但馬信用金庫 取扱ファンド一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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■外国債券

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比 純資産額
(億円)
日付 レポート 選択
DIAM高格付インカム・オープン(愛称:ハッピークローバー)(毎月決算型)(※) アセットマネジメントOne 7,298 -19 1,896.85 05/26
DIAM高格付インカム・オープン(愛称:ハッピークローバー1年)(1年決算コース)(※) アセットマネジメントOne 12,456 -33 13.56 05/26
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(※) 三菱UFJ国際投信 5,060 +7 6,004.36 05/26
グローバル・ソブリン・オープン
(愛称:グロソブN)(資産成長型)(※)
三菱UFJ国際投信 11,183 +15 27.45 05/26
ニッセイ/パトナム・インカムオープン(※) ニッセイアセットマネジメント 7,314 +12 871.01 05/26
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン(※) ニッセイアセットマネジメント 7,755 +13 61.08 05/26
ドルマネーファンド(※) アセットマネジメントOne 7,148 +8 63.93 05/26
世界のサイフ(毎月決算型)(※) 日興アセットマネジメント投信 2,693 +2 369.04 05/26
三井住友ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)(※) 三井住友アセットマネジメント 6,477 +3 86.85 05/26
ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)(毎月決算型)(※) ニッセイアセットマネジメント 6,834 +1 420.51 05/26
DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース)(毎月決算型)(※) アセットマネジメントOne 5,369 +1 124.69 05/26
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)(毎月決算型)(※) 三井住友アセットマネジメント 8,374 +5 307.55 05/26
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)(※) ニッセイアセットマネジメント 11,547 +10 4.05 05/26

■国内株式(パッシブ運用)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比 純資産額
(億円)
日付 レポート 選択
トヨタグループ株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 20,532 -176 791.30 05/26

(※)の商品については、海外休業日には買付・換金の申込受付はできません。また申込日の翌々営業日に公表される基準価額で買付・換金となります。
 また、それ以外の商品については、翌営業日に公表される基準価額で買付・換金となります。

情報提供元:アーティス株式会社

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