とちぎんＴＴ証券　取扱ファンド一覧

基準価額一覧基準日：2024年04月23日

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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■毎月分配型

ファンド名	投信会社	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）
新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	アセットマネジメントＯｎｅ	1,708	+14	4,235.02
イーストスプリング・インドネシア債券オープン	イーストスプリング・インベストメンツ	4,742	+7	138.70
インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	インベスコ・アセット・マネジメント	12,722	+62	65.19
インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	インベスコ・アセット・マネジメント	9,357	-73	12,879.80
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	大和アセットマネジメント	7,943	-1	785.41
米国リート・プレミアムファンド（円ヘッジ・コース）	Ｔ＆Ｄアセットマネジメント	1,665	+10	2.73
米国リート・プレミアムファンド（通貨プレミアム・コース）	Ｔ＆Ｄアセットマネジメント	1,153	+8	30.60
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	日興アセットマネジメント	2,092	+20	2,576.31
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド	ニッセイアセットマネジメント	3,836	+35	71.83
ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）	ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント	8,394	+66	14.27
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	ピクテ・ジャパン	3,435	+18	94.70
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり	ピクテ・ジャパン	12,064	+86	14.90
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし	ピクテ・ジャパン	19,144	+143	43.13
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	ピクテ・ジャパン	2,558	+24	8,973.36
ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月分配型）	ピクテ・ジャパン	2,541	+11	855.61
ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）	ピクテ・ジャパン	9,730	+111	1,910.58
マニュライフ・カナダ債券ファンド	マニュライフ・インベストメント・マネジメント	9,232	+30	17.82
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	マニュライフ・インベストメント・マネジメント	10,795	+105	51.42
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　豪ドルコース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	2,905	+15	63.61
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　ブラジルレアルコース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	2,135	+14	112.18
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　カナダドルコース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	8,896	+31	0.54
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　中国元コース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	16,231	+48	1.71
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　円コース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	4,059	+9	21.18
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　メキシコペソコース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	9,933	+91	1.49
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　ニュージーランドドルコース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	6,033	+28	3.35
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　トルコリラコース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	991	+5	17.94
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　南アフリカランドコース（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	3,027	+8	4.09
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	11,372	+116	2,116.88
グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	10,146	+100	200.56
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	4,255	+16	909.57
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース	三井住友ＤＳアセットマネジメント	17,617	+300	10.37
日本株厳選ファンド・円コース	三井住友ＤＳアセットマネジメント	8,417	+129	473.75
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	三井住友ＤＳアセットマネジメント	15,094	+278	25.14
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	三井住友ＤＳアセットマネジメント	3,517	+67	6.25
日本株厳選ファンド・米ドルコース	三井住友ＤＳアセットマネジメント	13,728	+222	151.38
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	三井住友ＤＳアセットマネジメント	18,606	+428	18.55
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	三井住友ＤＳアセットマネジメント	5,678	+115	132.70
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	三井住友トラスト・アセットマネジメント	5,010	+10	3,571.69
Ｊリートファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント	5,219	+13	352.90
脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	三井住友トラスト・アセットマネジメント	11,202	+83	229.77
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	9,930	+122	26.59
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	8,161	-11	63.22
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	5,335	+3	2,784.88
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	10,569	+66	127.59
三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	4,304	+12	406.88
国際インド債券オープン（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	6,908	+8	75.30
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	1,709	+16	1,025.14

■その他オープン型

ファンド名	投信会社	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）
ＭＨＡＭ新興成長株オープン	アセットマネジメントＯｎｅ	20,823	+42	388.13
イーストスプリング・インド消費関連ファンド	イーストスプリング・インベストメンツ	21,439	+6	2,258.55
イーストスプリング・インドネシア株式オープン	イーストスプリング・インベストメンツ	10,384	+34	96.36
インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）	インベスコ・アセット・マネジメント	13,120	+105	33.13
インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	インベスコ・アセット・マネジメント	19,747	+159	1,003.70
日本好配当リバランスオープン	ＳＢＩ岡三アセットマネジメント	13,167	+6	1,930.85
お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド	お金のデザイン	10,591	+45	97.14
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド	お金のデザイン	10,737	+83	99.10
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）	お金のデザイン	18,723	-283	100.67
アドバンテージ日本株式ファンド	キャピタル　アセットマネジメント	21,122	-6	5.25
世界ツーリズム株式ファンド	キャピタル　アセットマネジメント	12,595	+161	127.38
ベトナム成長株インカムファンド	キャピタル　アセットマネジメント	17,059	+255	259.49
ザ・２０２０ビジョン	コモンズ投信	25,830	-86	83.67
次世代金融テクノロジー株式ファンド	SOMPOアセットマネジメント	19,483	+188	45.05
新経済大国日本	大和アセットマネジメント	13,552	+8	14.40
ダイワＪＰＸ日経４００ファンド	大和アセットマネジメント	21,826	+34	117.34
ダイワ・チャイナ・ファンド	大和アセットマネジメント	13,401	+250	36.54
デジタル情報通信革命	大和アセットマネジメント	7,953	-16	130.06
日本企業ＰＢＲ向上ファンド	大和アセットマネジメント	11,088	+2	224.08
ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－	大和アセットマネジメント	18,222	+133	2,499.01
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド	Ｔ＆Ｄアセットマネジメント	15,941	+111	205.65
米国リート・プレミアムファンド（年２回決算型）（マネープール・コース）	Ｔ＆Ｄアセットマネジメント	9,965	0	0.00
東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	東京海上アセットマネジメント	11,089	+89	6.60
日興アクティブ・ダイナミクス	日興アセットマネジメント	20,404	+63	42.20
ミュータント	日興アセットマネジメント	21,287	+55	151.19
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	ニッセイアセットマネジメント	23,220	+230	352.53
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	ニッセイアセットマネジメント	37,719	+423	1,010.00
ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド	ニッセイアセットマネジメント	11,668	+20	613.28
ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）	ニッセイアセットマネジメント	13,098	+79	122.22
ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）	ニッセイアセットマネジメント	20,493	+137	702.60
ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（資産成長型）	ニッセイアセットマネジメント	13,961	+18	7.09
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）	ニッセイアセットマネジメント	16,520	+114	80.00
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）	ニッセイアセットマネジメント	24,976	+195	374.88
ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型）	ニッセイアセットマネジメント	17,844	+26	31.78
ＢＮＹメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド	ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン	11,723	+24	29.52
ＢＮＹメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド	ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン	15,815	+188	139.81
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり	ピクテ・ジャパン	14,381	+104	136.27
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジなし	ピクテ・ジャパン	45,697	+345	260.69
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）	ピクテ・ジャパン	26,948	+250	779.66
ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース	ピクテ・ジャパン	22,692	+252	23.12
ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）為替ヘッジなしコース	ピクテ・ジャパン	17,120	+195	111.21
マニュライフ・カナダ株式ファンド	マニュライフ・インベストメント・マネジメント	10,638	+92	17.46
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	9,982	0	1.80
グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）	三井住友ＤＳアセットマネジメント	13,496	+134	458.65
世界インパクト投資ファンド	三井住友ＤＳアセットマネジメント	16,319	+103	344.77
トヨタグループ・バランスファンド	三井住友ＤＳアセットマネジメント	11,177	-28	36.98
フューチャー・バイオテック	三井住友ＤＳアセットマネジメント	19,515	+169	423.98
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ　インデックスファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント	92,915	+644	1,409.49
次世代通信関連　世界株式戦略ファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント	22,383	+60	4,327.98
世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント	16,641	+101	165.24
脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（資産成長型）	三井住友トラスト・アセットマネジメント	13,427	+99	798.04
ｅＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経４００インデックス	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	26,540	+43	95.20
ｅＭＡＸＩＳ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	19,799	+205	982.84
ｅＭＡＸＩＳ　ＮＹダウインデックス	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	45,043	+312	587.16
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	21,062	+189	648.37
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	38,748	+54	237.42
ｅＭＡＸＩＳ　日経２２５インデックス	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	45,447	+137	672.57
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	10,046	+105	78.28
インデックスファンド２２５	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	10,035	+30	855.33
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	19,080	+14	33.26
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	6,942	+5	179.49
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	21,899	+251	669.47
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	34,909	+424	3,429.01
つみたて８資産均等バランス	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	15,751	+64	1,311.88
つみたて先進国株式	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	27,125	+246	2,266.14
つみたて日本株式（日経平均）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	21,484	+64	980.53
三菱ＵＦＪ日本経済再生戦略株式ファンド	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	9,897	-5	11.61
三菱ＵＦＪ日本株アクティブ・ファンド	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	14,155	-10	99.99
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	8,068	+64	34.37
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	10,521	+86	232.21
りそな日本中小型株式ファンド	りそなアセットマネジメント	15,273	+74	143.75
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年１回決算型）	フランクリン・テンプルトン・ジャパン	16,054	+84	52.49

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