基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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つみたてNISA専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/09/16)
日付 選択
6カ月 1年 3年
たわらノーロード TOPIX アセットマネジメントOne 14,691 -43 36.68 +6.56 +29.60 +29.02 09/16
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> アセットマネジメントOne 19,029 +83 146.68 +12.24 +31.39 +48.92 09/16
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 13,317 -12 228.23 +5.62 +19.47 +27.29 09/16

債券(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/09/16)
日付 選択
6カ月 1年 3年
しんきん公共債ファンド【愛称:ハロー・インカム】 しんきんアセットマネジメント投信 9,992 -7 89.49 -0.23 -0.51 -0.82 09/16

株式(海外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/09/16)
日付 選択
6カ月 1年 3年
しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】 しんきんアセットマネジメント投信 10,052 -47 20.91 +1.15 +27.50 +23.80 09/16
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)【愛称:NYドリーム】 三井住友DSアセットマネジメント 21,540 +142 9.25 +5.99 +25.13 +33.16 09/16
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)【愛称:NYドリーム】 三井住友DSアセットマネジメント 24,205 +112 107.31 +6.25 +30.30 +34.22 09/16
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)【愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)】 アセットマネジメントOne 8,726 +38 153.14 +7.70 +25.81 +19.94 09/16
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)【愛称:世界のかけ橋(成長型)】 アセットマネジメントOne 22,789 +101 23.52 +7.73 +25.89 +20.12 09/16
AI(人工知能)活用型世界株ファンド【愛称:ディープAI(アイ)】 アセットマネジメントOne 14,734 +72 233.75 +14.01 +37.37 +40.58 09/16
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際投信 10,175 -80 51.04 +7.31 +18.79 +30.59 09/16
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信 10,065 -95 231.85 +7.34 +23.35 +32.35 09/16

株式(内外)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/09/16)
日付 選択
6カ月 1年 3年
グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 14,492 +11 254.30 +10.22 +28.29 -- 09/16

不動産投信(国内)

ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
累積リターン(%)
(計算日:2021/09/16)
日付 選択
6カ月 1年 3年
しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 4,090 +14 2,858.65 +7.25 +22.03 +26.92 09/16

ご参考情報・・・各種シミュレーションツール

プログラム名 機能説明
退職時必要金融資産額計算 安定した老後の生活のために、関連する条件を入力した上で世帯主の退職時に確保しておくべき金融資産の金額を計算するためのプログラムです。
必要年間貯蓄額計算 世帯主が退職時に必要とする金融資産額を確保するために、関連する条件を入力した上で必要な年間貯蓄額を計算するためのプログラムです。
金融資産計画電卓 将来の金融資産の構築を計画するために、関連する条件を入力した上で将来必要な金融資産の計算をするためのプログラムです。

情報提供元:株式会社AIROBO

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