22
債券型 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 5,054 +14 8.90 -28.51 -34.53 -48.66 06/22
債券型 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 「愛称:アミーゴ」 大和住銀 5,284 -52 472.58 -4.59 -9.80 -28.19 06/22
債券型 メキシコ債券オープン(資産成長型) 「愛称:アミーゴ」 大和住銀 8,497 +12 88.29 -4.58 -9.86 -28.17 06/22
債券型 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 野村 5,762 -6 217.48 +0.17 +1.86 +7.82 06/22
債券型 高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村 6,427 -28 298.16 -1.60 +2.81 +1.00 06/22
債券型 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 野村 11,630 -13 4.06 +0.22 +1.97 +7.59 06/22
債券型 高利回り社債オープン(年1回決算型) 野村 13,700 -60 3.25 -1.62 +2.86 +1.43 06/22
債券型 ジャパン・ソブリン・オープン 三菱UFJ国際 9,578 +1 229.58 -0.02 +0.00 +0.90 06/22
債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 「愛称:ジャパソブN」 三菱UFJ国際 10,188 +2 19.57 -0.01 +0.01 +0.91 06/22

リート型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
リート型 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 「愛称:ビルオーナー」 AM-One 9,412 +48 1,525.18 +7.91 +5.53 +5.48 06/22
リート型 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 「愛称:ビルオーナー(年1回決算型)」 AM-One 13,734 +70 86.23 +7.95 +5.57 +5.56 06/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 9,331 +51 155.27 +0.05 -2.07 +12.62 06/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,624 +8 7,477.81 -1.81 -1.00 +5.94 06/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ 13,291 +71 14.43 -0.11 -2.14 +12.09 06/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ 16,092 +34 93.38 -1.96 -1.10 +5.60 06/22
リート型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,423 +2 3,389.01 -3.41 -0.43 -2.35 06/22
リート型 ワールド・リート・オープン(資産成長型) 「愛称:ワールド・リートN」 三菱UFJ国際 13,415 +10 16.44 -3.44 -0.45 -2.63 06/22

新規販売停止

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/06/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新規販売停止 インベスコ海外株式オープン 「愛称:フォアハンド(forehand)」 インベスコ 12,186 -159 2.85 -5.59 +4.62 +1.57 06/22
新規販売停止 ピクテ・グローバル・バランス・オープン ピクテ 10,498 -65 14.02 -2.78 +4.03 -0.01 06/22
新規販売停止 三菱UFJ国内バランス20 「愛称:夢列島20」 三菱UFJ国際 10,959 -3 31.39 -0.21 +3.77 +7.37 06/22
新規販売停止 ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 三菱UFJ国際 10,172 -8 18.49 -1.96 -1.88 +1.50 06/22
新規販売停止 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり 「愛称:ゆうせん君NEXT201412」 大和住銀 10,228 -1 32.53 -2.03 -0.51 +5.63 06/22
新規販売停止 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし 「愛称:ゆうせん君NEXT201412」 大和住銀 9,770 0 3.71 -4.24 +0.35 -2.62 06/22
新規販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村 8,153 -4 51.18 -0.26 -1.30 -1.50 06/22
新規販売停止 先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 「愛称:メジャー・ボンド」 野村 9,976 -2 73.73 -1.58 -1.59 -- 06/22
新規販売停止 NN 日本債券オープン 「愛称:ヨール・ファンド」 NN 11,749 +6 0.86 +0.64 +0.56 +5.09 06/22
新規販売停止 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 「愛称:ファンド3兄弟」 AM-One 8,826 -3 123.30 -1.68 +3.70 +1.02 06/22
新規販売停止 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 大和 7,851 -11 16.45 -5.59 -1.21 -11.19 06/22
  • 累積リターンは、各期間(6カ月、1年、3年)の騰落率(運用実績)を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間毎に累積計算しています。
  • 累積リターンはあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
  • 累積リターンは実際の投資利回りとは異なります。
  • 運用レポート(週報・月報)につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。

情報提供元:アーティス株式会社

投資信託に関するご注意事項

  • この資料は、将来のパフォーマンスを保証するものではございません。
  • 投資信託のより詳細な内容は、清水銀行の投資信託取扱店までお問い合わせください。(投資信託取扱店一覧はこちら
  • 投資信託は、預金ではなく当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は、販売会社であり、投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
  • 投資信託の運用による利益及び損失は、投資信託をご購入いただきましたお客様に帰属します。
  • 投資信託の基準価額は、組入有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その他有価証券等の発行者の信用状態等により価格が変動します。
  • 外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替リスク)により基準価額が変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 投資信託は、以下の費用をご負担いただきます。
    申 込 時:申込手数料 購入金額(購入口数 × 約定日基準価額 ※1)の最大3.24%(税込)
          ※1 約定日は、お申込み頂くファンドの種類によって異なります。
    保有期間中:運用管理費用(信託報酬) 純資産総額の最大年率2.376%(税込)
    その他費用:監査費用、有価証券の売買及び保管ならびに信託事務にかかる費用等についても信託財産からひかれます。
          これらの費用は運用状況等により変動する場合がありますので、事前に利率・上限を示すことができません。
    換 金 時:信託財産留保額 換金時の基準価額に対して最大0.5%
    これらの費用の合計額、計算方法等については、お客様にお申込頂くファンドやご購入金額によって異なりますので、表示することはできません。詳しくは、ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」でご確認ください。
  • 投資信託のお申込の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」は、当行の投資信託取扱店窓口にてご用意しております。
  • 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。
  • 当行は、大和証券株式会社ならびに株式会社SBI証券の委託を受けて、金融商品仲介業を行っております。一部の投資信託は、当行の店頭窓口での取扱及び清水銀行SBIマネープラザでの共同募集での取扱、ならびに金融商品取引業者からの委託(金融商品仲介業)による取扱でお取扱しておりますが、同じ商品であってもそれぞれの窓口により、また、委託金融商品取引業者により、手数料等が異なる場合がございます。
    各委託金融商品取引業者の手数料等につきましては、各社WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は目論見書(目論見書補完書面)等をご確認ください。