但馬信用金庫　取扱ファンド一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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■外国債券

ファンド名 運用会社 基準価額
（円） 		前日比 純資産額
（億円） 		日付 レポート 選択
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（愛称：ハッピークローバー）（毎月決算型）（※） アセットマネジメントＯｎｅ 6,810 +11 1,214.10 07/03
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（愛称：ハッピークローバー１年）（１年決算コース）（※） アセットマネジメントＯｎｅ 12,819 +20 15.33 07/03
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）（※） 三菱ＵＦＪ国際投信 4,946 +11 3,922.52 07/03
グローバル・ソブリン・オープン
（愛称：グロソブＮ）（資産成長型）（※） 		三菱ＵＦＪ国際投信 11,798 +27 25.04 07/03
ニッセイ／パトナム・インカムオープン（※） ニッセイアセットマネジメント 7,241 +10 642.83 07/03
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン（※） ニッセイアセットマネジメント 6,888 +9 39.60 07/03
世界のサイフ（毎月決算型）（※） 日興アセットマネジメント投信 1,766 +7 169.91 07/03
三井住友ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）（※） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 6,130 +20 59.54 07/03
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド（愛称：トリプルエース）（毎月決算型）（※） アセットマネジメントＯｎｅ 3,750 +7 58.05 07/03
ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）　Ｄコース（為替ヘッジなし）（※） ニッセイアセットマネジメント 12,029 +28 6.25 07/03

（※）の商品については、海外休業日には買付・換金の申込受付はできません。また申込日の翌々営業日に公表される基準価額で買付・換金となります。
　また、それ以外の商品については、翌営業日に公表される基準価額で買付・換金となります。

情報提供元：アーティス株式会社

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  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金（解約）手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用（組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託のお申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等にて、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。各商品の目論見書は、当金庫の各支店窓口にてお渡しいたします。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
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