但馬信用金庫 取扱ファンド一覧
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
投資対象:
--全ての分類--
海外債券
国内外債券
国内外資産複合
国内株式(インデックス運用)
国内株式(アクティブ運用)
国内外株式
海外株式
国内資産複合
国内不動産投信
国内外不動産投信
海外不動産投信
国内外その他資産
つみたてNISA専用ファンド
新規販売停止
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■海外債券
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
DIAM高格付インカム・オープン(愛称:ハッピークローバー)(毎月決算型)(※)
アセットマネジメントOne
7,041
-52
1,123.35
03/01
DIAM高格付インカム・オープン(愛称:ハッピークローバー1年)(1年決算コース)(※)
アセットマネジメントOne
13,414
-100
12.73
03/01
ニッセイ/パトナム・インカムオープン(※)
ニッセイアセットマネジメント
7,076
+40
597.33
03/01
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン(※)
ニッセイアセットマネジメント
6,707
+39
36.18
03/01
世界のサイフ(毎月決算型)(※)
日興アセットマネジメント投信
1,799
-23
159.79
03/01
三井住友ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)(※)
三井住友DSアセットマネジメント
6,322
+9
57.89
03/01
DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース)(毎月決算型)(※)
アセットマネジメントOne
3,696
-13
53.43
03/01
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)(※)
ニッセイアセットマネジメント
12,576
-20
5.55
03/01
■国内外債券
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(※)
三菱UFJ国際投信
4,893
+12
3,568.77
03/01
グローバル・ソブリン・オープン
(愛称:グロソブN)(資産成長型)(※)
三菱UFJ国際投信
11,831
+28
22.36
03/01
三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)(※)
三菱UFJ国際投信
10,393
+100
732.36
03/01
■国内外資産複合
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)(※)
しんきんアセットマネジメント投信
7,865
+50
604.75
03/01
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)(※)
しんきんアセットマネジメント投信
8,408
-11
157.90
03/01
しんきん世界アロケーションファンド(愛称:しんきんラップ(安定型))(※)
しんきんアセットマネジメント投信
11,021
+12
156.55
03/01
■国内株式(インデックス運用)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
しんきんインデックスファンド225
しんきんアセットマネジメント投信
20,969
+464
446.76
03/01
京都・滋賀インデックスファンド(愛称:京ファンド)
野村アセットマネジメント
24,296
+556
123.68
03/01
■国内株式(アクティブ運用)
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント
24,598
+372
858.47
03/01
ダイワバリュー株・オープン(愛称:底力)
大和アセットマネジメント
11,424
+239
125.69
03/01
しんきん好配当利回り株ファンド
しんきんアセットマネジメント投信
18,778
+342
94.77
03/01
■国内外株式
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)(※)
三菱UFJ国際投信
10,000
-353
1,631.78
03/01
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋)(※)
アセットマネジメントOne
7,507
-190
156.20
03/01
グローバルAIファンド(※)
三井住友DSアセットマネジメント
35,503
+425
3,724.63
03/01
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)(※)
日興アセットマネジメント投信
11,187
+65
3,735.31
03/01
■海外株式
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)(※)
しんきんアセットマネジメント投信
4,831
-64
193.30
03/01
AI(人工知能)活用型世界株ファンド(愛称:ディープAI(アイ))(※)
アセットマネジメントOne
12,250
-87
203.13
03/01
しんきんアジアETF株式ファンド(愛称:情熱アジア大陸)(※)
しんきんアセットマネジメント投信
11,101
-136
19.16
03/01
■国内資産複合
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(愛称:リート王)(※)
明治安田アセットマネジメント
8,492
-5
312.89
03/01
■国内不動産投信
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
3,995
-9
2,674.71
03/01
しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
15,332
-36
117.14
03/01
■国内外不動産投信
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん)(毎月決算型)(※)
三井住友DSアセットマネジメント
3,202
-40
398.96
03/01
■海外不動産投信
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)(毎月決算型)(※)
アセットマネジメントOne
1,910
-29
4,279.73
03/01
新光US-REITオープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII)(※)
アセットマネジメントOne
15,700
-236
84.26
03/01
■国内外その他資産
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)(※)
日興アセットマネジメント投信
12,145
-309
80.22
03/01
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)(※)
日興アセットマネジメント投信
12,729
-294
64.82
03/01
■つみたてNISA専用ファンド
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
たわらノーロード 日経225
アセットマネジメントOne
16,415
+372
387.47
03/01
たわらノーロード TOPIX
アセットマネジメントOne
13,238
+263
25.00
03/01
たわらノーロード 先進国株式
アセットマネジメントOne
16,447
-100
912.53
03/01
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
アセットマネジメントOne
16,285
-119
107.75
03/01
たわらノーロード 新興国株式
アセットマネジメントOne
16,478
-445
100.13
03/01
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
アセットマネジメントOne
12,185
-36
155.43
03/01
■新規販売停止
ファンド名
運用会社
基準価額
(円)
前日比
純資産額
(億円)
日付
レポート
選択
しんきん国内債券ファンド
しんきんアセットマネジメント投信
10,996
+20
8.17
03/01
ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド)
ニッセイアセットマネジメント
9,208
+7
511.44
03/01
ドルマネーファンド(※)
アセットマネジメントOne
6,768
+15
67.02
03/01
ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)(毎月決算型)(※)
ニッセイアセットマネジメント
6,500
-49
243.00
03/01
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)(毎月決算型)(※)
三井住友DSアセットマネジメント
8,222
+16
121.29
03/01
クルーズコントロール
アセットマネジメントOne
12,917
+11
150.57
03/01
DIAM割安日本株ファンド(毎月決算型)
アセットマネジメントOne
15,048
+304
169.21
03/01
ダイワ・インド株ファンド(3ヶ月決算型)(※)
大和アセットマネジメント
10,664
-393
29.71
03/01
DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT)(※)
アセットマネジメントOne
8,247
-221
165.28
03/01
(※)の商品については、海外休業日には買付・換金の申込受付はできません。また申込日の翌々営業日に公表される基準価額で買付・換金となります。
また、それ以外の商品については、翌営業日に公表される基準価額で買付・換金となります。
情報提供元:アーティス株式会社
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