追加型株式投信/0231801A

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(愛称:DC Aナビ40)

投信会社 : 日興アセットマネジメント

基準日:2024年03月28日

基準価額(前日比)

20,619 (-22)

純資産総額

51.46億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

(%)

  • 当ファンド
  • カテゴリー
  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 5 年 設定来

リターン

+5.94% +7.87% +14.44% +13.72% +27.25% +108.21%

カテゴリー平均

+7.11% +10.64% +19.32% +17.83% +32.49% -

リスク

4.93% 6.21% 5.61% 6.12% 6.34% 7.29%

シャープレシオ

+5.26 +2.64 +2.57 +0.72 +0.78 +0.68

ジェンセンのα’

-0.06 -0.06 -0.03 -0.01 -0.00 -