但馬信用金庫　取扱ファンド一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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■つみたてＮＩＳＡ専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額
（円） 		前日比 純資産額
（億円） 		日付 レポート 選択
たわらノーロード　日経２２５ アセットマネジメントＯｎｅ 22,373 +72 1,505.77 04/18
たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ アセットマネジメントＯｎｅ 20,115 +108 116.29 04/18
たわらノーロード　先進国株式 アセットマネジメントＯｎｅ 30,705 -180 5,235.18 04/18
たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ アセットマネジメントＯｎｅ 19,561 -90 240.00 04/18
たわらノーロード　新興国株式 アセットマネジメントＯｎｅ 19,041 +21 223.25 04/18
たわらノーロード　バランス（８資産均等型） アセットマネジメントＯｎｅ 15,505 -11 638.81 04/18
ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス 大和アセットマネジメント 30,984 -247 2,057.11 04/18
ｉＦｒｅｅ　ＪＰＸ日経４００インデックス 大和アセットマネジメント 23,764 +99 71.46 04/18
ｉＦｒｅｅ　ＮＹダウ・インデックス 大和アセットマネジメント 35,200 -119 686.57 04/18
ダイワ・ライフ・バランス３０ 大和アセットマネジメント 20,090 +40 282.28 04/18
ダイワ・ライフ・バランス５０ 大和アセットマネジメント 25,994 +40 314.20 04/18
ダイワ・ライフ・バランス７０ 大和アセットマネジメント 32,486 +52 252.01 04/18

■新規販売停止

ファンド名 運用会社 基準価額
（円） 		前日比 純資産額
（億円） 		日付 レポート 選択
しんきん国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 10,055 +23 8.49 04/18
ニッセイ日本インカムオープン（愛称：Ｊボンド） ニッセイアセットマネジメント 8,927 +9 313.68 04/18
ドルマネーファンド（※） アセットマネジメントＯｎｅ 10,076 -20 55.29 04/18
ニッセイ高金利国債券ファンド（愛称：スリーポイント）（毎月決算型）（※） ニッセイアセットマネジメント 7,238 -3 193.10 04/18
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）（愛称：泰平航路）（毎月決算型）（※） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 6,209 +28 65.10 04/18
クルーズコントロール アセットマネジメントＯｎｅ 13,319 +11 86.09 04/18
ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（毎月決算型） アセットマネジメントＯｎｅ 25,385 +145 250.33 04/18
ダイワ・インド株ファンド（３ヶ月決算型）（※） 大和アセットマネジメント 11,623 -14 468.31 04/18
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン（愛称：Ａ－ＲＥＩＴ）（※） アセットマネジメントＯｎｅ 10,702 +9 133.48 04/18
三井住友ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）（※） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 5,993 +22 43.58 04/18
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド（愛称：トリプルエース）（毎月決算型）（※） アセットマネジメントＯｎｅ 4,450 +6 42.45 04/18

（※）の商品については、海外休業日には買付・換金の申込受付はできません。また申込日の翌々営業日に公表される基準価額で買付・換金となります。
　また、それ以外の商品については、翌営業日に公表される基準価額で買付・換金となります。

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
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  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金（解約）手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用（組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託のお申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等にて、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。各商品の目論見書は、当金庫の各支店窓口にてお渡しいたします。
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