投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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全てのファンド

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新規取扱
(債券型)
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 野村 10,591 -9 3,421.05 -0.88 +1.79 -- 02/22
新規取扱
(債券型)
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 野村 10,647 +40 323.13 -1.13 -2.00 -- 02/22
新規取扱
(債券型)
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 野村 10,177 -9 1,072.41 -0.88 +1.83 -- 02/22
新規取扱
(債券型)
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 野村 10,047 +38 273.61 -0.99 -1.83 -- 02/22
新規取扱
(バランス型)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日興 9,546 -8 236.74 +0.67 +1.31 +5.39 02/22
新規取扱
(バランス型)
ファイン・ブレンド(資産成長型) 日興 11,701 -10 121.73 +0.65 +1.26 +5.28 02/22
つみたてNISA iFree TOPIXインデックス 大和 13,301 -117 4.05 +10.32 +14.23 -- 02/22
つみたてNISA iFree S&P500インデックス 大和 10,729 -61 31.78 -- -- -- 02/22
つみたてNISA iFree 8資産バランス 大和 11,437 -40 64.80 +3.47 +4.39 -- 02/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス30 大和 15,826 -41 119.89 +2.83 +4.67 +8.46 02/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス50 大和 17,651 -67 86.85 +4.76 +6.88 +11.77 02/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス70 大和 19,202 -105 55.76 +6.62 +9.33 +14.91 02/22
国内株式型 JPX日経400ファンド 野村 14,334 -135 40.12 +9.62 +12.05 +18.14 02/22
国内株式型 MHAM株式オープン AM-One 1,471 -9 152.33 +14.68 +19.84 +28.69 02/22
国内株式型 MHAM日本好配当株オープン 「愛称:配当生活」 AM-One 9,311 -65 7.71 +12.84 +17.24 +31.90 02/22
国内株式型 MHAM株式インデックスファンド225 AM-One 4,009 -43 1,388.86 +12.80 +13.53 +22.85 02/22
国内株式型 女性活躍応援ファンド 「愛称:椿」 大和 17,211 -74 205.32 +29.25 +63.04 -- 02/22
国内株式型 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 24,626 -198 4,032.98 +14.07 +24.02 +34.75 02/22
国内株式型 フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ 37,990 -283 362.76 +16.92 +31.41 +36.80 02/22
国際株式型 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興 14,651 -69 1,923.96 +20.82 +40.23 -- 02/22
国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友 10,022 +16 1,209.82 +4.36 +13.14 +28.19 02/22
国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) 三井住友 9,416 +14 378.79 -- -- -- 02/22
国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 「愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)」 AM-One 8,394 -80 279.36 -6.73 -3.73 -16.24 02/22
国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 「愛称:世界のかけ橋(成長型)」 AM-One 17,599 -167 39.12 -6.72 -3.71 -16.13 02/22
国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 「愛称:健次」 三菱UFJ国際 9,414 -60 1,958.83 +0.60 -0.82 -1.10 02/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 10,635 -108 13.56 +4.79 +3.51 +11.71 02/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 9,832 -104 119.37 +4.26 -0.35 +4.36 02/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 12,982 -94 7.24 +4.77 +3.49 +11.92 02/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 14,535 -109 37.61 +4.18 -0.38 +4.34 02/22
国際株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野村 8,900 -44 411.72 +5.71 +6.56 +3.52 02/22
国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和 12,897 -57 3,780.70 +14.26 +23.78 -- 02/22
バランス型 投資のソムリエ AM-One 11,224 -10 894.75 +0.36 +0.77 +0.90 02/22
バランス型 のむラップ・ファンド(保守型) 野村 13,993 -49 354.92 +0.44 +1.81 +0.99 02/22
バランス型 のむラップ・ファンド(普通型) 野村 17,576 -101 585.27 +1.89 +3.31 +2.51 02/22
バランス型 のむラップ・ファンド(積極型) 野村 19,683 -123 221.89 +3.46 +4.55 +4.63 02/22
バランス型 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 12,377 -21 1,400.93 +2.40 +4.93 +3.68 02/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) AM-One 12,794 +7 141.47 +2.85 +3.41 +0.49 02/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) AM-One 9,873 +5 1,035.64 +2.82 +3.39 +0.54 02/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) AM-One 11,268 +7 36.30 +3.26 +7.09 +6.71 02/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) AM-One 10,226 +6 36.29 +3.24 +7.05 +6.87 02/22
債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 8,249 +10 2,179.19 -2.38 +1.96 +4.38 02/22
債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 10,166 +12 107.40 -2.43 +1.77 -- 02/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 「愛称:泰平航路」 三井住友 7,935 -21 224.42 -4.28 -2.56 -3.16 02/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 「愛称:泰平航路」 三井住友 8,101 -22 415.01 -4.83 -6.11 -8.45 02/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 「愛称:泰平航路1年決算型」 三井住友 10,260 -27 43.19 -4.28 -2.54 -3.64 02/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 「愛称:泰平航路1年決算型」 三井住友 11,706 -32 14.92 -4.82 -6.07 -8.69 02/22
債券型 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 「愛称:花こよみ」 三菱UFJ国際 5,866 -47 1,391.36 -2.72 -1.24 -5.42 02/22
債券型 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) 「愛称:花こよみ年1」 三菱UFJ国際 10,711 -86 98.82 -2.71 -1.21 -5.35 02/22
債券型 MHAM物価連動国債ファンド 「愛称:未来予想」 AM-One 11,386 0 333.85 +1.57 +0.55 -1.32 02/22
債券型 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) AM-One 5,561 -56 709.39 -3.12 -1.64 -4.94 02/22
債券型 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) AM-One 10,900 -110 3.10 -3.07 -1.56 -4.91 02/22
債券型 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 「愛称:ちょっとコアラ」 AM-One 9,720 -25 107.09 -0.96 -0.02 +0.95 02/22
債券型 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 「愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)」 AM-One 10,740 -28 3.14 -0.97 -0.04 +0.91 02/22
債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,233 -15 129.50 +0.75 +2.58 -1.83 02/22
債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 三菱UFJ国際 19,179 -34 2.98 +0.76 +2.58 -1.85 02/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,891 -21 5,085.74 -2.16 +0.29 -7.42 02/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 6,404 -27 298.40 -2.17 +0.28 -7.42 02/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 「愛称:グロソブN」 三菱UFJ国際 11,005 -47 25.49 -2.13 +0.34 -7.30 02/22
債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 5,985 -29 1,202.70 +1.07 -0.20 +18.37 02/22
債券型 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 13,154 -64 1.95 +1.11 -0.22 +17.40 02/22
債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和 3,782 -20 2,092.34 -3.88 -3.89 -14.15 02/22
債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 大和 9,240 -48 35.59 -3.87 -3.85 -14.05 02/22
債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,288 -33 233.57 -9.64 -6.09 -37.70 02/22
債券型 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 6,950 +15 10.56 -9.69 -5.83 -37.71 02/22
債券型 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 「愛称:アミーゴ」 大和住銀 5,719 -90 541.65 -9.23 +4.91 -25.63 02/22
債券型 メキシコ債券オープン(資産成長型) 「愛称:アミーゴ」 大和住銀 8,810 -46 99.69 -9.28 +4.88 -25.61 02/22
債券型 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 野村 5,876 -2 257.11 +0.92 +2.05 +8.14 02/22
債券型 高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村 6,388 -3 315.13 +0.35 -1.73 +1.35 02/22
債券型 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 野村 11,572 -4 4.40 +1.00 +2.12 +7.80 02/22
債券型 高利回り社債オープン(年1回決算型) 野村 13,228 -7 3.75 +0.37 -1.64 +1.76 02/22
債券型 ジャパン・ソブリン・オープン 三菱UFJ国際 9,623 +1 239.66 -0.10 -0.10 +0.79 02/22
債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 「愛称:ジャパソブN」 三菱UFJ国際 10,184 +1 19.50 -0.11 -0.10 +0.80 02/22
リート型 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 「愛称:ビルオーナー」 AM-One 9,111 -52 1,568.88 +1.12 -3.29 -1.00 02/22
リート型 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 「愛称:ビルオーナー(年1回決算型)」 AM-One 13,005 -74 95.21 +1.14 -3.27 -0.94 02/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 8,655 -154 163.94 -11.00 -10.56 -3.79 02/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,303 -62 7,525.59 -11.57 -13.84 -9.39 02/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ 12,003 -216 16.40 -11.16 -10.65 -4.36 02/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ 14,073 -264 88.77 -11.70 -14.01 -9.77 02/22
リート型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,335 -34 3,524.84 -7.17 -11.45 -13.35 02/22
リート型 ワールド・リート・オープン(資産成長型) 「愛称:ワールド・リートN」 三菱UFJ国際 12,178 -178 15.27 -7.22 -11.54 -13.74 02/22
その他 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 「愛称:ラッキー・カントリー」 ニッセイ 7,593 -45 1,738.48 -2.03 -1.35 +2.56 02/22
その他 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) 「愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)」 ニッセイ 9,839 -60 9.64 -2.04 -- -- 02/22
その他 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 「愛称:エネルギーレボリューション」 野村 5,293 -79 32.93 -0.38 -20.90 -33.68 02/22
その他 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 「愛称:エネルギーレボリューション」 野村 5,897 -64 280.80 -1.11 -24.07 -37.49 02/22
その他 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 「愛称:エネルギーレボリューション」 野村 6,655 -101 6.44 -0.03 -20.62 -33.95 02/22
その他 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 「愛称:エネルギーレボリューション」 野村 7,137 -78 27.73 -1.15 -24.22 -37.70 02/22
新規販売停止 インベスコ海外株式オープン 「愛称:フォアハンド(forehand)」 インベスコ 12,337 -37 2.81 +7.82 +7.83 +7.95 02/22
新規販売停止 ピクテ・グローバル・バランス・オープン ピクテ 10,488 -36 14.32 +3.70 +5.95 +2.44 02/22
新規販売停止 三菱UFJ国内バランス20 「愛称:夢列島20」 三菱UFJ国際 11,240 -10 32.27 +3.41 +4.86 +9.88 02/22
新規販売停止 ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 三菱UFJ国際 10,310 -1 22.48 -0.48 +0.10 +2.71 02/22
新規販売停止 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり 「愛称:ゆうせん君NEXT201412」 大和住銀 10,466 +11 39.36 +0.93 +5.97 +7.52 02/22
新規販売停止 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし 「愛称:ゆうせん君NEXT201412」 大和住銀 9,777 +2 3.96 +0.99 +2.67 +0.28 02/22
新規販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村 8,145 0 51.74 -1.21 -1.90 -2.48 02/22
新規販売停止 先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 「愛称:メジャー・ボンド」 野村 10,026 -2 83.70 -1.34 +0.22 -- 02/22
新規販売停止 NN 日本債券オープン 「愛称:ヨール・ファンド」 NN 11,764 +7 23.75 +0.26 +0.94 +5.11 02/22
新規販売停止 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 「愛称:ファンド3兄弟」 AM-One 8,751 -46 128.45 +2.27 +3.83 +2.88 02/22
新規販売停止 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 大和 7,949 -44 17.23 -2.04 +1.51 -11.45 02/22

新規取扱(バランス型)

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新規取扱
(バランス型)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日興 9,546 -8 236.74 +0.67 +1.31 +5.39 02/22
新規取扱
(バランス型)
ファイン・ブレンド(資産成長型) 日興 11,701 -10 121.73 +0.65 +1.26 +5.28 02/22

つみたてNISA

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
つみたてNISA iFree TOPIXインデックス 大和 13,301 -117 4.05 +10.32 +14.23 -- 02/22
つみたてNISA iFree S&P500インデックス 大和 10,729 -61 31.78 -- -- -- 02/22
つみたてNISA iFree 8資産バランス 大和 11,437 -40 64.80 +3.47 +4.39 -- 02/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス30 大和 15,826 -41 119.89 +2.83 +4.67 +8.46 02/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス50 大和 17,651 -67 86.85 +4.76 +6.88 +11.77 02/22
つみたてNISA ダイワ・ライフ・バランス70 大和 19,202 -105 55.76 +6.62 +9.33 +14.91 02/22

国内株式型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
国内株式型 JPX日経400ファンド 野村 14,334 -135 40.12 +9.62 +12.05 +18.14 02/22
国内株式型 MHAM株式オープン AM-One 1,471 -9 152.33 +14.68 +19.84 +28.69 02/22
国内株式型 MHAM日本好配当株オープン 「愛称:配当生活」 AM-One 9,311 -65 7.71 +12.84 +17.24 +31.90 02/22
国内株式型 MHAM株式インデックスファンド225 AM-One 4,009 -43 1,388.86 +12.80 +13.53 +22.85 02/22
国内株式型 女性活躍応援ファンド 「愛称:椿」 大和 17,211 -74 205.32 +29.25 +63.04 -- 02/22
国内株式型 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 24,626 -198 4,032.98 +14.07 +24.02 +34.75 02/22
国内株式型 フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ 37,990 -283 362.76 +16.92 +31.41 +36.80 02/22

国際株式型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
国際株式型 グローバル・フィンテック株式ファンド 日興 14,651 -69 1,923.96 +20.82 +40.23 -- 02/22
国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友 10,022 +16 1,209.82 +4.36 +13.14 +28.19 02/22
国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) 三井住友 9,416 +14 378.79 -- -- -- 02/22
国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 「愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)」 AM-One 8,394 -80 279.36 -6.73 -3.73 -16.24 02/22
国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 「愛称:世界のかけ橋(成長型)」 AM-One 17,599 -167 39.12 -6.72 -3.71 -16.13 02/22
国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 「愛称:健次」 三菱UFJ国際 9,414 -60 1,958.83 +0.60 -0.82 -1.10 02/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 10,635 -108 13.56 +4.79 +3.51 +11.71 02/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 9,832 -104 119.37 +4.26 -0.35 +4.36 02/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 12,982 -94 7.24 +4.77 +3.49 +11.92 02/22
国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 「愛称:ゴールデンルーキー」 AM-One 14,535 -109 37.61 +4.18 -0.38 +4.34 02/22
国際株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野村 8,900 -44 411.72 +5.71 +6.56 +3.52 02/22
国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和 12,897 -57 3,780.70 +14.26 +23.78 -- 02/22

バランス型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
バランス型 投資のソムリエ AM-One 11,224 -10 894.75 +0.36 +0.77 +0.90 02/22
バランス型 のむラップ・ファンド(保守型) 野村 13,993 -49 354.92 +0.44 +1.81 +0.99 02/22
バランス型 のむラップ・ファンド(普通型) 野村 17,576 -101 585.27 +1.89 +3.31 +2.51 02/22
バランス型 のむラップ・ファンド(積極型) 野村 19,683 -123 221.89 +3.46 +4.55 +4.63 02/22
バランス型 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 12,377 -21 1,400.93 +2.40 +4.93 +3.68 02/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) AM-One 12,794 +7 141.47 +2.85 +3.41 +0.49 02/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) AM-One 9,873 +5 1,035.64 +2.82 +3.39 +0.54 02/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) AM-One 11,268 +7 36.30 +3.26 +7.09 +6.71 02/22
バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) AM-One 10,226 +6 36.29 +3.24 +7.05 +6.87 02/22

債券型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 8,249 +10 2,179.19 -2.38 +1.96 +4.38 02/22
債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 10,166 +12 107.40 -2.43 +1.77 -- 02/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 「愛称:泰平航路」 三井住友 7,935 -21 224.42 -4.28 -2.56 -3.16 02/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 「愛称:泰平航路」 三井住友 8,101 -22 415.01 -4.83 -6.11 -8.45 02/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 「愛称:泰平航路1年決算型」 三井住友 10,260 -27 43.19 -4.28 -2.54 -3.64 02/22
債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 「愛称:泰平航路1年決算型」 三井住友 11,706 -32 14.92 -4.82 -6.07 -8.69 02/22
債券型 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 「愛称:花こよみ」 三菱UFJ国際 5,866 -47 1,391.36 -2.72 -1.24 -5.42 02/22
債券型 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) 「愛称:花こよみ年1」 三菱UFJ国際 10,711 -86 98.82 -2.71 -1.21 -5.35 02/22
債券型 MHAM物価連動国債ファンド 「愛称:未来予想」 AM-One 11,386 0 333.85 +1.57 +0.55 -1.32 02/22
債券型 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) AM-One 5,561 -56 709.39 -3.12 -1.64 -4.94 02/22
債券型 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) AM-One 10,900 -110 3.10 -3.07 -1.56 -4.91 02/22
債券型 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 「愛称:ちょっとコアラ」 AM-One 9,720 -25 107.09 -0.96 -0.02 +0.95 02/22
債券型 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 「愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)」 AM-One 10,740 -28 3.14 -0.97 -0.04 +0.91 02/22
債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,233 -15 129.50 +0.75 +2.58 -1.83 02/22
債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 三菱UFJ国際 19,179 -34 2.98 +0.76 +2.58 -1.85 02/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,891 -21 5,085.74 -2.16 +0.29 -7.42 02/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 6,404 -27 298.40 -2.17 +0.28 -7.42 02/22
債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 「愛称:グロソブN」 三菱UFJ国際 11,005 -47 25.49 -2.13 +0.34 -7.30 02/22
債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 5,985 -29 1,202.70 +1.07 -0.20 +18.37 02/22
債券型 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 13,154 -64 1.95 +1.11 -0.22 +17.40 02/22
債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和 3,782 -20 2,092.34 -3.88 -3.89 -14.15 02/22
債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 大和 9,240 -48 35.59 -3.87 -3.85 -14.05 02/22
債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,288 -33 233.57 -9.64 -6.09 -37.70 02/22
債券型 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 6,950 +15 10.56 -9.69 -5.83 -37.71 02/22
債券型 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 「愛称:アミーゴ」 大和住銀 5,719 -90 541.65 -9.23 +4.91 -25.63 02/22
債券型 メキシコ債券オープン(資産成長型) 「愛称:アミーゴ」 大和住銀 8,810 -46 99.69 -9.28 +4.88 -25.61 02/22
債券型 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 野村 5,876 -2 257.11 +0.92 +2.05 +8.14 02/22
債券型 高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村 6,388 -3 315.13 +0.35 -1.73 +1.35 02/22
債券型 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 野村 11,572 -4 4.40 +1.00 +2.12 +7.80 02/22
債券型 高利回り社債オープン(年1回決算型) 野村 13,228 -7 3.75 +0.37 -1.64 +1.76 02/22
債券型 ジャパン・ソブリン・オープン 三菱UFJ国際 9,623 +1 239.66 -0.10 -0.10 +0.79 02/22
債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 「愛称:ジャパソブN」 三菱UFJ国際 10,184 +1 19.50 -0.11 -0.10 +0.80 02/22

リート型

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
リート型 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 「愛称:ビルオーナー」 AM-One 9,111 -52 1,568.88 +1.12 -3.29 -1.00 02/22
リート型 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 「愛称:ビルオーナー(年1回決算型)」 AM-One 13,005 -74 95.21 +1.14 -3.27 -0.94 02/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 8,655 -154 163.94 -11.00 -10.56 -3.79 02/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,303 -62 7,525.59 -11.57 -13.84 -9.39 02/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ 12,003 -216 16.40 -11.16 -10.65 -4.36 02/22
リート型 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ 14,073 -264 88.77 -11.70 -14.01 -9.77 02/22
リート型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,335 -34 3,524.84 -7.17 -11.45 -13.35 02/22
リート型 ワールド・リート・オープン(資産成長型) 「愛称:ワールド・リートN」 三菱UFJ国際 12,178 -178 15.27 -7.22 -11.54 -13.74 02/22

新規販売停止

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2018/02/22)
日付 レポート 選択
6カ月 1年 3年
新規販売停止 インベスコ海外株式オープン 「愛称:フォアハンド(forehand)」 インベスコ 12,337 -37 2.81 +7.82 +7.83 +7.95 02/22
新規販売停止 ピクテ・グローバル・バランス・オープン ピクテ 10,488 -36 14.32 +3.70 +5.95 +2.44 02/22
新規販売停止 三菱UFJ国内バランス20 「愛称:夢列島20」 三菱UFJ国際 11,240 -10 32.27 +3.41 +4.86 +9.88 02/22
新規販売停止 ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 三菱UFJ国際 10,310 -1 22.48 -0.48 +0.10 +2.71 02/22
新規販売停止 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり 「愛称:ゆうせん君NEXT201412」 大和住銀 10,466 +11 39.36 +0.93 +5.97 +7.52 02/22
新規販売停止 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし 「愛称:ゆうせん君NEXT201412」 大和住銀 9,777 +2 3.96 +0.99 +2.67 +0.28 02/22
新規販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村 8,145 0 51.74 -1.21 -1.90 -2.48 02/22
新規販売停止 先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 「愛称:メジャー・ボンド」 野村 10,026 -2 83.70 -1.34 +0.22 -- 02/22
新規販売停止 NN 日本債券オープン 「愛称:ヨール・ファンド」 NN 11,764 +7 23.75 +0.26 +0.94 +5.11 02/22
新規販売停止 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 「愛称:ファンド3兄弟」 AM-One 8,751 -46 128.45 +2.27 +3.83 +2.88 02/22
新規販売停止 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 大和 7,949 -44 17.23 -2.04 +1.51 -11.45 02/22
  • 累積リターンは、各期間(6カ月、1年、3年)の騰落率(運用実績)を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間毎に累積計算しています。
  • 累積リターンはあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
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